KEOLIS VAL D'OISE (KEOLIS VAL D'OISE) à Bernes-sur-oise

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.5 M	8.41 M	9.58 M	6.96 M
Marge brute (€)	190.08 K	3.41 M	4.26 M	3.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	179.62 K	1.01 M	1.85 M	1.19 M
EBITDA (€)	146.09 K	576.3 K	1.95 M	1.46 M
EBITDA - EBE (€)	33.53 K	436.32 K	-97.39 K	-276.13 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.45 K	201.44 K	1.51 M	881.63 K
Résultat net (€)	-28.53 K	486.66 K	973.94 K	745.52 K
Taux de marge nette (%)	-1.9	5.78	10.16	10.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.34	22.49	46.22	15.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.85	10.59	21.5	11.58
Valeur ajoutée (€) *	83.24 K	2.89 M	3.85 M	3.33 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.56	34.3	40.13	47.83
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	12.69	40.54	44.41	51.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.75	6.85	20.3	21.05
Taux de marge opérationnelle (%)	11.99	12.04	19.29	17.09
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.84 M	2.13 M	1.07 M	2.88 M
BFRE (€)	-	-358.48 K	624.61 K	235.9 K
BFRHE (€)	1.01 M	1.68 M	34.7 K	2.63 M
BFR en jours de CA (j)	447.84	92.53	40.79	150.87
BFRE en jours de CA (j)	-	-15.55	23.79	12.38
BFRHE en jours de CA (j)	4.15 Md	38.83 Md	911.26 M	50.11 Md
Délais de paiement clients (j)	180	155.77	107.17	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	160.15	70.55	65.66	89.8
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	135.91 K	1.06 M	1.41 M	1.37 M
Dette nette (€)	-	-2.43 M	-2.42 M	-1.75 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.07	12.62	14.7	19.69
Font de roulement (€)	1.35 M	1.3 M	657.12 K	2.84 M
Couverture du BFR	73.42	61.06	61.36	98.77
Trésorerie (€)	0	24	24	281
Dettes financières (€)	37.97 K	44.67 K	160.62 K	224.48 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.29	-1.72	-1.28
Ratio d'endettement (%)	-	-112.34	-114.88	-37.59
Autonomie financière (%)	56.09	48.44	13.12	20.77
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	717.9 K	1.56 M	1.85 M	1.52 M
Liquidité générale	-	149.76	118.06	246.73
Liquidité réduite	-	149.76	118.06	246.73
Couverture de la dette	-0.19	0.83	1.11	1.11
Salaires et charges sociales (€)	54.23 K	2.38 M	2.23 M	2.25 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-4.48	20.86	16.95	24.21
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.62 K	116.41 K	351.12 K	255.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Keolis Val D'oise (KEOLIS VAL D'OISE)

Gérant

Jerome Dupont

Associé indéfiniment et solidairement responsable

KEOLIS SA

Autre

KEOLIS SA

Autre

KEOLIS VOYAGES

Observations

15/06/1992

Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

15/06/1992

Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société KEOLIS VAL D'OISE (KEOLIS VAL D'OISE)

05/09/2017

- Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

18/07/2008

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/12/2007

- Modification(s) relative(s) aux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

27/09/2006

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

05/09/2001

- Conversion du capital en euros - Réduction du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

31/07/2024

Acte(s) Divers

31/07/2024

Acte(s) Divers

19/08/2022

Procès-verbal d'assemblée - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

25/03/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement(s) de gérant(s)

27/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

03/02/2015

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

28/09/2011

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

07/08/2007

Extrait de procès-verbal

06/09/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

02/03/2005

Lettre - Changement de représentant permanent

30/05/2001

Lettre - Nomination de représentant permanent

10/09/1993

Acte modificatif - Nomination d un representant permanent