SPHERE INFORMATIQUE à Gradignan

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	430.91 K	450.34 K	485.75 K	599.19 K
Marge brute (€)	329.2 K	347.06 K	349.2 K	452.75 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-323	4.85 K	7.77 K	87.47 K
EBITDA (€)	-295	3.38 K	872	82.67 K
EBITDA - EBE (€)	-28	1.47 K	6.9 K	4.8 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.97 K	1.46 K	40	81.79 K
Résultat net (€)	-1.83 K	3.53 K	1.05 K	67.01 K
Taux de marge nette (%)	-0.42	0.78	0.22	11.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.53	1.02	0.31	18.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-0.35	0.66	0.21	12.34
Valeur ajoutée (€) *	271.78 K	294.07 K	278.82 K	376.48 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	63.07	65.3	57.4	62.83
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	76.4	77.07	71.89	75.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.07	0.75	0.18	13.8
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.07	1.08	1.6	14.6
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	440.26 K	443.24 K	357.19 K	377.48 K
BFRE (€)	6.55 K	-6.51 K	31.02 K	47.51 K
BFRHE (€)	134.64 K	152.72 K	114.7 K	200.4 K
BFR en jours de CA (j)	372.92	359.25	268.4	229.94
BFRE en jours de CA (j)	5.55	-5.28	23.31	28.94
BFRHE en jours de CA (j)	158.95 M	188.42 M	152.65 M	328.99 M
Délais de paiement clients (j)	78.66	80.64	134.52	127.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.24	28.24	58.41	65.1
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	1.76 K	7.83 K	11.03 K	77.31 K
Dette nette (€)	108.71 K	99.38 K	42.09 K	-65.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.41	1.74	2.27	12.9
Font de roulement (€)	432.65 K	436.25 K	339.95 K	362.73 K
Couverture du BFR	98.27	98.42	95.17	96.09
Trésorerie (€)	292.11 K	290.72 K	196.5 K	115.72 K
Dettes financières (€)	92.57 K	96.02 K	1.43 K	5.7 K
Capacité de remboursement (€)	61.73	12.69	3.81	-0.85
Ratio d'endettement (%)	31.67	28.8	12.32	-18.13
Autonomie financière (%)	3.71	3.59	239.01	63.31
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	83.87 K	89.02 K	136.47 K	161.6 K
Liquidité générale	285.43	277.83	317.86	296.16
Liquidité réduite	285.43	277.83	317.86	296.16
Couverture de la dette	-0.02	0.04	0.01	0.5
Salaires et charges sociales (€)	324.92 K	335.98 K	337.91 K	367.71 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	61.4	60.01	54.72	47.19
Impôts sur les bénéfices (€)	-	641	299	14.92 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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DBMGESTION

Statuts de la société SPHERE INFORMATIQUE

07/01/2022

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

31/07/2012

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

31/07/2012

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

21/09/2006

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

05/03/2003

- CESSIONS DE PARTS ENTRE LES SOUSSIGNES : MR GILBERT TABO (LE CEDANT) ET MR PHILIPPE DUBOZ (LE CES... Statuts mis à jour

08/11/2002

- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

27/03/1995

- Nouvelle date de cloture d'exercice social : 31-12 Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

14/06/1994

- Divers - Divers Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

08/11/2021

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique

02/12/1992

Divers - Divers - Modification(s) statutaire(s)