TECHNIQUES GENERALE DES FLUIDES (TGF) à Beauzelle

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.61 M	3.34 M	2.96 M	2.78 M
Marge brute (€)	829.65 K	717.66 K	706.56 K	629 K
Excédent brut d'exploitation (€)	52.42 K	61.16 K	59.57 K	55.8 K
EBITDA (€)	96.67 K	93.43 K	83.68 K	81.23 K
EBITDA - EBE (€)	-44.26 K	-32.28 K	-24.11 K	-25.42 K
Résultat d'exploitation (€)	91.62 K	84.28 K	71.73 K	72.26 K
Résultat net (€)	54.1 K	52.42 K	44.83 K	45.45 K
Taux de marge nette (%)	1.5	1.57	1.52	1.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.95	20.63	17.81	17.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.36	4.63	3.92	5.68
Valeur ajoutée (€) *	639.92 K	569.2 K	536.6 K	482.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.72	17.06	18.15	17.36
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	22.97	21.51	23.9	22.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.68	2.8	2.83	2.92
Taux de marge opérationnelle (%)	1.45	1.83	2.02	2.01
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	419.22 K	404.21 K	463.84 K	274.62 K
BFRE (€)	62.08 K	264.34 K	140.87 K	36.71 K
BFRHE (€)	-55.27 K	-49.35 K	-77.57 K	-9.4 K
BFR en jours de CA (j)	42.37	44.22	57.27	36.08
BFRE en jours de CA (j)	6.27	28.92	17.39	4.82
BFRHE en jours de CA (j)	-546.93 M	-451.08 M	-628.25 M	-71.53 M
Délais de paiement clients (j)	61.85	76.87	66.94	51.58
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.85	72.42	73.87	56.54
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.08	0.09	0.05
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	60.59 K	62.1 K	69.33 K	55.57 K
Dette nette (€)	-637.54 K	-758.69 K	-615.64 K	-329.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.68	1.86	2.35	2
Font de roulement (€)	350.98 K	334.91 K	326.16 K	240.66 K
Couverture du BFR	83.72	82.86	70.32	87.63
Trésorerie (€)	344.17 K	119.93 K	275.85 K	213.35 K
Dettes financières (€)	113.82 K	100.41 K	100.52 K	15.41 K
Capacité de remboursement (€)	-10.52	-12.22	-8.88	-5.93
Ratio d'endettement (%)	-246.93	-298.59	-244.62	-128.32
Autonomie financière (%)	2.27	2.53	2.5	16.67
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	799.66 K	708.92 K	653.29 K	493.54 K
Liquidité générale	98.89	95.52	94.51	115.12
Liquidité réduite	98.89	95.52	94.51	115.12
Couverture de la dette	0.29	0.29	0.27	0.31
Salaires et charges sociales (€)	744.2 K	630.55 K	622.74 K	536.99 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	13.81	13.29	14.46	13.13
Impôts sur les bénéfices (€)	31.88 K	31.81 K	26.81 K	26.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Techniques Generale Des Fluides (TGF)

Gérant

Jean-Jacques Windisch

Gérant

Julien Windisch

Statuts de la société TECHNIQUES GENERALE DES FLUIDES (TGF)

24/07/2018

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts - modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts - modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif

24/11/2016

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

19/04/2013

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

12/05/2010

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

12/05/2010

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

01/08/1996

- augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital

03/03/1993

- transfert du siège social de la personne morale changement de gérant divers - transfert du siège social de la personne morale changement de gérant divers Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale changement de gérant divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

01/01/2002

Acte(s) Divers

13/08/1993

Acte sous seing privé - cession de parts cession de parts