HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE à Castelnau-le-lez

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.24 M	1.14 M	910.19 K	621.43 K
Marge brute (€)	540.87 K	462.11 K	296.31 K	235.25 K
Excédent brut d'exploitation (€)	62.52 K	-48.22 K	18.63 K	84.16 K
EBITDA (€)	58.95 K	-47.78 K	24.36 K	90.28 K
EBITDA - EBE (€)	3.56 K	-446	-5.73 K	-6.12 K
Résultat d'exploitation (€)	43.29 K	-62.65 K	13.63 K	77.07 K
Résultat net (€)	42.6 K	-63.55 K	12.35 K	76.58 K
Taux de marge nette (%)	3.44	-5.59	1.36	12.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	45.77	-125.9	10.83	75.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	10.51	-15.91	2.46	16.4
Valeur ajoutée (€) *	455.07 K	391.66 K	309.59 K	377.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.78	34.48	34.01	60.77
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.71	40.68	32.55	37.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.76	-4.21	2.68	14.53
Taux de marge opérationnelle (%)	5.05	-4.25	2.05	13.54
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	33.46 K	17.38 K	167.06 K	173.89 K
BFRE (€)	-160.1 K	-180.3 K	-200.59 K	-168.11 K
BFRHE (€)	40.51 K	44.77 K	48.07 K	23.09 K
BFR en jours de CA (j)	9.87	5.59	66.99	102.13
BFRE en jours de CA (j)	-47.23	-57.93	-80.44	-98.74
BFRHE en jours de CA (j)	137.32 M	139.33 M	119.87 M	39.31 M
Délais de paiement clients (j)	22.44	19.91	20.96	21.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.13	80	90.9	122.03
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	60.85 K	-48.19 K	24.32 K	89.85 K
Dette nette (€)	-159.1 K	-195.97 K	-67.81 K	-55.28 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.92	-4.24	2.67	14.46
Font de roulement (€)	33.46 K	17.38 K	167.06 K	164.91 K
Couverture du BFR	100	99.99	100	94.84
Trésorerie (€)	153.05 K	152.91 K	319.58 K	309.92 K
Dettes financières (€)	66.84 K	103.95 K	140.94 K	150.32 K
Capacité de remboursement (€)	-2.61	4.07	-2.79	-0.62
Ratio d'endettement (%)	-170.93	-388.24	-59.47	-54.36
Autonomie financière (%)	1.39	0.49	0.81	0.68
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	245.31 K	244.93 K	246.45 K	205.9 K
Liquidité générale	84.33	71.08	103.68	101.57
Liquidité réduite	84.33	71.08	103.68	101.57
Couverture de la dette	0.44	-0.67	0.14	1.01
Salaires et charges sociales (€)	465.5 K	511.54 K	325.38 K	216.28 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	29.69	35.98	29.62	33.61
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Hostellerie De L Aube Rouge

Président de SAS

Gerard Obegi

Directeur Général

Marie-Noelle Drouin

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 250 000.00 frf nouveau montant : 38 112.25 eur

Statuts de la société HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE

23/12/2016

- Adjonction d'activité(s) Statuts mis à jour

25/02/2013

- En celle de: sas. - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Démission(s) d'administrateur(s) - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes titulaire Statuts mis à jour

06/09/2005

- Cession de parts SA HOTELLERIE DE L'AUBE ROUGE / OBEGI GERARD - DROUIN MARIE-NOELLE EPOUSE OBEGI... Statuts mis à jour - SA HOTELLERIE DE L'AUBE ROUGE / OBEGI GERARD - DROUIN MARIE-NOELLE EPOUSE OBEGI. PV AGE DU 11/06...

09/11/2004

- Modifications relatives au conseil d'administration - Transfert du siège 115 avenue de l'aube rouge 34170 castelnau le lez Statuts mis à jour

09/11/2004

- mise en harmonie des statuts avec la loi nre du 15 mai 2001 - mise en harmonie des statuts avec la loi nre du 15 mai 2001

11/03/1999

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

14/10/1994

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/07/2019

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

09/11/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

19/08/2004

Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaire aux comptes suppleant

19/08/2004

Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaires aux comptes

25/10/1994

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration