COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE (CFC) à Conqueyrac

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2019	2015
Chiffre d'affaires (€)	93.28 K	120.67 K	157.72 K
Marge brute (€)	-68.57 K	-75.93 K	-164.79 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-243.62 K	-302.09 K	-400.35 K
EBITDA (€)	-1.36 M	61.18 K	-546.25 K
EBITDA - EBE (€)	1.11 M	-363.27 K	145.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.39 M	18.53 K	-601.64 K
Résultat net (€)	-1.25 M	391.54 K	-347.98 K
Taux de marge nette (%)	-1.34 K	324.46	-220.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	-30.51	4.7	-2.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2019	2015
Rentabilité économique (%)	-20.58	2.37	-1.66
Valeur ajoutée (€) *	130.89 K	1.52 M	1.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	140.33	1.26 K	1.19 K
Croissance	2023	2019	2015
Taux de marge brute (%)	-73.52	-62.92	-104.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.45 K	50.7	-346.34
Taux de marge opérationnelle (%)	-261.18	-250.34	-253.83
Gestion BFR	2023	2019	2015
BFR (€)	3.52 M	14.81 M	17.57 M
BFRHE (€)	3.24 M	13.87 M	16.42 M
BFR en jours de CA (j)	13.77 K	44.79 K	40.67 K
BFRHE en jours de CA (j)	828.13 M	4.59 Md	7.1 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	28.1	27.16	69.21
Capacité d'autofinancement (€)	-31.64 K	687.39 K	-93.91 K
Dette nette (€)	-1.65 M	-7.17 M	-5.95 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-33.92	569.64	-59.54
Font de roulement (€)	4.47 M	14.48 M	17.44 M
Couverture du BFR	127.05	97.82	99.25
Trésorerie (€)	133.6 K	795.6 K	1.05 M
Dettes financières (€)	1.64 M	7.77 M	6.75 M
Capacité de remboursement (€)	52.13	-10.43	63.32
Ratio d'endettement (%)	-40.16	-86.12	-42.57
Autonomie financière (%)	2.51	1.07	2.07
Solvabilité	2023	2019	2015
Dettes d'exploitation (€) *	57.45 K	93.59 K	138.63 K
Couverture de la dette	-27.95	4.97	-4.54
Salaires et charges sociales (€)	170.12 K	207.59 K	200.94 K
Structure de l'activité	2023	2019	2015
Salaires / CA (%)	131.97	123.06	88.44
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Compagnie Financiere Cevenole (CFC)

Directeur Général

Michel Ruas

Président de SAS

Marie Berjamin

Président de SAS

Marie-Claude Berjamin

Observations

05/02/2014

A compter du 28.10.2013 : modification de la forme juridique (ancienne forme juridique : société anonyme) - modification relative aux dirigeants

Statuts de la société COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE (CFC)

25/07/2024

- Copie des statuts mis à jour

05/02/2014

- Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

04/03/2009

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale modification de l'objet social - transfert du siège social de la personne morale modification de l'objet social

11/06/2008

Statuts mis à jour - modification de l'objet social modification des statuts - modification de l'objet social modification des statuts

24/02/2004

Statuts mis à jour - divers mise en harmonie des statuts - divers mise en harmonie des statuts - divers mise en harmonie des statuts

27/03/2002

Statuts mis à jour - divers - divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

25/07/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

08/08/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

28/12/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

15/01/2009

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

24/07/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes

12/10/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

16/09/2003

Procès-verbal d'assemblée

26/08/1999

Procès-verbal d'assemblée - divers

03/02/1993

Acte(s) Divers

27/01/1993

Acte(s) Divers

22/12/1992

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

02/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

12/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

17/08/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

08/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

20/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/04/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

05/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/02/2014

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

02/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/03/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/03/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/01/2010

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

17/03/2009

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

03/02/2009

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

24/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE (CFC)

224

Compte de résultat	2023	2019	2015
Production vendue de services	93.28 K € -22.7 %	120.67 K € -23.49 %	157.72 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	93.28 K € -22.7 %	120.67 K € -23.49 %	157.72 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	80.35 K € -86.97 %	616.46 K € 998.51 %	56.12 K € 0 %
Autres produits	1 € -83.33 %	6 € 50 %	4 € 0 %
Produits d'exploitation	173.63 K € -76.45 %	737.14 K € 244.71 %	213.85 K € 0 %
Achats de matières premières et …	338 € -94.1 %	5.73 K € -52.88 %	12.17 K € 0 %
Autres achats et charges externes	161.51 K € -15.38 %	190.87 K € -38.5 %	310.35 K € 0 %
Achats	161.85 K € -17.68 %	196.6 K € -39.04 %	322.51 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.93 K € -73.48 %	18.57 K € -46.37 %	34.63 K € 0 %
Salaires et traitements	123.1 K € -17.1 %	148.49 K € 6.45 %	139.49 K € 0 %
Charges sociales	47.02 K € -20.43 %	59.1 K € -3.83 %	61.45 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	28.65 K € -32.84 %	42.65 K € -22.99 %	55.39 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.15 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	45.14 K € 1.5 K %	2.82 K € -80.27 %	14.29 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	250.38 K € 35.79 %	184.39 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.22 M € 312.77 %	295.85 K € 16.45 %	254.06 K € 0 %
Autres charges	980 € 48.9 K %	2 € -99.94 %	3.34 K € 0 %
Charges d'exploitation	1.56 M € 116.95 %	718.62 K € -11.88 %	815.48 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-1.39 M € -7.38 K %	18.53 K € 96.92 %	-601.64 K € 0 %
Produits financiers de participations	43.52 K € 346.33 %	9.75 K € -46.53 %	18.23 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	38.33 K € -86.94 %	293.5 K € -16.02 %	349.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	39.33 K € -95.24 %	825.98 K € 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	177.57 K € -3.55 %	184.11 K € -90.37 %	1.91 M € 0 %
Produit financiers	298.74 K € -77.25 %	1.31 M € -42.38 %	2.28 M € 0 %
Dotations financières aux …	78.19 K € -39.66 %	129.59 K € -90.91 %	1.42 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	9.82 K € -98.1 %	517.07 K € -0.81 %	521.31 K € 0 %
Charges nettes sur cessions de …	28.13 K € -92.84 %	393.19 K € 767.27 %	45.34 K € 0 %
Charges financières	116.14 K € -88.83 %	1.04 M € -47.78 %	1.99 M € 0 %
Résultat financier	182.6 K € -33.23 %	273.49 K € -5 %	287.88 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-1.2 M € -311.91 %	292.01 K € 6.93 %	-313.76 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	6.65 K € 121.63 %	3 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	94 K € 362.3 %	20.33 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	100.65 K € 331.36 %	23.33 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	18.49 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	49.99 K € 4.35 K %	1.12 K € -97.12 %	39.06 K € 0 %
Charges exceptionnelles	49.99 K € 4.35 K %	1.12 K € -98.05 %	57.56 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-49.99 K € -49.77 %	99.52 K € 190.82 %	-34.22 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	472.37 K € -78.04 %	2.15 M € -14.52 %	2.52 M € 0 %
Total des charges	1.73 M € -1.96 %	1.76 M € -38.57 %	2.86 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.25 M € -219.98 %	391.54 K € 12.52 %	-347.98 K € 0 %

Actif	2023	2019	2015
Autres immobilisations incorporelles …	0 € -100 %	837 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	837 € 0 %	- 0 %
Terrains	1.1 M € 2.31 %	1.08 M € 144.71 %	440.07 K € 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	906 € 0 %
Installations techniques …	86.9 K € -29.41 %	123.11 K € -39.98 %	205.11 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	33.57 K € 77.47 %	18.91 K € -76.48 %	80.42 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.22 M € 0.27 %	1.22 M € 67.78 %	726.5 K € 0 %
Autres participations	48.5 K € -87.53 %	388.89 K € -84.72 %	2.54 M € 0 %
Créances rattachées à des …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1.13 K € -2.6 %	1.16 K € 0 %	1.16 K € 0 %
Immobilisations financières	49.63 K € -87.28 %	390.05 K € -84.68 %	2.55 M € 0 %
Actif immobilisé	1.27 M € -20.99 %	1.61 M € -50.81 %	3.27 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	113.7 K € -16.79 %	136.65 K € -0.33 %	137.11 K € 0 %
Autres créances	187.01 K € -95.73 %	4.38 M € -32.05 %	6.45 M € 0 %
Créances	300.71 K € -93.35 %	4.52 M € -31.39 %	6.59 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	3.13 M € -67.3 %	9.58 M € -4.91 %	10.08 M € 0 %
Disponibilités	133.6 K € -83.21 %	795.6 K € -23.95 %	1.05 M € 0 %
Charges constatées d'avance	9.56 K € 122.26 %	4.3 K € -13.84 %	4.99 K € 0 %
Actif circulant	3.58 M € -76 %	14.9 M € -15.88 %	17.71 M € 0 %
Total actif	4.85 M € -70.63 %	16.51 M € -21.33 %	20.99 M € 0 %

Passif	2023	2019	2015
Capital social ou individuel	560 K € 0 %	560 K € 0 %	560 K € 0 %
Réserve légale	56 K € 0 %	56 K € 0 %	56 K € 0 %
Autres réserves	3.58 M € -51.06 %	7.31 M € -46.61 %	13.7 M € 0 %
Résultat de l'exercice	-89.15 K € -77.23 %	391.54 K € 12.52 %	-347.98 K € 0 %
Capitaux propres	4.11 M € -50.65 %	8.32 M € -40.42 %	13.97 M € 0 %
Provisions pour risques	184.19 K € 0 %	184.19 K € 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	14.58 K € -64.6 %	41.19 K € 68.92 %	24.39 K € 0 %
Provisions	198.77 K € -11.81 %	225.38 K € 824.21 %	24.39 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.07 K € -99.98 %	6.18 M € 8.37 %	5.7 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.64 M € 2.56 %	1.59 M € 52.31 %	1.05 M € 0 %
Dettes financières	1.64 M € -78.94 %	7.77 M € 15.19 %	6.75 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.63 K € -14.82 %	14.83 K € -76.08 %	62 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	44.82 K € -43.09 %	78.76 K € 2.78 %	76.63 K € 0 %
Dettes d'exploitation	57.45 K € -38.61 %	93.59 K € -32.49 %	138.63 K € 0 %
Autres dettes	89 K € -8.9 %	97.7 K € -9.07 %	107.44 K € 0 %
Dettes diverses	89 K € -8.9 %	97.7 K € -9.07 %	107.44 K € 0 %
Dettes + 1an	1.64 M € -79.6 %	8.02 M € 15.74 %	6.93 M € 0 %
Dettes	1.78 M € -77.61 %	7.96 M € 13.87 %	6.99 M € 0 %
Total passif	6.09 M € -63.12 %	16.51 M € -21.33 %	20.99 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Compagnie Financiere Cevenole (CFC) ?

On dénombre 3 - 5 employés en activité pour la société Compagnie Financiere Cevenole (CFC).

Qui est le dirigeant de la société COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE (CFC) ?

Le dirigeant de la société COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE (CFC) est : Marie Berjamin.

Quel est le volume des transactions de la société COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE (CFC) ?

Le volume des ventes de Compagnie Financiere Cevenole (CFC) est de 93.28 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Compagnie Financiere Cevenole (CFC) ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6611Z (c'est à dire : Administration de marchés financiers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Compagnie Financiere Cevenole (CFC) ?

Durant la période 2023 la compagnie Compagnie Financiere Cevenole (CFC) a atteint un résultat net de -1.25 M € avec une trésorerie de 133.6 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -1.34 K %.