TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES (TTEC) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.77 M	2.43 M	2.39 M	1.72 M
Marge brute (€)	1.22 M	1.06 M	1.06 M	786.36 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	76.63 K	69.22 K	147.24 K
EBITDA (€)	107.37 K	84 K	75.17 K	150.6 K
EBITDA - EBE (€)	-	-7.37 K	-5.95 K	-3.36 K
Résultat d'exploitation (€)	107.37 K	50.88 K	27.45 K	111.37 K
Résultat net (€)	71.96 K	29.9 K	11.39 K	68.74 K
Taux de marge nette (%)	2.6	1.23	0.48	4
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.02	12.42	5.4	21.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.42	1.29	0.47	4.21
Valeur ajoutée (€) *	996.82 K	935.98 K	898.35 K	706.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36	38.49	37.6	41.06
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	44.22	43.42	44.45	45.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.88	3.45	3.15	8.76
Taux de marge opérationnelle (%)	-	3.15	2.9	8.56
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.11 M	718.03 K	884.93 K	851.18 K
BFRE (€)	604.84 K	-162.69 K	-77.64 K	449.85 K
BFRHE (€)	139.08 K	290.38 K	325.22 K	-224.26 K
BFR en jours de CA (j)	146.77	107.77	135.19	180.63
BFRE en jours de CA (j)	79.72	-24.42	-11.86	95.46
BFRHE en jours de CA (j)	1.06 Md	1.93 Md	2.13 Md	-1.06 Md
Délais de paiement clients (j)	133.49	158.27	180	169.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.23	180	180	96.69
Ratio des stocks / CA (%)	0.15	0.15	0.11	0.13
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	63.11 K	72.57 K	131.42 K
Dette nette (€)	-1.57 M	-1.64 M	-1.75 M	-996.8 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.6	3.04	7.64
Font de roulement (€)	964.89 K	558.16 K	699.54 K	545.27 K
Couverture du BFR	86.65	77.73	79.05	64.06
Trésorerie (€)	220.97 K	430.47 K	451.95 K	319.69 K
Dettes financières (€)	1.09 M	756.47 K	880.32 K	491.34 K
Capacité de remboursement (€)	-	-26.06	-24.12	-7.59
Ratio d'endettement (%)	-502.47	-683.2	-830.22	-314.4
Autonomie financière (%)	0.29	0.32	0.24	0.65
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	552.36 K	1.16 M	1.14 M	519.23 K
Liquidité générale	70.15	72.52	79.74	86.5
Liquidité réduite	70.15	72.52	79.74	86.5
Couverture de la dette	0.23	0.08	0.04	0.26
Salaires et charges sociales (€)	1.11 M	1.06 M	998.1 K	648.36 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	30.94	33.22	32.17	29.25
Impôts sur les bénéfices (€)	18.57 K	5.28 K	-	21.74 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Toutes Techniques D'exploitation Climatiques (TTEC)

Président de SAS

Jean-Michel Chaniol

Observations

29/04/2010

Vente sans droit au bail de la branche d'activité de "maintenance systèmes de chauffage et climatisation de moyenne et grosse puissance" à la société ttec valence - 308 avenue victor hugo 26000 valence - 411 332 547 rcs romans - à compter du 1er mars 2009.

09/05/2007

Achat d'une branche d'activité de "entretien d'appareils de chauffage" sise portes les valence 26800? 380 avenue allendé et exploité à tain l'hermitage, 28 avenue du président roosevelt au prix stipulé de 70 911 € - vendeur : chaudieres perge 439 926 976 rcs romans - publicité :journal du diois du 16/02/2007 - lieu des oppositions : maître mouret, huissier de justice - 27 rue paul henri spaak 26000 valence- date d'effet :29/01/2007

Depot de l'acte au greffe le 03 juin 1988 -no 782 - l'echo et le valentinois du 30 avril 1988

Statuts de la société TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES (TTEC)

26/04/2021

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

11/03/2021

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

31/01/2017

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

25/04/2005

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

17/02/2003

Statuts mis à jour - mise en harmonie des statuts - mise en harmonie des statuts - mise en harmonie des statuts

19/03/2001

- divers Statuts mis à jour - divers - divers

12/06/1997

- Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du s... Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du s... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du s... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du s... Statuts constitutifs - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du s...

17/08/1994

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital

Bilans financiers

31/03/2025

Bilan social 2025

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

01/04/2021

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

21/10/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - réduction du capital

01/04/2015

Procès-verbal d'assemblée générale - renouvellement de mandat de commissaire aux comptes

05/02/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - renouvellement de mandat de commissaire aux comptes

22/01/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

08/01/2004

Procès-verbal du conseil de surveillance - divers - divers - divers

29/01/2003

Procès-verbal du conseil de surveillance - divers - divers

12/05/1997

Rapport du commissaire aux comptes - modification de la forme juridique ou du statut particulier