TRANSDEV POITOU-CHARENTES à Angouleme

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	16.29 M	15.63 M	15.15 M	12.54 M
Marge brute (€)	3.48 M	2.64 M	2.47 M	1.47 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-28.13 K	244.48 K	-723.84 K	-778.14 K
EBITDA (€)	490.01 K	757.45 K	-217.56 K	-150 K
EBITDA - EBE (€)	-518.14 K	-512.97 K	-506.28 K	-628.14 K
Résultat d'exploitation (€)	69.58 K	418.58 K	-432.83 K	-250.06 K
Résultat net (€)	-195 K	297.59 K	-431.52 K	-202.32 K
Taux de marge nette (%)	-1.2	1.9	-2.85	-1.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11.56	14.62	-74.96	-29.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-2.45	3.54	-6.38	-2.76
Valeur ajoutée (€) *	8.76 M	8.03 M	6.63 M	6.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.76	51.39	43.74	53.43
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.37	16.91	16.3	11.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.01	4.85	-1.44	-1.2
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.17	1.56	-4.78	-6.2
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	541.43 K	1.14 M	1.06 M	2.03 M
BFRE (€)	-1.77 M	-695.44 K	-953.03 K	-1.47 M
BFRHE (€)	1.34 M	839.84 K	738.26 K	2.36 M
BFR en jours de CA (j)	12.13	26.58	25.63	58.96
BFRE en jours de CA (j)	-39.55	-16.24	-22.96	-42.84
BFRHE en jours de CA (j)	59.95 Md	35.97 Md	30.64 Md	81.18 Md
Délais de paiement clients (j)	105.65	123.51	117.5	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.04	77.14	66.35	81.85
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	656.64 K	1.18 M	618.17 K	649.73 K
Dette nette (€)	-5.51 M	-5.73 M	-5.6 M	-5.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.03	7.56	4.08	5.18
Trésorerie (€)	926	1.19 K	1.89 K	2.72 K
Capacité de remboursement (€)	-8.39	-4.85	-9.06	-9.2
Ratio d'endettement (%)	-326.88	-281.43	-973.23	-884.84
Dettes d'exploitation (€) *	4.55 M	4.69 M	4.31 M	4.81 M
Liquidité générale	86.89	95.76	89.13	109.34
Liquidité réduite	86.89	95.76	89.13	109.34
Couverture de la dette	-0.09	0.16	-0.22	-0.09
Salaires et charges sociales (€)	9.57 M	8.83 M	8.59 M	8.18 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	44.52	43.82	44.04	54.18
Impôts sur les bénéfices (€)	-900	-900	-2.1 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Transdev Poitou-charentes

Président de SAS

Pascal Morganti

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS SA

Observations

16/02/2016

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/01/2016 : partant : mallet christophe, albert, julien, pierre, président nouveau : morganti pascal, président

16/02/2016

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/01/2016 : partant : mallet christophe, albert, julien, pierre, président nouveau : morganti pascal, président

01/01/2009

: cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce d'angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

01/01/2009

11/10/1999

: achat de l'activité "transports scolaires" à m. garraud jacques, à/c du 06.09.1999.

11/10/1999

: achat de l'activité "transports scolaires" à m. garraud jacques, à/c du 06.09.1999.

Statuts de la société TRANSDEV POITOU-CHARENTES

27/07/2022

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Réduction et augmentation du capital social

16/08/2021

Statuts mis à jour - Réduction et augmentation du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Constatation de l'augmentation de capital

16/08/2021

Statuts mis à jour - Réduction et augmentation du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Constatation de l'augmentation de capital

12/10/2020

- Sur l'article 18 des statuts Statuts mis à jour

25/09/2013

- Ancienne dénomination : veolia transport poitou- charentes Statuts mis à jour

09/11/2009

- Proces verbal 19/06/2009 changement de president - Modification(s) statutaire(s) - Statuts a jour 19/06/2009 modification(s) statutaire(s)

09/11/2009

- Proces verbal 19/06/2009 changement de president - Modification(s) statutaire(s) - Statuts a jour 19/06/2009 modification(s) statutaire(s)

24/01/2007

- Augmentation du capital social - Proces verbal 02/01/2007 changement de denomination - Declaration de conformite 02/01/2007 - Statuts a jour 02/01/2007

20/03/2006

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de la moitie de l'actif net - Statuts a jour 28/10/2005 - Rapport commissaire aux comptes 20/03/2006

27/08/2004

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement de president - Statuts a jour 11/05/2004

04/09/2002

- EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 29/05/2002 MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) Mise en harmonie des statuts (L...

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/09/2024

Acte(s) Divers

07/07/2023

Acte(s) Divers

06/09/2017

Extrait de décision(s) des associés - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Non renouvellement du mandat commissaire aux comptes suppléant

16/02/2016

Extrait de décision(s) des associés - Changement de président

08/04/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Changement de président

15/05/2012

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Changement de président

27/09/2011

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

21/12/2006

Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA SCISSION 20/12/2006 DIVERS apport branche d'activité transports publi...

17/11/2006

Divers - PROJET DE TRAITE D'APPORT 15/11/2006 DIVERS Projet de traité d'apport partiel d'actif de la SAS S...

05/09/2006

Divers - EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 23/06/2006 CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Changement de nom du co...

30/08/2005

Divers - Extrait du proces-verbal 24/05/2005 changement de commissaire aux comptes

04/07/2003

Procès-verbal d'assemblée - Changement de president - Changement de commissaire aux comptes

30/12/2002

Divers - Proces verbal d'assemblee generale extraordinaire 15/11/2002 transformation de societe en : - Nomination de president - Modification(s) statutaire(s) - RAPPORT CR/CPTES TRANSFORM. STE 28/10/2002 DIVERS Rapport du commissaire aux comptes sur la trans...

30/12/2002

27/02/2002

Divers - Lettre de nomination 28/01/2002 changement de representant permanent changt rp de la cgfte.

30/04/2001

Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Modification(s) statutaire(s) changement de dénomination d'un admi.

27/12/2000

Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS 19/12/2000 DIVERS Rapport du commissaire aux apports sur la va...

17/11/2000

Divers - LETTRE DE NOMINATION 14/09/2000 DIVERS Lattre de la SA C.F.T.I. pour la nomination de M.BECHET Ar... - Transfert du siege social - Modification(s) statutaire(s)

17/11/2000

Divers - LETTRE DE NOMINATION 14/09/2000 DIVERS Lattre de la SA C.F.T.I. pour la nomination de M.BECHET Ar... - Transfert du siege social - Modification(s) statutaire(s)

13/11/2000

Divers - PROJET DE TRAITE DE FUSION 08/11/2000 DIVERS Projet de traité de fusion de la SARL CARS COMBAUD p...

07/04/2000

Divers - LETTRE DE NOMINATION 06/03/2000 NOMINATION DE REPRESENTANT PERMANENT 3 lettres de nomination pour... - Nomination de president directeur general - Demission d'administrateur(s) - Nomination d'administrateur(s)

09/09/1998

Divers - Extrait du proces-verbal 07/05/1998 nomination d'administrateur(s) - Demission d'administrateur(s) - Demission de president de conseil d'administration - Nomination de president directeur general - Lettre de nomination 08/05/1998 nomination de representant permanent

23/02/1998

Divers - Augmentation du capital social - PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 30/12/1997 MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) + Cont...

24/12/1997

Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS 08/12/1997 DIVERS Apport de la SA STE DES TRANSPORTS CITRAM à ...

08/09/1993

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de commissaire aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes suppleant