TER'FRAIS à Les avenieres veyrins-thuellin

Q: Quel est le CA de l’entreprise TER'FRAIS ?

Le volume des transactions de Ter'frais est de 1.37 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.37 M	1.56 M	1.66 M	1.87 M
Marge brute (€)	328.12 K	360.89 K	315.44 K	467.4 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-24.78 K	9.08 K	-64.87 K	11.9 K
EBITDA (€)	-18.84 K	9.85 K	-59.93 K	33.68 K
EBITDA - EBE (€)	-5.95 K	-774	-4.94 K	-21.78 K
Résultat d'exploitation (€)	-23.7 K	5.63 K	-64.13 K	31.59 K
Résultat net (€)	-16.44 K	4.52 K	-61.56 K	-13.47 K
Taux de marge nette (%)	-1.2	0.29	-3.7	-0.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.51	-2.55	33.95	11.25
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-5.02	1.02	-12.04	-3
Valeur ajoutée (€) *	271.78 K	301.21 K	248.83 K	527.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.83	19.29	14.96	28.25
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	23.94	23.11	18.97	25.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.37	0.63	-3.6	1.8
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.81	0.58	-3.9	0.64
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-328.56 K	-289.75 K	-282.29 K	-179.57 K
BFRE (€)	-405.52 K	-469.02 K	-538.04 K	-378.76 K
BFRHE (€)	-25.32 K	84.48 K	116.25 K	74.16 K
BFR en jours de CA (j)	-87.5	-67.73	-61.96	-35.08
BFRE en jours de CA (j)	-108	-109.63	-118.1	-74
BFRHE en jours de CA (j)	-95.08 M	361.39 M	529.59 M	379.6 M
Délais de paiement clients (j)	9.53	36.3	41.78	27.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	132.18	121.72	123.83	72.9
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.01	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-11.58 K	8.82 K	-56.11 K	-11.28 K
Dette nette (€)	-470.73 K	-582.31 K	-611.94 K	-490.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.84	0.56	-3.37	-0.6
Font de roulement (€)	-381.06 K	-353.4 K	-341.3 K	-225.93 K
Couverture du BFR	115.98	121.97	120.91	125.82
Trésorerie (€)	49.78 K	39.14 K	80.91 K	78.89 K
Dettes financières (€)	27.34 K	43.41 K	59.25 K	87.26 K
Capacité de remboursement (€)	40.66	-66.01	10.91	43.49
Ratio d'endettement (%)	243.56	329.31	337.44	409.51
Autonomie financière (%)	-7.07	-4.07	-3.06	-1.37
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	440.67 K	514.38 K	574.58 K	435.79 K
Liquidité générale	16.54	31.63	39.75	38.69
Liquidité réduite	16.54	31.63	39.75	38.69
Couverture de la dette	-0.28	0.04	-0.52	-0.09
Salaires et charges sociales (€)	345.97 K	352.75 K	378.84 K	446.5 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	20.61	18.13	18.09	19.78
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ter'frais

Gérant

David Terrier

Gérant

David Terrier

Observations

02/03/2017

Ordonnance du président du tribunal de commerce de vienne en date du 28/02/2017 désignant en qualité de commissaire à l'exécution du plan : maître jean blanchard cs 91014 14 rue édouard herriot 38307 bourgoin-jallieu cedex en remplacement de celui précédemment désigné.

14/11/2016

Ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de vienne en date du 14/11/2016 prononçant la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13/12/2011

01/11/2013

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 04/06/2013 arrêtant le plan de continuation. commissaire à l'exécution du plan : maître bermond j.y. 29 avenue alsace-lorraine bp 68 01301 belley cedex

04/06/2013

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 04/06/2013 prononçant l'arrêt du plan de redressement pour une durée de 10 ans. commissaire à l'exécution du plan : maître bermond j.y. cs 91014 14 rue édouard herriot 38307 bourgoin-jallieu cedex

19/12/2012

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 04/12/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13/06/2013, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

11/12/2012

31/05/2012

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 21/05/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13/12/2012, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

21/05/2012

15/12/2011

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 13/12/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire . juge commissaire : monsieur altschul jacques,, mandataire judiciaire : maître bermond j.y. 14 rue édouard herriot bp 68 38302 bourgoin jallieu cedex ., administrateur judiciaire : selarl buisine nanterme prise en la personne de me c nanterme 1 place saint nizier 69281 lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

13/12/2011

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 13/12/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. mandataire judiciaire : maître bermond j.y. 14 rue edouard herriot bp 68 38302 bourgoin jallieu cédex, administrateur judiciaire : selarl buisine nanterme, prise en la personne de maître c. nanterme 1 place saint nizier 69281 lyon cedex 01 mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion date de cessation des paiements : 12/12/2011

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées à compter du 30 septembre 1999.

1er janvier 2002 : conversion d'office par le greffe du capital social en euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.

Statuts de la société TER'FRAIS

16/07/2014

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts

19/11/2013

Statuts mis à jour - Transfert siège social et établissement principal Modification de la date de cloture de l'exerci... - Transfert siège social et établissement principal Modification de la date de cloture de l'exerci...

19/12/2011

Statuts mis à jour - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle cession de parts - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle cession de parts - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle cession de parts

19/12/2011

23/12/2010

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

23/12/2010

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

15/02/2010

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

15/02/2010

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes

09/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes

07/10/2008

Acte(s) Divers

16/11/1999

Acte(s) Divers

24/11/1998

Acte(s) Divers

07/05/1998

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

15/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/03/2018

Vente d'établissements Acte sous seing privé en date du 05/02/2018 Service Départemental de l'Enregistrement de SPFE d'ANNECY le 07/02/2018,...

01/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/12/2015

Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...

21/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/06/2013

Jugement Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans ; nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Bermond...

01/02/2013

Vente d'établissements

31/12/2011

Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 déc...

30/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/01/2011

Vente d'établissements

03/11/2010

Vente d'établissements

03/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2010

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

24/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

04/06/2013

Jugement de plan de redressement

Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans ; nomme commissaire à l'exécution du plan m...

10/12/2012

Dépôt de l'état des créances

L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...

13/12/2011

Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements...

Comptes annuels de TER'FRAIS

262

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	1.37 M € -12.23 %	1.56 M € -6.1 %	1.66 M € -10.99 %	1.87 M € -13.28 %
Chiffres d'affaires nets	1.37 M € -12.23 %	1.56 M € -6.1 %	1.66 M € -10.99 %	1.87 M € -13.28 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	8 K € 153.57 %	3.16 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.36 K € 701.64 %	793 € -84.14 %	5 K € -77.18 %	21.91 K € -72.57 %
Autres produits	3 € -96.3 %	81 € -93.54 %	1.25 K € 1.12 K %	103 € -96.04 %
Produits d'exploitation	1.38 M € -12.32 %	1.57 M € -6.09 %	1.67 M € -11.53 %	1.89 M € -15.5 %
Achats de marchandises (y compris …	725.22 K € -15.61 %	859.37 K € -5.29 %	907.38 K € -10.32 %	1.01 M € -14.24 %
Variation de stock (marchandises)	2.03 K € 82.45 %	-11.56 K € -39.69 %	19.16 K € 25.48 %	-15.27 K € -64.71 %
Autres achats et charges externes	315.2 K € -10.65 %	352.77 K € -16.18 %	420.88 K € 4.1 %	404.31 K € 4.08 %
Achats	1.04 M € -13.17 %	1.2 M € -10.9 %	1.35 M € -3.81 %	1.4 M € -10.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.93 K € -2.91 %	7.14 K € 21.44 %	5.88 K € -35.35 %	9.1 K € -50.13 %
Salaires et traitements	282.53 K € -0.22 %	283.17 K € -5.89 %	300.89 K € -18.58 %	369.55 K € -14.84 %
Charges sociales	63.44 K € -8.83 %	69.58 K € -10.74 %	77.95 K € 1.3 %	76.95 K € -37.56 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.86 K € 15.14 %	4.22 K € 0.52 %	4.2 K € 100.96 %	2.09 K € 37.71 %
Dotations d'exploitation	4.86 K € 15.14 %	4.22 K € 0.52 %	4.2 K € 100.96 %	2.09 K € 37.71 %
Autres charges	412 € 2.07 K %	19 € -66.67 %	57 € -56.15 %	130 € 60.49 %
Charges d'exploitation	1.4 M € -10.49 %	1.56 M € -9.89 %	1.74 M € -6.58 %	1.86 M € -12.98 %
Résultat d'exploitation	-23.7 K € -321.24 %	5.63 K € 91.23 %	-64.13 K € -103.03 %	31.59 K € -68.69 %
Autres intérêts et produit assimilés	3 € 200 %	1 € -99.98 %	5.76 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	3 € 200 %	1 € -99.98 %	5.76 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	744 € -90.83 %	8.11 K € 695.2 %	1.02 K € -68.81 %	3.27 K € -0.09 %
Charges financières	744 € -8.26 %	811 € -20.49 %	1.02 K € -68.81 %	3.27 K € -0.09 %
Résultat financier	-741 € 8.52 %	-810 € -82.89 %	4.74 K € 44.8 %	-3.27 K € 0.09 %
Résultat courant avant impôts	-24.44 K € -407.5 %	4.82 K € 91.89 %	-59.39 K € -109.75 %	28.32 K € -70.99 %
Produits exceptionnels sur …	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	352 € -95.42 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	70 K € 0 %
Produits exceptionnels	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	70.35 K € 814.49 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	300 € -86.18 %	2.17 K € -98.06 %	112.14 K € 3.62 K %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	300 € -86.18 %	2.17 K € -98.06 %	112.14 K € 53.59 %
Résultat exceptionnel	8 K € 2.57 K %	-300 € 86.18 %	-2.17 K € 94.81 %	-41.79 K € 36.02 %
Total des produits	1.38 M € -11.81 %	1.57 M € -6.42 %	1.68 M € -14.41 %	1.96 M € -12.65 %
Total des charges	1.4 M € -10.5 %	1.57 M € -9.99 %	1.74 M € -11.88 %	1.97 M € -10.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-16.44 K € -264.06 %	4.52 K € 92.66 %	-61.56 K € -356.96 %	-13.47 K € -58.28 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	784 € -41.58 %	1.34 K € -29.37 %	1.9 K € -22.7 %	2.46 K € 0 %
Fonds commercial	193.24 K € 0 %	193.24 K € 0 %	193.24 K € 18.38 %	163.24 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	194.03 K € -0.29 %	194.59 K € -0.29 %	195.14 K € 17.77 %	165.7 K € 1.51 %
Installations techniques …	3.47 K € -36.38 %	5.45 K € 413.56 %	1.06 K € -12.38 %	1.21 K € -11.01 %
Autres immobilisations corporelles	7.58 K € -23.42 %	9.89 K € -23.59 %	12.95 K € 122.74 %	5.81 K € 1.8 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.63 K € 0 %
Immobilisation corporelles	11.05 K € -28.02 %	15.35 K € 9.55 %	14.01 K € -20.62 %	17.65 K € 149.58 %
Autres titres immobilisés	4.65 K € 0 %	4.65 K € 0 %	4.65 K € 0 %	4.65 K € 3.4 %
Autres immobilisations financières	5.4 K € 0 %	5.4 K € 0 %	5.4 K € 0 %	5.4 K € -26.02 %
Immobilisations financières	10.06 K € -44.31 %	18.06 K € 79.55 %	10.06 K € 0 %	10.06 K € -14.8 %
Actif immobilisé	215.13 K € -2.21 %	219.99 K € 0.36 %	219.21 K € 13.34 %	193.41 K € 6.2 %
Marchandises	26.03 K € -7.23 %	28.06 K € 70.04 %	16.5 K € -53.73 %	35.67 K € 74.88 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	0 € -100 %	414 € 86.49 %	222 € 0 %
Stocks et en-cours	26.03 K € -7.23 %	28.06 K € 65.87 %	16.92 K € -52.86 %	35.89 K € 75.97 %
Créances clients et comptes ratachés	9.12 K € -47.3 %	17.3 K € -9.92 %	19.2 K € -8.2 %	20.92 K € -12.71 %
Autres créances	27.18 K € -80.6 %	140.13 K € -19.37 %	173.8 K € 44.21 %	120.52 K € -3.71 %
Créances	36.3 K € -76.94 %	157.43 K € -18.43 %	193 K € 36.46 %	141.44 K € -5.15 %
Disponibilités	49.78 K € 27.2 %	39.14 K € -51.63 %	80.91 K € 2.56 %	78.89 K € -40.64 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	0 € -100 %	1.46 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	112.11 K € -50.09 %	224.63 K € -23.15 %	292.29 K € 14.08 %	256.22 K € -15.28 %
Total actif	327.24 K € -26.4 %	444.62 K € -13.07 %	511.5 K € 13.76 %	449.62 K € -7.21 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %
Report à nouveau	-336.83 K € 1.32 %	-341.34 K € -22 %	-279.78 K € -5.06 %	-266.31 K € 10.81 %
Résultat de l'exercice	-16.44 K € -263.98 %	4.52 K € 92.66 %	-61.56 K € -356.97 %	-13.47 K € -58.28 %
Capitaux propres	-193.27 K € -9.3 %	-176.83 K € 2.49 %	-181.34 K € -51.4 %	-119.78 K € -12.67 %
Emprunts et dettes auprès des …	27.34 K € -37.03 %	43.41 K € -26.73 %	59.25 K € -32.05 %	87.2 K € -10.54 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	59 € 0 %
Dettes financières	27.34 K € -37.03 %	43.41 K € -26.73 %	59.25 K € -32.1 %	87.26 K € -10.48 %
Avances et acomptes reçus sur …	0 € -100 %	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	382 K € -6.8 %	409.85 K € -10.3 %	456.89 K € 59.34 %	286.75 K € 45.74 %
Dettes fiscales et sociales	58.67 K € -43.87 %	104.53 K € -11.18 %	117.69 K € -21.04 %	149.04 K € -5.13 %
Dettes d'exploitation	440.67 K € -14.33 %	514.38 K € -10.48 %	574.58 K € 31.85 %	435.79 K € 23.16 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	52.5 K € 10.17 %	47.66 K € -6.58 %	51.01 K € 10.04 %	46.36 K € -33.33 %
Dettes diverses	52.5 K € -5.67 %	55.66 K € -5.69 %	59.01 K € 27.3 %	46.36 K € -33.33 %
Dettes + 1an	27.34 K € -46.83 %	51.41 K € -13.23 %	59.25 K € -32.1 %	87.26 K € -10.48 %
Dettes	520.51 K € -16.24 %	621.45 K € -10.3 %	692.84 K € 21.68 %	569.4 K € 9.32 %
Total passif	327.24 K € -26.4 %	444.62 K € -13.07 %	511.5 K € 13.76 %	449.62 K € -7.21 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ter'frais ?

On recense 10 - 19 employés en activité pour la société Ter'frais.

Qui est le dirigeant de la société TER'FRAIS ?

Le dirigeant de la société TER'FRAIS est : David Terrier.

Quel est le CA de l’entreprise TER'FRAIS ?

Le volume des transactions de Ter'frais est de 1.37 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Ter'frais ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4781Z (c'est à dire : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Ter'frais ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Ter'frais a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -16.44 K € avec une trésorerie de 49.78 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -1.2 %.