THANN TEXTILES (TT) à Husseren-wesserling

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.9 M	2.34 M	2.68 M	2.33 M
Marge brute (€)	258.56 K	676.71 K	454.14 K	481.58 K
Excédent brut d'exploitation (€)	212.51 K	120.23 K	243.16 K	135.67 K
EBITDA (€)	159.9 K	172.98 K	251.81 K	157.28 K
EBITDA - EBE (€)	52.61 K	-52.75 K	-8.66 K	-21.61 K
Résultat d'exploitation (€)	147.61 K	162.44 K	236.98 K	134.92 K
Résultat net (€)	117.26 K	122.55 K	177.28 K	99.95 K
Taux de marge nette (%)	6.18	5.24	6.62	4.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.13	5.46	7.98	4.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	4.58	4.56	6.19	3.98
Valeur ajoutée (€) *	358.68 K	339.42 K	489.3 K	307.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.9	14.51	18.28	13.22
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	13.62	28.94	16.97	20.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.42	7.4	9.41	6.76
Taux de marge opérationnelle (%)	11.2	5.14	9.09	5.83
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	2.27 M	2.37 M	2.49 M	2.05 M
BFRE (€)	1.83 M	1.71 M	1.87 M	1.88 M
BFRHE (€)	310.63 K	37.38 K	42.08 K	39.29 K
BFR en jours de CA (j)	436.11	369.87	339.84	321.55
BFRE en jours de CA (j)	352.85	266.14	255.07	294.68
BFRHE en jours de CA (j)	1.62 Md	239.52 M	308.54 M	250.39 M
Délais de paiement clients (j)	88.51	80.14	61.48	86.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.4	49.91	34.75	67.6
Ratio des stocks / CA (%)	0.86	0.64	0.67	0.76
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	188.34 K	134.48 K	204.09 K	124.34 K
Dette nette (€)	-168.41 K	168.31 K	-78.99 K	-312.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.92	5.75	7.63	5.35
Font de roulement (€)	2.25 M	2.36 M	2.47 M	2.03 M
Couverture du BFR	99.36	99.39	99.31	99.12
Trésorerie (€)	107.72 K	612.88 K	562.34 K	113.86 K
Dettes financières (€)	15.6 K	153.54 K	300.75 K	12.85 K
Capacité de remboursement (€)	-0.89	1.25	-0.39	-2.51
Ratio d'endettement (%)	-7.36	7.5	-3.56	-15
Autonomie financière (%)	146.62	14.61	7.38	162.17
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	245.92 K	276.69 K	323.49 K	395.39 K
Liquidité générale	318.96	256.16	159.78	160.03
Liquidité réduite	318.96	256.16	159.78	160.03
Couverture de la dette	1.71	2.93	1.67	2.33
Salaires et charges sociales (€)	167.98 K	192.64 K	201.44 K	178.06 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	6.84	6.11	5.6	5.77
Impôts sur les bénéfices (€)	34.22 K	39.71 K	63.81 K	33.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Thann Textiles (TT)

Gérant

Christophe Lermigeaux

Statuts de la société THANN TEXTILES (TT)

29/12/2006

Statuts mis à jour - Cession de parts

15/03/2005

- Agrément d'un nouvel associé - modifications statutaires Statuts mis à jour

27/04/2001

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

11/04/2000

Statuts mis à jour - Cession de parts

09/04/1999

Statuts mis à jour - cession de parts - Modification article 7 des statuts cession de parts - cession de parts - cession de parts

02/10/1998

Statuts mis à jour - Changement(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/05/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

22/02/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

22/08/2016

Acte(s) Divers

19/10/2015

Acte(s) Divers

28/09/2011

Acte(s) Divers

28/09/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

03/04/2006

Acte sous seing privé - Cession de parts

23/03/2005

Acte sous seing privé - Cession de parts

20/01/2005

Acte sous seing privé - Cession de parts

28/08/1998

Acte(s) Divers