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SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY

4 Rue Marcellin Berthelot - 92110 Clichy
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
177 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 09/01/1986)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 26/04/1999)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 26/04/1999)

Greffe
NANTERRE
RCS
NANTERRE 334488012
SIREN
334488012
SIRET
33448801200058
N° TVA
FR18334488012
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SAS
Capital social
300 K€
Date de création
09/01/1986
Fiche mise à jour
28/06/2024
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 09/01/1986.

Établie à CLICHY (92110), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Hôtel

ANTALIA est Président de SAS de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY.


Chiffre d'affaires 1.3 M € 2024
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 837.07 K € 2024
Profitabilité 11.37 % 2024
EBITDA 274.03 K € 2024
Résultat net 147.5 K € 2024
Trésorerie 79.29 K € 2024
BFR 814.17 K € 2024
Dettes + 1an 557.99 K € 2024
Endettement 902.11 K € 2024
Délai paiement 177 (fournisseur)
Délai paiement 294 (client)
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SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY
4 Rue Marcellin Berthelot - 92110 Clichy
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
177 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.3 M 1.36 M 1.25 M 365.69 K
Marge brute (€) 837.07 K 886.64 K 802.97 K 93.59 K
Excédent brut d'exploitation (€) 313.7 K 417.38 K 375.88 K 25.2 K
EBITDA (€) 274.03 K 317.93 K 278.8 K 17.86 K
EBITDA - EBE (€) 39.67 K 99.44 K 97.08 K 7.34 K
Résultat d'exploitation (€) 146.4 K 188.3 K 148.19 K -121.24 K
Résultat net (€) 147.5 K 184.09 K 128.82 K -142.41 K
Taux de marge nette (%) 11.37 13.51 10.33 -38.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.24 35.71 38.86 -70.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 9.42 11.29 7.81 -8.75
Valeur ajoutée (€) * 846.26 K 840.86 K 764.42 K 272.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 65.22 61.7 61.3 74.57
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 64.52 65.06 64.39 25.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.12 23.33 22.36 4.89
Taux de marge opérationnelle (%) 24.18 30.63 30.14 6.89
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 814.17 K 444.9 K 353.09 K 317.17 K
BFRE (€) -328.86 K -254.07 K -232.47 K -129.67 K
BFRHE (€) 1.06 M 538.79 K 370.96 K 339.12 K
BFR en jours de CA (j) 229.04 119.15 103.35 316.57
BFRE en jours de CA (j) -92.51 -68.05 -68.04 -129.42
BFRHE en jours de CA (j) 3.76 Md 2.01 Md 1.27 Md 339.75 M
Délais de paiement clients (j) 180 142.64 110.78 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 176.91 119.96 120.1 104.41
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 0 0.01
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 277.51 K 327.32 K 273.16 K 4.51 K
Dette nette (€) -822.82 K -957.62 K -1.11 M -1.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.39 24.02 21.9 1.23
Font de roulement (€) 806.04 K 402.29 K 342.85 K 301.49 K
Couverture du BFR 99 90.42 97.1 95.06
Trésorerie (€) 79.29 K 156.87 K 209.19 K 98.02 K
Dettes financières (€) 555.36 K 809.31 K 1.06 M 1.27 M
Capacité de remboursement (€) -2.96 -2.93 -4.06 -294.08
Ratio d'endettement (%) -124.09 -185.73 -334.48 -654.4
Autonomie financière (%) 1.19 0.64 0.31 0.16
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 338.61 K 262.55 K 246.15 K 139.42 K
Liquidité générale 127.16 63.28 45.21 31.86
Liquidité réduite 127.16 63.28 45.21 31.86
Couverture de la dette 1.33 1.77 1.32 -2.36
Salaires et charges sociales (€) 424.14 K 436.18 K 398.16 K 204.39 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 25.92 25.32 25.42 49.03
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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15

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Dirigeant(s) de Societe De L'hotel De Clichy

3
Directeur Général
Salim Nazaraly
Commissaire aux comptes titulaire
TALENZ ARES AUDIT
Président de SAS
ANTALIA

Observations

1
29/10/2015
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY

1
29/10/2015
- Changement de président - Nomination de directeur général - Transfert du siège social d'un greffe extérieur Statuts mis à jour

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10
10/07/2024
Acte(s) Divers
10/07/2024
Acte(s) Divers
02/10/2015
Acte(s) Divers
11/09/2015
Acte(s) Divers
30/06/2011
Acte(s) Divers
30/06/2011
Acte(s) Divers
02/11/2007
Acte(s) Divers
24/08/2001
Acte(s) Divers
27/01/1999
Acte(s) Divers
31/10/1994
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
15/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/07/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
12/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/10/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/11/2015
Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant..
10/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/07/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/07/2011
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
25/07/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/08/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/08/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/07/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY

254
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
85 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
1.3 M € -4.8 %
1.36 M € 9.29 %
1.25 M € 241.01 %
365.69 K € 41.11 %
Chiffres d'affaires nets
1.3 M € -4.8 %
1.36 M € 9.29 %
1.25 M € 241.01 %
365.69 K € 41.06 %
Subventions d'exploitation
3.65 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
157.74 K € 417.04 %
Reprises sur dépréciations …
80.82 K € 182.39 %
28.62 K € 32.34 %
21.63 K € -7.86 %
23.47 K € 382.05 %
Autres produits
2.39 K € -82.39 %
13.59 K € -0.95 %
13.72 K € 75.59 %
7.81 K € 882.77 %
Produits d'exploitation
1.38 M € -1.48 %
1.41 M € 9.57 %
1.28 M € 131.17 %
554.71 K € 87.78 %
Achats de matières premières et …
55.09 K € 2.56 %
53.72 K € 9.63 %
49 K € 140.15 %
20.4 K € 59.29 %
Variation de stock (matières …
-3.47 K € -209.55 %
1.12 K € 96.49 %
-570 € 29.72 %
-811 € -51.87 %
Autres achats et charges externes
408.77 K € -2.99 %
421.39 K € 6.51 %
395.62 K € 56.68 %
252.5 K € 17.67 %
Achats
460.4 K € -3.32 %
476.22 K € 7.25 %
444.04 K € 63.2 %
272.09 K € 19.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés
105.28 K € 125.57 %
46.67 K € 9.42 %
42.66 K € 44.32 %
29.56 K € 61.83 %
Salaires et traitements
336.34 K € -2.55 %
345.14 K € 8.9 %
316.93 K € 76.76 %
179.3 K € 69.94 %
Charges sociales
87.81 K € -3.55 %
91.04 K € 12.08 %
81.22 K € 223.73 %
25.09 K € 123.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
127.62 K € -1.55 %
129.63 K € -0.75 %
130.61 K € -6.1 %
139.1 K € -2.98 %
Dotations d'exploitation
127.62 K € -1.55 %
129.63 K € -0.75 %
130.61 K € -6.1 %
139.1 K € -2.98 %
Autres charges
120.49 K € -5.91 %
128.06 K € 7.89 %
118.7 K € 285.29 %
30.81 K € 19.08 %
Charges d'exploitation
1.24 M € 1.74 %
1.22 M € 7.28 %
1.13 M € 67.79 %
675.96 K € 27.02 %
Résultat d'exploitation
146.4 K € -22.25 %
188.3 K € 27.07 %
148.19 K € 22.22 %
-121.24 K € 48.79 %
Produits financiers de participations
13.61 K € 9.38 %
12.44 K € 636.53 %
1.69 K € -6.48 %
1.81 K € -0.66 %
Autres intérêts et produit assimilés
9 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
13.62 K € 9.45 %
12.44 K € 636.53 %
1.69 K € -6.48 %
1.81 K € -0.66 %
Intérêts et charges assimilées
12.52 K € -24.77 %
16.64 K € -20.94 %
21.05 K € -8.37 %
22.97 K € 13.63 %
Charges financières
12.52 K € -24.77 %
16.64 K € -20.94 %
21.05 K € -8.37 %
22.97 K € 13.63 %
Résultat financier
1.1 K € 73.95 %
-4.2 K € 78.29 %
-19.36 K € 8.53 %
-21.17 K € -15.04 %
Résultat courant avant impôts
147.5 K € -19.88 %
184.09 K € 42.9 %
128.82 K € 9.54 %
-142.41 K € 44.19 %
Total des produits
1.4 M € -1.38 %
1.42 M € 10.39 %
1.28 M € 130.73 %
556.52 K € 87.24 %
Total des charges
1.25 M € 1.38 %
1.23 M € 6.77 %
1.16 M € 65.29 %
698.93 K € 26.53 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
147.5 K € -19.88 %
184.09 K € 42.9 %
128.82 K € 9.54 %
-142.41 K € 44.19 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
57.31 K € -16.77 %
68.85 K € -14.36 %
80.4 K € -12.56 %
91.95 K € -11.16 %
Autres immobilisations incorporelles …
9 K € 0 %
9 K € 0 %
9 K € 0 %
9 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
66.31 K € -14.83 %
77.85 K € -12.92 %
89.4 K € -11.44 %
100.95 K € -10.27 %
Terrains
112.05 K € 0 %
112.05 K € 0 %
112.05 K € 0 %
112.05 K € 0 %
Constructions
219.57 K € -25.02 %
292.82 K € -21.44 %
372.75 K € -17.98 %
454.48 K € -15.24 %
Installations techniques …
7.69 K € -80.76 %
39.94 K € -46.83 %
75.13 K € -26.8 %
102.64 K € -26.82 %
Autres immobilisations corporelles
6.81 K € 25.48 %
5.42 K € -15.16 %
6.39 K € 11.07 %
5.76 K € -41.67 %
Immobilisation corporelles
346.11 K € -23.13 %
450.24 K € -20.5 %
566.32 K € -16.09 %
674.93 K € -15.46 %
Créances rattachées à des …
0 € -100 %
394.52 K € 0 %
394.52 K € 0 %
394.52 K € 0 %
Immobilisations financières
2.63 K € -99.39 %
433.81 K € 8.63 %
399.35 K € -0.29 %
400.51 K € 1.52 %
Actif immobilisé
412.42 K € -55.3 %
922.62 K € -12.15 %
1.05 M € -10.27 %
1.17 M € -10.34 %
Matières premières, approvisionnements
5.66 K € 157.81 %
2.2 K € -33.77 %
3.32 K € 20.75 %
2.75 K € 41.89 %
Stocks et en-cours
5.66 K € 157.81 %
2.2 K € -33.77 %
3.32 K € 20.75 %
2.75 K € 41.89 %
Créances clients et comptes ratachés
4.09 K € -34.99 %
6.28 K € -39.39 %
10.37 K € 47.92 %
7.01 K € 636.24 %
Autres créances
1.06 M € 97.86 %
533.72 K € 42.95 %
373.37 K € 8.99 %
342.57 K € -21.13 %
Créances
1.06 M € 96.32 %
540.01 K € 40.72 %
383.74 K € 9.77 %
349.58 K € -19.69 %
Disponibilités
79.29 K € -49.45 %
156.87 K € -25.01 %
209.19 K € 113.41 %
98.02 K € 65.55 %
Charges constatées d'avance
7.69 K € -8.26 %
8.39 K € 179.91 %
3 K € -52.01 %
6.24 K € -1.34 %
Actif circulant
1.15 M € 62.95 %
707.46 K € 18.06 %
599.24 K € 31.24 %
456.59 K € -9.18 %
Total actif
1.57 M € -3.98 %
1.63 M € -1.18 %
1.65 M € 1.38 %
1.63 M € -10.02 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
300 K € 0 %
300 K € 0 %
300 K € 0 %
300 K € 0 %
Réserve légale
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Autres réserves
185.59 K € 12.29 K %
1.5 K € 0 %
- 0 %
15.08 K € -94.42 %
Report à nouveau
- 0 %
0 € 100 %
-127.33 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
147.5 K € -19.88 %
184.09 K € 42.9 %
128.82 K € 9.54 %
-142.41 K € 44.19 %
Capitaux propres
663.09 K € 28.61 %
515.59 K € 55.53 %
331.5 K € 63.56 %
202.67 K € -41.27 %
Emprunts et dettes auprès des …
555.36 K € -31.38 %
809.31 K € -23.76 %
1.06 M € -16.36 %
1.27 M € -6.71 %
Dettes financières
555.36 K € -31.38 %
809.31 K € -23.76 %
1.06 M € -16.36 %
1.27 M € -6.71 %
Avances et acomptes reçus sur …
2.63 K € -93.32 %
39.29 K € 714.28 %
4.83 K € -19.34 %
5.98 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
227.95 K € 43.99 %
158.31 K € 6.74 %
148.32 K € 87.39 %
79.15 K € 34.87 %
Dettes fiscales et sociales
110.66 K € 6.16 %
104.24 K € 6.55 %
97.83 K € 62.32 %
60.27 K € 44.97 %
Dettes d'exploitation
338.61 K € 28.97 %
262.55 K € 6.66 %
246.15 K € 76.55 %
139.42 K € 39.06 %
Dettes sur immobilisations et …
2.79 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres dettes
2.72 K € -18.27 %
3.32 K € -38.6 %
5.41 K € -44.19 %
9.7 K € 332.13 %
Dettes diverses
5.51 K € 65.75 %
3.32 K € -38.6 %
5.41 K € -44.19 %
9.7 K € 332.13 %
Dettes + 1an
557.99 K € -34.25 %
848.6 K € -20.43 %
1.07 M € -16.37 %
1.28 M € -6.28 %
Dettes
902.11 K € -19.06 %
1.11 M € -15.44 %
1.32 M € -7.47 %
1.42 M € -2.65 %
Total passif
1.57 M € -3.98 %
1.63 M € -1.18 %
1.65 M € 1.38 %
1.63 M € -10.02 %

FAQ

5

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Societe De L'hotel De Clichy ?

On compte 10 - 19 employés sous contrat avec l’entreprise Societe De L'hotel De Clichy.

Quel est le volume des ventes de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY ?

Le chiffre d’affaire de Societe De L'hotel De Clichy est de 1.3 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Societe De L'hotel De Clichy ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Societe De L'hotel De Clichy ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Societe De L'hotel De Clichy a atteint un résultat net de 147.5 K € avec une trésorerie de 79.29 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 11.37 %.

Quelle est la forme juridique de la société Societe De L'hotel De Clichy ?

La société Societe De L'hotel De Clichy a été inscrite le 1986 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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