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TESCA COVERING MATERIALS GROUP

11 Cours Valmy - 92800 Puteaux
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 15/06/1987)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 25/09/2008)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 25/09/2008)

Greffe
NANTERRE
RCS
NANTERRE 342545456
SIREN
342545456
SIRET
34254545600069
N° TVA
FR47342545456
Conv. collectives
0018 - Convention collective nationale des industries textiles
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4532Z
Type activité
Commerce de détail d'équipements automobiles
Forme juridique
SAS
Capital social
796.57 K€
Date de création
15/06/1987
Fiche mise à jour
22/06/2025
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TESCA COVERING MATERIALS GROUP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 15/06/1987.

Établie à PUTEAUX (92800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La commercialisation et la distribution de tous produits notamment textiles et composants de sièges destinés à l'industrie et plus particulièrement à l'automobile, toutes prestations de services.

TESCA HOLDING est Président de SAS de la société TESCA COVERING MATERIALS GROUP.


Chiffre d'affaires 5.07 M € 2024
Effectif 6 - 9 -
Marge brute -3.13 M € 2024
Profitabilité 101.14 % 2024
EBITDA 186.4 K € 2024
Résultat net 5.12 M € 2024
Trésorerie 6.48 M € 2024
BFR 43.05 M € 2024
Dettes + 1an 72.16 M € 2024
Endettement 81.43 M € 2024
Délai paiement 274 (fournisseur)
Délai paiement 3 K (client)
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TESCA COVERING MATERIALS GROUP
11 Cours Valmy - 92800 Puteaux
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1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 5.07 M 7.19 M 5.92 M 5.69 M
Marge brute (€) -3.13 M -723.66 K 1.35 M 1.86 M
Excédent brut d'exploitation (€) 281.78 K 2.47 M 3.38 M 3.95 M
EBITDA (€) 186.4 K 2.35 M 3.38 M 3.97 M
EBITDA - EBE (€) 95.38 K 118.29 K -3.11 K -22.08 K
Résultat d'exploitation (€) 69.97 K 2.23 M 3.21 M 3.8 M
Résultat net (€) 5.12 M -4.86 M 8.8 M -1.24 M
Taux de marge nette (%) 101.14 -67.56 148.68 -21.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.77 -11.14 18.15 -3.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 4.6 -3.6 6.65 -0.97
Valeur ajoutée (€) * 36.81 M 9.82 M 9.71 M 10.65 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 726.64 136.51 164.12 187.26
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) -61.85 -10.06 22.78 32.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.68 32.73 57.09 69.76
Taux de marge opérationnelle (%) 5.56 34.38 57.04 69.38
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 43.05 M 38.84 M 49.05 M 49.52 M
BFRE (€) - - 4.41 M -
BFRHE (€) 31.99 M 35.26 M 38.14 M 38.31 M
BFR en jours de CA (j) 3.1 K 1.97 K 3.03 K 3.18 K
BFRE en jours de CA (j) - - 271.89 -
BFRHE en jours de CA (j) 444.06 Md 694.75 Md 618.36 Md 597.07 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 180 180
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.02 -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 12.34 M 215.04 K 13.1 M 2.99 M
Dette nette (€) -74.95 M -88.88 M -80.97 M -83.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 243.58 2.99 221.38 52.61
Font de roulement (€) 39.97 M 37.79 M 44.72 M 49.43 M
Couverture du BFR 92.83 97.3 91.17 99.83
Trésorerie (€) 6.48 M 1.8 M 2.57 M 3.57 M
Dettes financières (€) 72.16 M 84.35 M 76 M 83.72 M
Capacité de remboursement (€) -6.07 -413.33 -6.18 -27.93
Ratio d'endettement (%) -260 -203.76 -167.03 -210.66
Autonomie financière (%) 0.4 0.52 0.64 0.47
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 7.22 M 5.97 M 3.51 M 3.4 M
Liquidité générale - - 62.79 -
Liquidité réduite - - 62.79 -
Couverture de la dette 5.21 -5.46 7.47 -1.15
Salaires et charges sociales (€) 2.13 M 1.58 M 2.02 M 1.77 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 30.8 15.68 23.68 18.88
Impôts sur les bénéfices (€) 789.63 K 0 751.57 K 990.61 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tesca Covering Materials Group

1
Président de SAS
TESCA HOLDING

Observations

10
10/12/2020
Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de nanterre sous le numero 2020b11327
10/12/2020
Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de nanterre sous le numero 2020b11327
09/12/2020
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
09/12/2020
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
22/01/2015
Augmentation de capital par suite d'apport d'actif sous le regime juridique des scissions - societe ayant participe a l'apport treves sas 109 rue du faubourg saint honoré 75008 paris rcs paris 562 011 452.
22/01/2015
Augmentation de capital par suite d'apport d'actif sous le regime juridique des scissions - societe ayant participe a l'apport treves sas 109 rue du faubourg saint honoré 75008 paris rcs paris 562 011 452.
22/01/2015
Augmentation de capital par suite d'apport d'actif sous le regime juridique des scissions - societe ayant participe a l'apport treves sas 109 rue du faubourg saint honoré 75008 paris rcs paris 562 011 452.
24/09/2014
La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege
24/09/2014
La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege
24/09/2014
La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société TESCA COVERING MATERIALS GROUP

8
09/12/2020
Statuts mis à jour - Transfert du siège social
13/12/2017
- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour
22/11/2016
- Décision d'augmentation - Changement de président - Délégation de pouvoir au président - Nomination(s) d'administrateur(s) - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire Statuts mis à jour
22/08/2016
- Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) - Modification(s) statutaire(s) - Fin de mandat de directeur général - Nomination de président du conseil d'administration - Augmentation du capital social Statuts mis à jour
05/04/2016
Statuts mis à jour
22/01/2015
- Apport partiel d'actif - Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social - Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
22/01/2015
- Apport partiel d'actif - Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social - Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
24/09/2014
Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net - Transfert du siège social d'un greffe extérieur ancien siège : 2-4 rue emile arquès 51100 reims - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23
10/02/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
08/10/2024
Acte(s) Divers
01/07/2022
Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
02/08/2017
Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
26/07/2016
Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Démission de directeur général
18/07/2016
Rapport du commissaire aux apports
10/03/2016
Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général
10/07/2015
Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général
18/11/2014
Rapport du commissaire aux apports
31/10/2014
Acte sous seing privé - Projet d'apport partiel d'actif treves sa
01/07/2014
Acte(s) Divers
21/07/2010
Acte(s) Divers
21/07/2010
Acte(s) Divers
21/07/2010
Acte(s) Divers
25/09/2008
Acte(s) Divers
08/11/2007
Acte(s) Divers
18/08/2005
Acte(s) Divers
09/01/2002
Acte(s) Divers
07/12/2001
Acte(s) Divers
20/07/2000
Acte(s) Divers
27/07/1999
Acte(s) Divers
22/01/1996
Acte(s) Divers
24/05/1993
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

36
24/06/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/02/2025
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
09/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
03/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/12/2020
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
12/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/02/2018
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le sigle
24/12/2017
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination et l'administration
18/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/08/2017
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
02/12/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
01/09/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
09/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/08/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
24/03/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
19/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/07/2015
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
19/03/2015
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, le capital (augmentation), l'activité de l...
09/11/2014
Vente d'établissements Pour la société apporteuse : TREVES S.A. SA au capital de 3.430.291,20 euros siège social : 109 rue du Faubourg Saint...

Marque(s) répertoriée(s)

7
 est une marque déposée par TESCA COVERING MATERIALS GROUP
Demande publiée
Numéro : FR5006016
Enregistrée le 14/11/2023
Expire le 14/11/2033
Classes : 12, 24, 42
Tesca
Marque enregistrée
Numéro : FR4433487
Enregistrée le 02/03/2018
Expire le 02/03/2028
Classes : 12, 18, 23, 24, 37, 40, 42
T
Marque enregistrée
Numéro : FR4416223
Enregistrée le 29/12/2017
Expire le 29/12/2027
Classes : 12, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 37, 40, 42
Tescap
Marque enregistrée
Numéro : FR4396111
Enregistrée le 13/10/2017
Expire le 13/10/2027
Classes : 12, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 40, 42
Honoré
Marque enregistrée
Numéro : FR4374187
Enregistrée le 05/07/2017
Expire le 05/07/2027
Classes : 12, 16, 37, 38, 40, 42
Tesca
Marque enregistrée
Numéro : FR4374186
Enregistrée le 05/07/2017
Expire le 05/07/2027
Classes : 12, 18, 23, 24, 37, 40, 42
Hybrid Trim
Marque enregistrée
Numéro : FR4295558
Enregistrée le 25/08/2016
Expire le 25/08/2026
Classes : 12, 40, 42

Comptes annuels de TESCA COVERING MATERIALS GROUP

321
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
62.16 K € 64.03 %
-172.82 K € -66.96 %
523 K € 563.03 %
78.88 K € 310.51 %
Production vendue de biens
0 € -100 %
2.67 M € 338.38 %
609.5 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
5 M € 6.63 %
4.69 M € -1.92 %
4.78 M € -14.71 %
5.61 M € 16.8 %
Chiffres d'affaires nets
5.07 M € -29.56 %
7.19 M € 21.54 %
5.92 M € 4.02 %
5.69 M € 17.97 %
Reprises sur dépréciations …
1.39 M € 3.43 K %
39.43 K € 66.16 %
23.73 K € 5.69 %
22.45 K € -7.07 %
Autres produits
5.63 M € 16.78 %
4.82 M € 16.69 %
4.13 M € 1.77 %
4.06 M € 17.68 %
Produits d'exploitation
12.09 M € 0.3 %
12.05 M € 19.66 %
10.07 M € 3.09 %
9.77 M € 17.78 %
Achats de marchandises (y compris …
499.16 K € 188.83 %
-172.82 K € -66.96 %
523.08 K € 563.13 %
78.88 K € 0 %
Achats de matières premières et …
929 K € -65.24 %
2.67 M € 338.44 %
609.5 K € 35.75 K %
1.7 K € 6.92 %
Autres achats et charges externes
6.77 M € 25.03 %
5.42 M € 57.59 %
3.44 M € -8.34 %
3.75 M € 0.56 %
Achats
8.2 M € 3.59 %
7.92 M € 73.23 %
4.57 M € 19.3 %
3.83 M € 2.68 %
Impôts, taxes et versements assimilés
75.71 K € 66.62 %
45.44 K € -43.52 %
80.45 K € -59.5 %
198.66 K € 99.17 %
Salaires et traitements
1.56 M € 38.38 %
1.13 M € -19.54 %
1.4 M € 30.45 %
1.07 M € 19.41 %
Charges sociales
574.79 K € 28.06 %
448.86 K € -27.55 %
619.57 K € -10.98 %
696 K € 30.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
116.43 K € -3.04 %
120.09 K € -28.82 %
168.7 K € -1.69 %
171.59 K € -40.99 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
1.47 M € 984.69 %
135.84 K € 3.02 K %
4.36 K € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
1.59 M € 521.22 %
255.92 K € 47.89 %
173.05 K € 0.85 %
171.59 K € 97.16 %
Autres charges
15.01 K € -31.4 %
21.88 K € 34.56 %
16.26 K € 4.25 K %
374 € 367.5 %
Charges d'exploitation
12.02 M € 22.42 %
9.81 M € 43.08 %
6.86 M € 14.89 %
5.97 M € 662.54 %
Résultat d'exploitation
69.97 K € -96.87 %
2.23 M € -30.4 %
3.21 M € -15.47 %
3.8 M € -58.17 %
Produits financiers de participations
5.93 M € 432.55 %
1.11 M € -92.02 %
13.96 M € 398.8 %
2.8 M € -62.03 %
Produits des autres valeurs …
1.11 M € 1.66 %
1.09 M € 174.86 %
396.05 K € 17.3 %
337.64 K € -3.29 %
Autres intérêts et produit assimilés
2.78 M € 88.43 %
1.48 M € 109.9 %
702.83 K € -44.76 %
1.27 M € 120.51 %
Reprises sur dépréciations et …
2.03 M € 0 %
- 0 %
0 € -100 %
376.4 K € 0 %
Différences positives de change
522.73 K € 191.75 %
179.17 K € 1.33 %
176.82 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
12.37 M € 220.71 %
3.86 M € -74.69 %
15.24 M € 218.43 %
4.79 M € -42.33 %
Dotations financières aux …
6.26 M € 2.42 %
6.12 M € -4.58 %
6.41 M € -8.44 %
7 M € -26.69 %
Intérêts et charges assimilées
4.02 M € 26.82 %
3.17 M € 67.57 %
1.89 M € 0.54 %
1.88 M € -3.06 %
Différences négatives de change
131.95 K € 21.62 %
108.49 K € 42.36 %
76.21 K € 121.58 %
34.39 K € -81.23 %
Charges financières
10.41 M € 10.87 %
9.39 M € 12.14 %
8.38 M € -6.04 %
8.91 M € -23.62 %
Résultat financier
1.96 M € 64.64 %
-5.54 M € -19.36 %
6.86 M € 66.23 %
-4.13 M € -22.41 %
Résultat courant avant impôts
2.03 M € 38.59 %
-3.3 M € -67.23 %
10.07 M € 2.93 K %
-332.1 K € -94.18 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
0 € -100 %
1 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
566 € -99.04 %
58.73 K € -90.81 %
639 K € 61.76 K %
Produits exceptionnels
32.6 M € 5.76 M %
566 € -99.04 %
58.73 K € -90.81 %
639 K € 61.76 K %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
0 € -100 %
182 € 142.67 %
75 € -98.19 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
1.06 M € 81.62 %
582.41 K € 5.81 %
550.44 K € 117.96 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
500 K € 200.7 K %
249 € -84.83 %
1.64 K € -99.74 %
Charges exceptionnelles
28.71 M € 1.74 K %
1.56 M € 167.27 %
582.84 K € 5.56 %
552.16 K € -38.35 %
Résultat exceptionnel
3.89 M € 149.55 %
-1.56 M € -197.12 %
-524.11 K € -503.53 %
86.84 K € 90.29 %
Impôts sur les bénéfices
789.63 K € 0 %
0 € -100 %
751.57 K € -24.13 %
990.61 K € -53.69 %
Total des produits
57.05 M € 258.69 %
15.91 M € -37.3 %
25.37 M € 66.98 %
15.19 M € -8.44 %
Total des charges
51.93 M € 150.09 %
20.77 M € 25.32 %
16.57 M € 0.86 %
16.43 M € 17.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
5.12 M € 5.46 %
-4.86 M € -44.77 %
8.8 M € 611.85 %
-1.24 M € -53.7 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
107.4 K € 46.69 %
73.21 K € 84 %
39.79 K € -76.03 %
165.97 K € -13.44 %
Autres immobilisations incorporelles …
- 0 %
0 € -100 %
81.28 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
107.4 K € 46.69 %
73.21 K € -39.53 %
121.07 K € -27.05 %
165.97 K € -13.44 %
Constructions
87.02 K € -30 %
124.31 K € -17.78 %
151.19 K € -18.69 %
185.94 K € 8.05 %
Autres immobilisations corporelles
18.6 K € -27.72 %
25.74 K € 22.79 %
20.96 K € -23.29 %
27.32 K € 97.86 %
Immobilisations en cours
- 0 %
0 € -100 %
3.47 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
105.62 K € -29.61 %
150.05 K € -14.56 %
175.62 K € -17.65 %
213.26 K € -12.93 %
Autres participations
48.69 M € -26.35 %
66.11 M € 15.23 %
57.38 M € 7 %
53.62 M € -3.26 %
Créances rattachées à des …
11.87 M € -45.23 %
21.67 M € 2.89 %
21.06 M € 8.47 %
19.42 M € -13.41 %
Prêts
0 € -100 %
1.93 M € 130.16 %
839.82 K € 86.39 %
450.58 K € 21.71 %
Autres immobilisations financières
241.87 K € 1.3 %
238.78 K € 31.22 %
181.97 K € 76 %
103.39 K € 9.42 %
Immobilisations financières
60.8 M € -32.41 %
89.96 M € 13.21 %
79.46 M € 7.97 %
73.59 M € -6.03 %
Actif immobilisé
61.02 M € -32.34 %
90.18 M € 13.07 %
79.76 M € 7.82 %
73.97 M € -6.07 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
0 € -100 %
106.24 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
- 0 %
- 0 %
106.24 K € 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
9.75 M € 32.11 %
7.38 M € -4.2 %
7.7 M € -29.96 %
11 M € 9.87 %
Autres créances
34.01 M € -3.42 %
35.22 M € -16.4 %
42.12 M € 9.95 %
38.31 M € -5.51 %
Créances
43.76 M € 2.74 %
42.6 M € -14.51 %
49.83 M € 1.05 %
49.31 M € -2.47 %
Disponibilités
6.48 M € 260.16 %
1.8 M € -29.96 %
2.57 M € -28.05 %
3.57 M € -58.05 %
Charges constatées d'avance
36.36 K € -91.14 %
410.22 K € 594.92 %
59.03 K € 43.57 %
41.12 K € 2.15 %
Actif circulant
50.28 M € 12.22 %
44.81 M € -14.76 %
52.56 M € -0.68 %
52.92 M € -10.47 %
Total actif
111.3 M € -17.55 %
134.99 M € 2.02 %
132.32 M € 4.28 %
126.89 M € -7.96 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
796.57 K € 0 %
796.57 K € 0 %
796.57 K € 0 %
796.57 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
15.13 M € 0 %
15.13 M € 0 %
15.13 M € 0 %
15.13 M € 0 %
Réserve légale
79.66 K € 0 %
79.66 K € 0 %
79.66 K € 0 %
79.66 K € 0 %
Autres réserves
7.7 M € -76.29 %
32.47 M € 37.16 %
23.67 M € -4.96 %
24.91 M € 12 %
Résultat de l'exercice
5.12 M € 5.46 %
-4.86 M € -44.77 %
8.8 M € 611.85 %
-1.24 M € -53.7 %
Provisions réglementées
759 € -42.72 %
1.33 K € -29.93 %
1.89 K € 15.23 %
1.64 K € 0 %
Capitaux propres
28.83 M € -33.91 %
43.62 M € -10.02 %
48.48 M € 22.17 %
39.68 M € -3.02 %
Provisions pour risques
798.3 K € 59.66 %
500 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions
798.3 K € 59.66 %
500 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
6.36 M € -87.48 %
50.8 M € -16.58 %
60.89 M € -0.95 %
61.48 M € -16.3 %
Emprunts et dettes financières divers
65.8 M € 96.12 %
33.55 M € 122.13 %
15.1 M € -32.09 %
22.24 M € 12.61 %
Dettes financières
72.16 M € -14.45 %
84.35 M € 10.98 %
76 M € -9.23 %
83.72 M € -10.17 %
Dettes fournisseurs et comptes …
6.24 M € 22.84 %
5.08 M € 117.88 %
2.33 M € 0.03 %
2.33 M € 39.07 %
Dettes fiscales et sociales
984.15 K € 10.51 %
890.56 K € -24.36 %
1.18 M € 9.75 %
1.07 M € 23.77 %
Dettes d'exploitation
7.22 M € 21 %
5.97 M € 70.15 %
3.51 M € 3.1 %
3.4 M € 33.85 %
Autres dettes
2.05 M € 462.78 %
364.79 K € -90.96 %
4.04 M € 10.21 K %
39.17 K € -65.99 %
Dettes diverses
2.05 M € 462.78 %
364.79 K € -90.96 %
4.04 M € 10.21 K %
39.17 K € -79.17 %
Dettes + 1an
72.16 M € -14.45 %
84.35 M € 10.98 %
76 M € -9.23 %
83.72 M € -3.62 %
Dettes
81.43 M € -10.2 %
90.68 M € 8.54 %
83.54 M € -4.15 %
87.17 M € -9.14 %
Total passif
111.3 M € -17.55 %
134.99 M € 2.02 %
132.32 M € 4.28 %
126.89 M € -7.96 %

Les questions fréquentes

5

Quel est le nombre d’employés en activité pour Tesca Covering Materials Group ?

On compte 6 - 9 employés sous contrat avec la société Tesca Covering Materials Group.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TESCA COVERING MATERIALS GROUP ?

Le chiffre des ventes de Tesca Covering Materials Group est de 5.07 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Tesca Covering Materials Group ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4532Z (soit : Commerce de détail d'équipements automobiles).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Tesca Covering Materials Group ?

En 2024 la compagnie Tesca Covering Materials Group a atteint un résultat net de 5.12 M € avec une trésorerie de 6.48 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 101.14 %.

Quelle est la forme juridique de la société Tesca Covering Materials Group ?

L’entreprise Tesca Covering Materials Group a été déposée le 1987 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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