TRANSPORTS THIERRY MERCIER (TTM) à Montreal-la-cluse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	8.66 M	8.49 M	7.21 M	7.35 M
Marge brute (€)	2.13 M	2.69 M	2.29 M	2.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	530.74 K	852.23 K	619.39 K	517.02 K
EBITDA (€)	549.39 K	871.44 K	622.44 K	497.73 K
EBITDA - EBE (€)	-18.64 K	-19.22 K	-3.05 K	19.29 K
Résultat d'exploitation (€)	-63.8 K	383.69 K	150.68 K	101.91 K
Résultat net (€)	-50.35 K	313.02 K	217.82 K	103.73 K
Taux de marge nette (%)	-0.58	3.69	3.02	1.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.73	19.04	15.02	7.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.96	5.88	4.5	2.68
Valeur ajoutée (€) *	1.98 M	2.38 M	2.01 M	1.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.89	28.05	27.84	26.29
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	24.66	31.71	31.78	29.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.35	10.27	8.63	6.78
Taux de marge opérationnelle (%)	6.13	10.04	8.59	7.04
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	1.28 M	1.56 M	1.57 M	644.07 K
BFRE (€)	426.84 K	81.14 K	65.17 K	142.57 K
BFRHE (€)	215.25 K	37.53 K	338.17 K	81.45 K
BFR en jours de CA (j)	53.82	66.95	79.6	32
BFRE en jours de CA (j)	18	3.49	3.3	7.08
BFRHE en jours de CA (j)	5.11 Md	872.81 M	6.68 Md	1.64 Md
Délais de paiement clients (j)	87.92	80.71	86.23	87.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.78	69.23	59.32	67.39
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0	0.01
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	564.3 K	805.15 K	696.15 K	518.21 K
Dette nette (€)	-2.78 M	-2.45 M	-2.23 M	-2.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.52	9.49	9.65	7.05
Font de roulement (€)	1.27 M	1.31 M	1.57 M	403.22 K
Couverture du BFR	99.58	84	99.66	62.6
Trésorerie (€)	633.21 K	1.22 M	1.17 M	197.73 K
Dettes financières (€)	1.87 M	1.74 M	2.03 M	921.69 K
Capacité de remboursement (€)	-4.92	-3.05	-3.2	-4.58
Ratio d'endettement (%)	-150.77	-149.24	-153.46	-181.56
Autonomie financière (%)	0.99	0.95	0.72	1.42
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.54 M	1.69 M	1.36 M	1.41 M
Liquidité générale	81.15	85.51	85.8	77.97
Liquidité réduite	81.15	85.51	85.8	77.97
Couverture de la dette	-0.1	0.56	0.39	0.23
Salaires et charges sociales (€)	1.49 M	1.75 M	1.57 M	1.58 M
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.91	15.95	16.61	16.3
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.08 K	71.58 K	-1.84 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transports Thierry Mercier (TTM)

Président de SAS

APOLLO JS

Commissaire aux comptes titulaire

VEAMA GROUPE

Statuts de la société TRANSPORTS THIERRY MERCIER (TTM)

07/01/2022

Statuts mis à jour - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

01/12/2004

Statuts mis à jour - Transformation en société par actions simplifiée - transformation en société par actions simplifiée - transformation en société par actions simplifiée Statuts mis à jour - transformation en société par actions simplifiée

13/12/2002

Statuts mis à jour - Augmentation de capital - Mise en harmonie des statuts avec la loi nre du 15/05/2001 - augmentation de capital mise en harmonie des statuts avec la loi nre du 15/05/2001 - augmentation de capital mise en harmonie des statuts avec la loi nre du 15/05/2001 Statuts mis à jour - augmentation de capital mise en harmonie des statuts avec la loi nre du 15/05/2001

21/08/2001

Statuts mis à jour - Modification des articles 7, 8, 29, 38 et 40 des statuts - modification des articles 7, 8, 29, 38 et 40 des statuts Statuts mis à jour - modification des articles 7, 8, 29, 38 et 40 des statuts

08/10/1996

Statuts mis à jour - Ratification du transfert de siege social

15/03/1996

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

25/02/2016

Décision(s) des associés - Changement de président

26/10/2009

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

06/08/2002

Divers - Ordonnance du president du 6.8.02 designation d un commissaire a la transformation

15/03/2001

Divers - ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG EN BRESSE LE 15 MARS 2001 DE...

27/11/1997

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

18/12/1996

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

29/08/1996

Procès-verbal du conseil d'administration - Transfert du siège montreal la cluse, zi de musinet plastic avenue