SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	568.4 K	568.15 K	567.63 K	567.49 K
Marge brute (€)	560.71 K	548.1 K	543.67 K	549.1 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	532.52 K	-
EBITDA (€)	547.55 K	536.67 K	658.67 K	538.27 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-126.15 K	-
Résultat d'exploitation (€)	257.79 K	237.6 K	339.87 K	218.54 K
Résultat net (€)	131.9 K	138.74 K	215.37 K	125.92 K
Taux de marge nette (%)	23.21	24.42	37.94	22.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.41	9.03	15.33	10.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.56	2.62	3.85	2.18
Valeur ajoutée (€) *	674.3 K	616.27 K	733.69 K	607.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	118.63	108.47	129.25	107.13
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	98.65	96.47	95.78	96.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	96.33	94.46	116.04	94.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	93.81	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	804.74 K	662.37 K	633.08 K	505.83 K
BFRHE (€)	-495.76 K	-519.71 K	-515.22 K	-551.33 K
BFR en jours de CA (j)	516.76	425.53	407.08	325.34
BFRHE en jours de CA (j)	-772.04 M	-808.97 M	-801.25 M	-857.19 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	161.02	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	534.16 K	-
Dette nette (€)	-3.54 M	-3.6 M	-4.02 M	-4.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	94.1	-
Font de roulement (€)	-432.18 K	-331.85 K	-342.6 K	-481.9 K
Couverture du BFR	-53.7	-50.1	-54.12	-95.27
Trésorerie (€)	32.46 K	163.42 K	176.68 K	49.41 K
Dettes financières (€)	2.31 M	2.74 M	3.16 M	3.55 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-7.52	-
Ratio d'endettement (%)	-225.95	-234.23	-285.81	-376.59
Autonomie financière (%)	0.68	0.56	0.45	0.34
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	24.7 K	31.39 K	59.89 K	35.8 K
Couverture de la dette	7.12	7.4	4.38	4.9
Impôts sur les bénéfices (€)	43.97 K	46.25 K	77.65 K	48.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Hotel Et Sante (SHS)

Président de SAS

Laurent Despinasse

Observations

17/09/2009

: transfert de l'établissement principal des flaches, 42330 aveizieux à la blanchisserie, 42330 saint galmier à compter du 1er avril 2009.

01/01/2009

: le tribunal de grande instance de montbrison statuant commercialement a été rattaché au tribunal de commerce de saint-etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. le greffe du tribunal de commerce de saint-etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

04/12/1992

: --- decision de ne pas dissoudre la societe nonobstant la perte de plus de la moitie du capital age du 30.1092

07/10/1986

Historique des observations depuis le 07/10/1986 : --- publicité au journal : petites affiches de la loire --- parution au journal le 27/08/1986

07/10/1986

Historique des observations depuis le 07/10/1986 : --- 5 noms commerciaux : la charpiniere- ifr hos conseil - ifr hos recrutement - ifr hos formation - editions ifr hos- mrc du 05.12.05 fusion absorption de la ste ifrhos dont le siege social est ld les flaches a aveizieux 42330 rcs montbrison 887.250.207. (72b20 radie le 05.12.05) a compter du 31.10.05 avec effet retroactif au 01.01.2005.

- date de début d'activité : 01/07/1986.

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS)

21/05/2019

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

13/09/2017

- Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour Statuts mis à jour - modification de l'objet social modification des statuts - modification de l'objet social modification des statuts

02/11/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts - modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts

02/11/2011

24/10/2011

- Changement de président - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Transfert du siège social de la personne mora... - Modification relative aux dirigeants d'une société Transfert du siège social de la personne mora...

24/10/2011

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/07/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

07/07/2016

Extrait de procès-verbal - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - modification des commissaires aux comptes

17/09/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

05/12/2005

Acte(s) Divers

24/10/2005

Acte(s) Divers

24/10/2005

Acte(s) Divers

29/09/2005

Acte(s) Divers

13/06/2001

Acte(s) Divers

02/06/2000

Acte(s) Divers

15/03/1999

Acte(s) Divers

22/12/1998

Acte(s) Divers

10/02/1997

Acte(s) Divers

01/01/1994

Acte(s) Divers

01/01/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

05/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2019

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

12/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2017

Modifications et mutations diverses Reprise de l'activité après suspension..

07/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/07/2016

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

20/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/06/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2011

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.

24/06/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/09/2009

Modifications et mutations diverses Changement de commissaire aux comptes

30/09/2009

Modifications et mutations diverses Transfert d'établissement principal

11/08/2009

Modifications et mutations diverses Cession de branche d'activité

29/05/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS)

239

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	568.4 K € 0.04 %	568.15 K € 0.09 %	567.63 K € 0.03 %	567.49 K € 0.01 %
Chiffres d'affaires nets	568.4 K € 0.04 %	568.15 K € 0.09 %	567.63 K € 0.03 %	567.49 K € 0.01 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	126.15 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	1 € 0 %	1 € 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	568.4 K € 0.04 %	568.15 K € -18.11 %	693.78 K € 22.25 %	567.49 K € 0.01 %
Autres achats et charges externes	7.69 K € -61.65 %	20.06 K € -16.31 %	23.97 K € 30.31 %	18.39 K € -3.55 %
Achats	7.69 K € -61.65 %	20.06 K € -16.31 %	23.97 K € 30.31 %	18.39 K € -3.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.16 K € 15.13 %	11.43 K € 2.58 %	11.14 K € 2.85 %	10.84 K € -0.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	289.76 K € -3.11 %	299.07 K € -6.19 %	318.8 K € -0.29 %	319.73 K € 0 %
Dotations d'exploitation	289.76 K € -3.11 %	299.07 K € -6.19 %	318.8 K € -0.29 %	319.73 K € 0 %
Autres charges	2 € 100 %	1 € -50 %	2 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	310.61 K € -6.03 %	330.56 K € -6.6 %	353.91 K € 1.42 %	348.95 K € -0.22 %
Résultat d'exploitation	257.79 K € 8.5 %	237.6 K € -30.09 %	339.87 K € 55.52 %	218.54 K € 0.38 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	27.05 K € 223.84 %	8.35 K € 99.28 %	4.19 K € 109.55 %	2 K € 96.08 %
Produit financiers	27.05 K € 223.84 %	8.35 K € 99.28 %	4.19 K € 109.55 %	2 K € 96.08 %
Intérêts et charges assimilées	113.59 K € 66.63 %	68.17 K € 6.72 %	63.88 K € 8.48 %	58.88 K € -22.26 %
Charges financières	113.59 K € 66.63 %	68.17 K € 6.72 %	63.88 K € 8.48 %	58.88 K € -22.26 %
Résultat financier	-86.54 K € -44.68 %	-59.82 K € -0.22 %	-59.68 K € -4.93 %	-56.88 K € 23.88 %
Résultat courant avant impôts	171.25 K € -3.67 %	177.78 K € -36.55 %	280.19 K € 73.32 %	161.66 K € 13.07 %
Produits exceptionnels sur …	4.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	5.7 K € -16.73 %	6.85 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	7.2 K € 1.15 %	7.12 K € 11.47 %	6.39 K € 14.17 %
Produits exceptionnels	4.62 K € -35.87 %	7.2 K € -43.82 %	12.82 K € -3.11 %	13.24 K € 6.37 %
Résultat exceptionnel	4.62 K € -35.87 %	7.2 K € -43.82 %	12.82 K € -3.11 %	13.24 K € 9.19 %
Impôts sur les bénéfices	43.97 K € -4.93 %	46.25 K € -40.44 %	77.65 K € 58.56 %	48.97 K € 12.53 %
Total des produits	600.07 K € 2.8 %	583.71 K € -17.88 %	710.8 K € 21.98 %	582.73 K € 0.32 %
Total des charges	468.17 K € 5.21 %	444.97 K € -10.18 %	495.43 K € 8.46 %	456.8 K € -2.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	131.9 K € -4.93 %	138.74 K € -35.58 %	215.37 K € 71.03 %	125.92 K € 12.85 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Constructions	3.7 M € -7.26 %	3.99 M € -6.97 %	4.29 M € -7.23 %	4.62 M € -6.47 %
Immobilisation corporelles	3.7 M € -7.26 %	3.99 M € -6.97 %	4.29 M € -7.23 %	4.62 M € -6.47 %
Autres participations	614.83 K € 0 %	614.83 K € 0 %	614.83 K € 0 %	614.83 K € 0 %
Autres immobilisations financières	650 € 0 %	650 € 0 %	650 € 0 %	650 € 0 %
Immobilisations financières	615.48 K € 0 %	615.48 K € 0 %	615.48 K € 0 %	615.48 K € 0 %
Actif immobilisé	4.31 M € -6.29 %	4.6 M € -6.1 %	4.9 M € -6.38 %	5.24 M € -5.75 %
Créances clients et comptes ratachés	55.83 K € 0 %	55.83 K € 0 %	55.83 K € 0 %	55.83 K € 0 %
Autres créances	739.94 K € 56.34 %	473.29 K € 4.24 %	454.05 K € 6.88 %	424.81 K € 188.88 %
Créances	795.77 K € 50.39 %	529.12 K € 3.77 %	509.88 K € 6.08 %	480.64 K € 226.84 %
Disponibilités	32.46 K € -80.14 %	163.42 K € -7.5 %	176.68 K € 257.62 %	49.41 K € 14.64 %
Charges constatées d'avance	1.21 K € 0 %	1.21 K € -81.07 %	6.4 K € -44.69 %	11.58 K € -30.79 %
Actif circulant	829.44 K € 19.56 %	693.76 K € 0.11 %	692.97 K € 27.94 %	541.63 K € 161.8 %
Total actif	5.14 M € -2.91 %	5.3 M € -5.33 %	5.6 M € -3.16 %	5.78 M € 0.26 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	88 K € 0 %	88 K € 0 %	88 K € 0 %	88 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	255.34 K € 0 %	255.34 K € 0 %	255.34 K € 0 %	255.34 K € 0 %
Réserve légale	8.8 K € 0 %	8.8 K € 0 %	8.8 K € 0 %	8.8 K € 0 %
Autres réserves	917.86 K € 4.41 %	879.12 K € 32.45 %	663.76 K € 23.41 %	537.83 K € 26.18 %
Report à nouveau	166.32 K € 0 %	166.32 K € 0 %	166.32 K € 0 %	166.32 K € 0 %
Résultat de l'exercice	131.9 K € -4.93 %	138.74 K € -35.58 %	215.37 K € 71.03 %	125.92 K € 12.85 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.7 K € -54.57 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	7.2 K € -49.72 %	14.33 K € -30.84 %
Capitaux propres	1.57 M € 2.08 %	1.54 M € 9.36 %	1.4 M € 16.85 %	1.2 M € 10.34 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.17 M € -16.25 %	2.6 M € -13.92 %	3.02 M € -11.64 %	3.41 M € -5.94 %
Emprunts et dettes financières divers	139.57 K € 0 %	139.57 K € 0 %	139.57 K € 0 %	139.57 K € 0 %
Dettes financières	2.31 M € -15.42 %	2.74 M € -13.3 %	3.16 M € -11.18 %	3.55 M € -5.72 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.19 K € -51.05 %	12.64 K € 17.96 %	10.72 K € 5.99 %	10.11 K € 1.72 %
Dettes fiscales et sociales	18.51 K € -1.23 %	18.74 K € -61.88 %	49.17 K € 91.46 %	25.68 K € 162.38 %
Dettes d'exploitation	24.7 K € -21.3 %	31.39 K € -47.59 %	59.89 K € 67.31 %	35.8 K € 81.42 %
Dettes sur immobilisations et …	78 € 0 %	78 € 0 %	78 € -99.88 %	66.89 K € 0 %
Autres dettes	1.19 M € 25.61 %	947.61 K € 2 %	929.07 K € 6.26 %	874.31 K € 6.73 %
Dettes diverses	1.19 M € 25.61 %	947.69 K € 2 %	929.15 K € -1.28 %	941.2 K € 6.23 %
Dettes + 1an	2.31 M € -15.42 %	2.74 M € -13.3 %	3.16 M € -11.18 %	3.55 M € -5.72 %
Produits constatés d'avance	46.52 K € 0 %	46.52 K € 0 %	46.52 K € 0 %	46.52 K € 0 %
Dettes	3.58 M € -4.94 %	3.76 M € -10.25 %	4.19 M € -8.42 %	4.58 M € -2.09 %
Total passif	5.14 M € -2.91 %	5.3 M € -5.33 %	5.6 M € -3.16 %	5.78 M € 0.26 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) est : Laurent Despinasse.

Quel est le volume des ventes de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) ?

Le volume des transactions de Societe D'exploitation Hotel Et Sante (SHS) est de 568.4 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Societe D'exploitation Hotel Et Sante (SHS) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Societe D'exploitation Hotel Et Sante (SHS) ?

Durant la période 2023 la société Societe D'exploitation Hotel Et Sante (SHS) a réalisé un résultat net de 131.9 K € avec une trésorerie de 32.46 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 23.21 %.