INFORMATEK (INFORMATEK) à Mougins

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	1.26 M	1.04 M	1.05 M
Marge brute (€)	-	399.2 K	255.96 K	275.8 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	167.47 K	47.42 K	135.7 K
EBITDA (€)	-	170.63 K	50.32 K	131.44 K
EBITDA - EBE (€)	-	-3.17 K	-2.9 K	4.26 K
Résultat d'exploitation (€)	-	151.08 K	12.16 K	103.69 K
Résultat net (€)	-	109.61 K	14.19 K	79.72 K
Taux de marge nette (%)	-	8.7	1.37	7.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	33.77	4.75	23.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	11.62	1.74	9.22
Valeur ajoutée (€) *	-	377.75 K	216.52 K	242.45 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	29.99	20.9	23.16
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	31.7	24.71	26.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	13.55	4.86	12.55
Taux de marge opérationnelle (%)	-	13.3	4.58	12.96
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	528.98 K	468.17 K	437.57 K	517.3 K
BFRE (€)	249.66 K	148.64 K	149.5 K	104.48 K
BFRHE (€)	6.45 K	46.89 K	54.37 K	11.75 K
BFR en jours de CA (j)	-	135.69	154.18	180.33
BFRE en jours de CA (j)	-	43.08	52.68	36.42
BFRHE en jours de CA (j)	-	161.78 M	154.3 M	33.7 M
Délais de paiement clients (j)	-	22.62	31.17	16.85
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	64.39	24.81	62.37
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.28	0.22	0.23
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	149.19 K	58.7 K	113.52 K
Dette nette (€)	-182.64 K	-333.92 K	-276.42 K	-113.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	11.85	5.67	10.84
Font de roulement (€)	432.34 K	440.47 K	426.28 K	510.11 K
Couverture du BFR	81.73	94.08	97.42	98.61
Trésorerie (€)	325.29 K	264.94 K	230.95 K	399.93 K
Dettes financières (€)	309.3 K	360.98 K	390.39 K	338.45 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.24	-4.71	-1
Ratio d'endettement (%)	-44.08	-102.87	-92.48	-33.05
Autonomie financière (%)	1.34	0.9	0.77	1.02
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	180.45 K	230.17 K	114.23 K	174.25 K
Liquidité générale	78.2	58.43	63.47	87.98
Liquidité réduite	78.2	58.43	63.47	87.98
Couverture de la dette	-	1.99	0.23	2.45
Salaires et charges sociales (€)	-	227.14 K	205.11 K	135.77 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	13.3	14.51	9.6
Impôts sur les bénéfices (€)	-	30.96 K	1.72 K	24.15 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'Informatek (INFORMATEK)

Président de SAS

Olivier Gras

Président de SAS

Rafael Capilla

Gérant

Francois Paoletti

Gérant

Olivier Gras

Gérant

Olivier Gras

Statuts de la société INFORMATEK (INFORMATEK)

29/02/2012

- De cannes (06400) 3 boulevard d'alsace Statuts mis à jour

29/02/2012

- De cannes (06400) 3 boulevard d'alsace Statuts mis à jour

04/12/2006

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

27/11/2003

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

03/02/2003

- De cannes (06400) 52 boulevard carnot Statuts mis à jour

02/12/2002

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

29/11/2024

Acte(s) Divers

04/06/2009

Acte(s) Divers

02/07/2008

Acte(s) Divers

27/11/2003

Acte sous seing privé - Cession de parts

02/12/2002

Acte - Cession de parts

04/06/1999

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

06/11/1998

Acte(s) Divers

20/10/1998

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Réduction du capital social - De nice (06100) villa clairefontaine 97 avenue de rimiez - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/06/2025

Vente d'établissements Acte sous seing privé en date du 06/05/2025 enregistré au Service de l'Enregistrement de SDE de Nice le 22/05/2025, D...

18/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/02/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

14/09/2022