MICHEL BORIE DISTRIBUTION (HARLEY-DAVIDSON BORIE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	6.17 M	7.13 M	7.13 M	7.28 M
Marge brute (€)	966.6 K	1.01 M	1.25 M	1.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	120.26 K	123.39 K	332.57 K	374.89 K
EBITDA (€)	162.81 K	157.51 K	317.79 K	351.82 K
EBITDA - EBE (€)	-42.56 K	-34.12 K	14.78 K	23.07 K
Résultat d'exploitation (€)	48.06 K	32.53 K	209.3 K	214.28 K
Résultat net (€)	101.56 K	49.17 K	144.85 K	245.08 K
Taux de marge nette (%)	1.65	0.69	2.03	3.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.04	3.1	9.41	17.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.69	1.03	2.96	5.37
Valeur ajoutée (€) *	1.1 M	1.19 M	1.35 M	1.26 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.78	16.67	18.92	17.27
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	15.68	14.17	17.56	16.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.64	2.21	4.46	4.83
Taux de marge opérationnelle (%)	1.95	1.73	4.67	5.15
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.97 M	3.35 M	3.73 M	3.57 M
BFRE (€)	1.47 M	1.86 M	1.84 M	1.82 M
BFRHE (€)	1.29 M	560.85 K	-122.29 K	185.72 K
BFR en jours de CA (j)	175.56	171.79	190.87	179.22
BFRE en jours de CA (j)	87.11	95	94.42	91.16
BFRHE en jours de CA (j)	21.78 Md	10.95 Md	-2.39 Md	3.7 Md
Délais de paiement clients (j)	77.34	73.56	30.43	45.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.6	37.62	25	16.45
Ratio des stocks / CA (%)	0.25	0.29	0.28	0.24
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	486.23 K	441.72 K	506.53 K	613.56 K
Dette nette (€)	-1.96 M	-2.35 M	-1.39 M	-1.69 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.89	6.2	7.11	8.43
Font de roulement (€)	2.58 M	2.9 M	3 M	2.93 M
Couverture du BFR	87.12	86.59	80.35	81.96
Trésorerie (€)	104.25 K	803.45 K	1.89 M	1.46 M
Dettes financières (€)	1.18 M	1.72 M	1.85 M	1.9 M
Capacité de remboursement (€)	-4.04	-5.32	-2.75	-2.76
Ratio d'endettement (%)	-116.76	-148.28	-90.47	-120.86
Autonomie financière (%)	1.43	0.92	0.83	0.74
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	533.6 K	1.02 M	766.69 K	615.68 K
Liquidité générale	93.74	72.52	77.01	77.6
Liquidité réduite	93.74	72.52	77.01	77.6
Couverture de la dette	0.56	0.15	0.42	0.68
Salaires et charges sociales (€)	769.68 K	829.43 K	862.08 K	746.27 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	9.18	8.49	8.68	7.56
Impôts sur les bénéfices (€)	24.41 K	8.62 K	70.64 K	74.99 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Michel Borie Distribution (HARLEY-DAVIDSON BORIE)

Président de SAS

Pascal Courtois

Directeur Général

Jules Courtois

Commissaire aux comptes titulaire

SLA AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

JPS CONSEILS & EXPERTISE

Statuts de la société MICHEL BORIE DISTRIBUTION (HARLEY-DAVIDSON BORIE)

05/08/2022

Statuts mis à jour - Nomination de directeur général

05/08/2022

- Nomination de directeur général Statuts mis à jour

09/06/2009

- Ancien siège : 29 rue pierre et marie curie 94200 ivry sur seine Statuts mis à jour

26/01/2006

- Augmentation du capital social - Ancienne forme juridique : société à responsabilité limitée - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Démission(s) de gérant(s) - Reconstitution de l'actif net Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/10/2023

Acte(s) Divers

13/10/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

22/11/2005

Rapport du commissaire à la transformation - En société par actions simplifiée

28/11/1995

Acte modificatif - Continuation de la societe