CIRCUIT ANIMAT NAVIGATION ACCUEIL LOISIR (CANAL) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	185.28 K	-	27.21 K	315.78 K
Marge brute (€)	116.59 K	-	-6.33 K	195.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-38.21 K	182
EBITDA (€)	69.45 K	-	-37.7 K	5.91 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-508	-5.73 K
Résultat d'exploitation (€)	68.71 K	-14.32 K	-38.62 K	2.55 K
Résultat net (€)	62.24 K	64.55 K	-37.1 K	96.71 K
Taux de marge nette (%)	33.59	-	-136.36	30.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	44.61	86.59	-40.9	75.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	30.73	30.27	-24.45	41.96
Valeur ajoutée (€) *	111.74 K	-13.18 K	30.44 K	160.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	60.31	-	111.87	50.69
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	62.93	-	-23.24	61.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	37.48	-	-138.54	1.87
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-140.41	0.06
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	190.32 K	-	142.55 K	159.24 K
BFRE (€)	-9.71 K	-	-	-
BFRHE (€)	124.86 K	99.05 K	126.61 K	75.6 K
BFR en jours de CA (j)	374.94	-	1.91 K	184.06
BFRE en jours de CA (j)	-19.12	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	63.38 M	-	9.44 M	65.41 M
Délais de paiement clients (j)	50.92	-	180	30.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	14.54	-	10.11	68.26
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-36.19 K	100.07 K
Dette nette (€)	11.45 K	-75.55 K	-40.49 K	25.74 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-132.98	31.69
Font de roulement (€)	138.8 K	209.46 K	90.68 K	130.59 K
Couverture du BFR	72.93	-	63.61	82.01
Trésorerie (€)	74.48 K	63.12 K	20.53 K	128.41 K
Dettes financières (€)	1.2 K	137.57 K	2.66 K	4.71 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	1.12	0.26
Ratio d'endettement (%)	8.21	-101.34	-44.63	20.14
Autonomie financière (%)	116.36	0.54	34.07	27.17
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	10.31 K	-	6.48 K	69.32 K
Liquidité générale	317.82	-	-	-
Liquidité réduite	317.82	-	-	-
Couverture de la dette	8.26	-	-6.7	2.08
Salaires et charges sociales (€)	43.89 K	-	85.29 K	188.52 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	19.56	-	243.41	45.41
Impôts sur les bénéfices (€)	5.21 K	-	-	25.16 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Circuit Animat Navigation Accueil Loisir (CANAL)

Gérant

Sande Adnot

Président de SAS

Ketty Bellagamba

Statuts de la société CIRCUIT ANIMAT NAVIGATION ACCUEIL LOISIR (CANAL)

05/09/2024

- Copie des statuts mis à jour

13/07/2022

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

08/04/2015

- Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président - Nomination de directeur général - De sarl en sas - Démission(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

04/08/2008

- Transfert du siège 17 bd jean jaurès 34620 puisserguier Statuts mis à jour

15/03/2001

- Transfert du siège puisserguier 17 bld jean jaures Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/09/2024

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

10/05/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

29/04/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de président

13/02/2015

Rapport du commissaire à la transformation - De sarl en sas

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/09/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

04/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/07/2023