SOCIETE TOURANGELLE RESTAURATION GRILL (STRG) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.98 M	2.7 M	1.92 M	849.88 K
Marge brute (€)	1.44 M	1.35 M	918.91 K	177.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	336.12 K	305.09 K	54.68 K
EBITDA (€)	292.64 K	337.64 K	306.53 K	54.7 K
EBITDA - EBE (€)	-	-1.52 K	-1.44 K	-22
Résultat d'exploitation (€)	264.97 K	314.42 K	229.03 K	-24.31 K
Résultat net (€)	212.76 K	249.99 K	233.89 K	11.38 K
Taux de marge nette (%)	7.13	9.27	12.17	1.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	59.33	72.28	70.91	7.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	16.15	24.88	25.61	1.8
Valeur ajoutée (€) *	1.22 M	1.16 M	904.21 K	372.03 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.85	42.85	47.03	43.77
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	48.42	49.94	47.8	20.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.81	12.52	15.94	6.44
Taux de marge opérationnelle (%)	-	12.47	15.87	6.43
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	616.28 K	473.07 K	529.06 K	287.1 K
BFRE (€)	-318.97 K	-355.66 K	-240.16 K	-155.79 K
BFRHE (€)	309.87 K	310.46 K	351.18 K	182.33 K
BFR en jours de CA (j)	75.42	64.04	100.45	123.3
BFRE en jours de CA (j)	-39.04	-48.14	-45.6	-66.91
BFRHE en jours de CA (j)	2.53 Md	2.29 Md	1.85 Md	424.54 M
Délais de paiement clients (j)	37.86	42.83	63.82	73.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.94	34.27	39.9	24.47
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	273.63 K	311.43 K	90.94 K
Dette nette (€)	-334.27 K	-140.56 K	-165.54 K	-224.12 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	10.15	16.2	10.7
Font de roulement (€)	615.15 K	472.89 K	528.88 K	286.85 K
Couverture du BFR	99.82	99.96	99.97	99.91
Trésorerie (€)	624.43 K	518.27 K	418.04 K	260.56 K
Dettes financières (€)	577.67 K	234.3 K	300 K	300 K
Capacité de remboursement (€)	-	-0.51	-0.53	-2.46
Ratio d'endettement (%)	-93.22	-40.64	-50.19	-153.55
Autonomie financière (%)	0.62	1.48	1.1	0.49
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	379.9 K	424.35 K	283.4 K	184.43 K
Liquidité générale	99.62	130.79	133.11	91.39
Liquidité réduite	99.62	130.79	133.11	91.39
Couverture de la dette	0.8	0.85	1.36	0.08
Salaires et charges sociales (€)	1.15 M	1.01 M	695.72 K	299.76 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	29.72	29.03	29.7	33.71
Impôts sur les bénéfices (€)	57.7 K	70.96 K	-5.07 K	-2.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe Tourangelle Restauration Grill (STRG)

Président de SAS

TISOPIEM

Directeur Général

Thierry Morice

Observations

14/04/1990

- non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 14/04/1990.

23/03/1987

Historique : - publicite statuts dans action agric ole touraine

Statuts de la société SOCIETE TOURANGELLE RESTAURATION GRILL (STRG)

12/02/2024

- Copie des statuts mis à jour

07/02/2024

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

06/09/2017

- Changement de président - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/03/2010

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/03/2010

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

12/02/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

12/12/2023

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

21/12/2020

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

26/10/2011

Extrait de procès-verbal - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

10/10/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

02/10/2008

Acte(s) Divers

05/10/2006

Acte(s) Divers

02/10/2006

Acte(s) Divers

08/09/2006

Acte(s) Divers

04/10/2001

Acte(s) Divers

02/07/2001

Acte(s) Divers

25/07/2000

Acte(s) Divers

25/07/2000

Acte(s) Divers