SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU à Mervent

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.34 M	4.67 M	4.02 M	3.84 M
Marge brute (€)	1.75 M	1.47 M	1.37 M	1.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	608.59 K	425.39 K	406.43 K	333.49 K
EBITDA (€)	802.86 K	607.76 K	576.79 K	506.13 K
EBITDA - EBE (€)	-194.27 K	-182.37 K	-170.36 K	-172.64 K
Résultat d'exploitation (€)	234.58 K	73.47 K	-13.55 K	-81.18 K
Résultat net (€)	152.75 K	213.64 K	38.05 K	-37.23 K
Taux de marge nette (%)	2.86	4.58	0.95	-0.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.21	18.12	3.5	-3.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.68	5.68	1.06	-1.1
Valeur ajoutée (€) *	1.89 M	1.56 M	1.49 M	1.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.42	33.42	36.97	34.83
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	32.75	31.59	34.13	31.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.03	13.02	14.34	13.19
Taux de marge opérationnelle (%)	11.39	9.11	10.11	8.69
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.06 M	894.46 K	1.03 M	603.97 K
BFRE (€)	272.76 K	340.76 K	218.73 K	130.1 K
BFRHE (€)	552.12 K	71.96 K	616.73 K	15.49 K
BFR en jours de CA (j)	72.35	69.94	93.46	57.44
BFRE en jours de CA (j)	18.64	26.65	19.85	12.37
BFRHE en jours de CA (j)	8.08 Md	920.22 M	6.8 Md	162.91 M
Délais de paiement clients (j)	65.33	81.84	75.07	63.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.48	36.83	26.92	29.45
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.03	0.02	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	724.94 K	749.49 K	628.39 K	550.09 K
Dette nette (€)	-2.56 M	-2.13 M	-2.31 M	-1.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.57	16.06	15.62	14.33
Font de roulement (€)	1.06 M	866.96 K	1.03 M	529.57 K
Couverture du BFR	100	96.93	100	87.68
Trésorerie (€)	233.8 K	457.26 K	194.35 K	383.98 K
Dettes financières (€)	1.96 M	1.78 M	1.88 M	1.68 M
Capacité de remboursement (€)	-3.53	-2.84	-3.68	-3.47
Ratio d'endettement (%)	-187.79	-180.37	-212.32	-176.31
Autonomie financière (%)	0.7	0.66	0.58	0.65
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	837.75 K	779.85 K	626.47 K	545.04 K
Liquidité générale	60.44	58.79	63.09	46.52
Liquidité réduite	60.44	58.79	63.09	46.52
Couverture de la dette	0.32	0.48	0.09	-0.11
Salaires et charges sociales (€)	1.1 M	1.01 M	925.8 K	824.7 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	15.7	16.33	17.73	16.52
Impôts sur les bénéfices (€)	45.59 K	68.3 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Soc Expl Transports Naulleau

Président de SAS

Fabienne Naulleau

Observations

06/09/2010

: acquisition d'une branche d'activite : transports de bois par suite d'achat appartenant a la ste agesinate de transports petroliers rcs la roche sur yon b 440.513.229 a cpter du 1.8.2010

01/08/2007

: modification du 1.085.2007 : resiliation de la location-gerance a/c/ du 1.06.2007 acquisition du fonds par achat de m. naulleau gilles.

29/09/1987

Historique des observations depuis le 29/09/1987 : journal d'annonces legales : ouest-france mod. du 23.11.87 : fonds de transports routiers, services de transports publics de marchandises (forestier), loueur de vehicules, garage, vente de vehicules neufs et d'occasion, fonds recu en location-gerance de m. naulleau gilles, rcs a 311 673 602(mod.20.11 1987) du 1.09.87 au 31.08.90 renouvelable par tacite reconduction. journal d'annonces legales : ouest france du 10.10 1987. mod. du 23.11.87 : fonds de commerce locations successives vehicules transport routier, avec tracteur routier immatricule 673 fw 84, clientele et droit a l'exploitation licence classe a modele 11, du 1.09.87 au 16.02.88. mod. du 31.07.2002 : resiliation partielle de la location-gerance pour la branche d'activite "garage, reparation voitures, poids lourds et vehicules a moteur" a/c/ du 31.05.2002 (reprise de ladite branche d'activite par le proprietaire).

Statuts de la société SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU

12/12/2002

- Augmentation du capital social - Changement de forme juridique ancienne forme juridique : sarl - Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

30/11/2001

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

01/03/2000

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

12/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

21/10/2014

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

22/12/2008

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

18/07/2006

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

18/11/2002

Expédition d'un acte authentique - Cession ou donation de parts

30/10/2002

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation