HOTEL RESTAURANT ARRAYA à Sare | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	685.07 K
Marge brute (€)	-	-	-	314.76 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	42.31 K
EBITDA (€)	-	-	-	56.36 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-14.04 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	-5.61 K
Résultat net (€)	-	-	-	78.23 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	11.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	48.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-	-	13.65
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	322.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	47.03
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	-	45.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	8.23
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	6.18
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	20.44 K	36.28 K	-33.18 K	195.83 K
BFRE (€)	-27.97 K	-16.55 K	-109.83 K	13.87 K
BFRHE (€)	13.58 K	11.97 K	24.83 K	-18.65 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	104.34
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	7.39
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	-35 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	10.36
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	0.79
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	140.2 K
Dette nette (€)	-693.89 K	-789.55 K	-894.79 K	-248.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	20.46
Font de roulement (€)	8.4 K	31.18 K	-33.19 K	156.85 K
Couverture du BFR	41.11	85.95	100	80.09
Trésorerie (€)	34.78 K	42.55 K	51.82 K	161.63 K
Dettes financières (€)	674.18 K	789.27 K	816.87 K	367.41 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-1.78
Ratio d'endettement (%)	-535.47	-635.12	-837.96	-153.19
Autonomie financière (%)	0.19	0.16	0.13	0.44
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	42.45 K	37.73 K	129.73 K	4.22 K
Liquidité générale	6.64	6.56	8.1	44.32
Liquidité réduite	6.64	6.56	8.1	44.32
Couverture de la dette	-	-	-	23.02
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	312.76 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	-	35.93
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Hotel Restaurant Arraya

Président de SAS

Jean-Baptiste Fagoaga

Directeur Général

Laurence Gary

Statuts de la société HOTEL RESTAURANT ARRAYA

22/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

13/12/2021

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

10/08/2018

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

20/10/2014

Statuts mis à jour - Modifications statutaires

20/10/2014

Statuts mis à jour - Modifications statutaires

31/05/2001

Statuts mis à jour - Réduction du capital - Conversion en euros

23/05/2000

Statuts mis à jour - Donation de parts

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/01/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

25/02/2022

Acte - Nomination de directeur général

06/01/2000

Acte sous seing privé - Cession de parts

07/12/1999

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/12/2022