TECHNICIEN SERVICE MACHINE OUTIL (TSMO) à Calais

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	-	1.44 M	1.5 M
Marge brute (€)	-	-	865.19 K	867.11 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	52.05 K	72.34 K
EBITDA (€)	-	-	79.07 K	68.11 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-27.02 K	4.24 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	74.53 K	62.43 K
Résultat net (€)	-	-	54.23 K	50.3 K
Taux de marge nette (%)	-	-	3.76	3.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	15.89	17.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	-	8.03	8.69
Valeur ajoutée (€) *	-	-	686 K	668.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	47.55	44.58
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	-	59.97	57.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	5.48	4.54
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	3.61	4.83
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	533.81 K	347.32 K	328.08 K	303.81 K
BFRE (€)	91.89 K	96.45 K	-25.42 K	63.58 K
BFRHE (€)	23.99 K	21.06 K	18.61 K	31.72 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	83.01	73.99
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-6.43	15.48
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	73.56 M	130.22 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	65.49	78.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	62.29	48.39
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	0.02
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	62.8 K	78.61 K
Dette nette (€)	25.92 K	-15.25 K	-71	-65.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	4.35	5.25
Font de roulement (€)	521.88 K	338.38 K	318.12 K	275.72 K
Couverture du BFR	97.77	97.42	96.96	90.75
Trésorerie (€)	408.03 K	222.55 K	331.24 K	203.47 K
Dettes financières (€)	7.66 K	18.12 K	28.52 K	222
Capacité de remboursement (€)	-	-	-0	-0.84
Ratio d'endettement (%)	4.4	-3.82	-0.02	-22.96
Autonomie financière (%)	77	22.05	11.96	1.29 K
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	362.53 K	210.73 K	295.95 K	263.14 K
Liquidité générale	231.06	228.82	183.8	201.95
Liquidité réduite	231.06	228.82	183.8	201.95
Couverture de la dette	-	-	0.27	0.27
Salaires et charges sociales (€)	-	-	802.5 K	765.22 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	-	40.63	37.13
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	14.12 K	5.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Technicien Service Machine Outil (TSMO)

Président de SAS

Cathy Jeansouane

Président de SAS

Patrick Lefebvre

Observations

26/01/2021

Date de début d'activité: 18/04/1988

01/01/2009

: le tribunal de commerce de calais a été rattaché au tribunal de commerce de boulogne-sur-mer par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.

Statuts de la société TECHNICIEN SERVICE MACHINE OUTIL (TSMO)

24/03/2023

- Par voie de rachat de parts en vue de leur annulation Statuts mis à jour

26/01/2021

Statuts mis à jour - 1 rue des verrotières - zone industrielle des dunes 62100 calais à compter du 15/12/2020 - Modification(s) statutaire(s)

02/10/2018

- Nomination de président - Démission de président Statuts mis à jour

13/04/2016

- Convention de cession d'actions par baron daniel à lefebvre patrick - Convention de cession d'actions par baron daniel à bouret lefebvre mélanie et julien caron - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Agrément d'une cession d'actions

13/04/2016

28/01/2016

- De sarl en sas - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/01/2016

- De sarl en sas - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/01/2016

- De sarl en sas - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/06/2015

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Par monsieur olivier devos au profit de messieurs baron daniel et mr patrick lefebvre

12/05/2014

- Réalisation définitive de la réduction de capital - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

18/12/2023

Acte(s) Divers

18/12/2023

Acte(s) Divers

18/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision de réduction

20/05/2020

Acte sous seing privé - Cession d'actions - Agrément de nouveaux associés

03/03/2020

Acte(s) Divers

18/12/2015

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - De sarl en sas

18/12/2015

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - De sarl en sas

18/12/2015

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - De sarl en sas

18/12/2015

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - De sarl en sas

25/02/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de gérant(s)

02/01/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

04/12/2008

Acte(s) Divers

22/07/2008

Acte(s) Divers

27/04/2004

Acte(s) Divers

27/04/2004

Acte(s) Divers

27/04/2004

Acte(s) Divers

21/03/1997

Acte(s) Divers

20/10/1992

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

27/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la date de début d'activité, transfert du siège social.

24/11/2020