GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS) à Cebazat

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	775.34 K	921.99 K	677.05 K	895.69 K
Marge brute (€)	88 K	55.79 K	52.45 K	78.69 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	20.44 K
EBITDA (€)	14.32 K	-25.37 K	54.95 K	21.68 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-1.24 K
Résultat d'exploitation (€)	-777	-41.62 K	47.29 K	17.44 K
Résultat net (€)	-46.11 K	8.73 K	47.55 K	15.52 K
Taux de marge nette (%)	-5.95	0.95	7.02	1.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	-185.13	11.37	69.85	75.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-11.45	1.66	9.23	3.02
Valeur ajoutée (€) *	134.25 K	59.11 K	112.8 K	87.18 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.31	6.41	16.66	9.73
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	11.35	6.05	7.75	8.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.85	-2.75	8.12	2.42
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	2.28
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	131.3 K	198.25 K	212.55 K	235.62 K
BFRE (€)	115.59 K	158.92 K	119.34 K	89.31 K
BFRHE (€)	-5.87 K	-3.83 K	-4.75 K	-15.13 K
BFR en jours de CA (j)	61.81	78.48	114.59	96.02
BFRE en jours de CA (j)	54.42	62.91	64.33	36.39
BFRHE en jours de CA (j)	-12.47 M	-9.67 M	-8.81 M	-37.13 M
Délais de paiement clients (j)	10.68	25.9	31.55	15.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	106.15	90.79	139.46	110.89
Ratio des stocks / CA (%)	0.4	0.38	0.44	0.34
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	19.81 K
Dette nette (€)	-376.25 K	-421.27 K	-358.92 K	-351.28 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	2.21
Font de roulement (€)	111.29 K	183.25 K	197.55 K	215.62 K
Couverture du BFR	84.77	92.43	92.94	91.51
Trésorerie (€)	1.57 K	28.16 K	87.97 K	141.45 K
Dettes financières (€)	148.01 K	181.44 K	192.49 K	218.19 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-17.74
Ratio d'endettement (%)	-1.51 K	-548.46	-527.21	-1.71 K
Autonomie financière (%)	0.17	0.42	0.35	0.09
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	209.81 K	252.99 K	239.4 K	254.54 K
Liquidité générale	7.88	22.84	33.97	37.4
Liquidité réduite	7.88	22.84	33.97	37.4
Couverture de la dette	-2.52	0.41	29.89	3.64
Salaires / CA (%)	9.31	8.6	8.25	6.82
Impôts sur les bénéfices (€)	-922	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Gerzat Distribution (LE CELLIER GAILLACOIS)

Gérant

Eric Beauvallot

Gérant

Florent Amador

Gérant

Pauline Beauvallot

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de clermont-ferrand. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de clermont-ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

11/01/2008

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 19/12/2007

03/07/1997

Achat d'un fonds de commerce (sans droit au bail) de negoce et distribution de vins et spiritueux et plus generalement tous produits alimentaires, liquides ou non et de tous articles ou accessoires a la consommation des produits ci dessus prix : 270 000 francs vendeur : brunet diffusion rcs clermont fd b 399 380 138 - 95b2 modifie le 02.07.97 publicite :les petites affiches du 07.06.97 oppositions : me patrick adant 34 rue marechal de lattre a clermont fd sera exploite au siege et principal a gerzat - 11 rue jules guesde a compter du 02/06/97

Statuts de la société GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS)

12/01/2022

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Agrément de nouveaux associés

25/03/2021

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/02/2007

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

03/08/2000

- Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour - Converson du capital en euros

28/01/1997

- Cession de parts entre mr et mme jean claude beauvallot et mr eric beauvallot Statuts mis à jour - Modifications statutaires

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

03/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

29/03/2016

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

17/12/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

22/12/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

22/12/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

13/12/2013

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

11/01/2008

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

11/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/04/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

18/03/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/12/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/01/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/01/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/03/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/05/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/01/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/01/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS)

252

Compte de résultat	2024	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	775.3 K € -15.85 %	921.29 K € 36.28 %	676.03 K € -24.48 %	895.19 K € 0 %
Production vendue de services	41 € -94.09 %	694 € -32.16 %	1.02 K € 108.35 %	491 € 0 %
Chiffres d'affaires nets	775.34 K € -15.91 %	921.99 K € 36.18 %	677.05 K € -24.41 %	895.69 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	60.09 K € 1.24 K %	4.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.08 K € 0 %
Autres produits	38 € 137.5 %	16 € -5.88 %	17 € -62.22 %	45 € 0 %
Produits d'exploitation	775.38 K € -15.9 %	922 K € 25.07 %	737.16 K € -18.3 %	902.31 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	554.64 K € -32.73 %	824.48 K € 50.73 %	547.01 K € -25.36 %	732.85 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	37.78 K € 29.33 %	-53.46 K € -396.78 %	10.76 K € 139.51 %	4.49 K € 0 %
Achats de matières premières et …	60 € 0 %	- 0 %	464 € -72.79 %	1.71 K € 0 %
Autres achats et charges externes	94.86 K € -0.33 %	95.18 K € 43.4 %	66.37 K € -14.85 %	77.95 K € 0 %
Achats	687.34 K € -20.65 %	866.2 K € 38.68 %	624.61 K € -23.55 %	817 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	773 € -59.23 %	1.9 K € 9.41 %	1.73 K € 1.4 %	1.71 K € 0 %
Salaires et traitements	72.22 K € -8.89 %	79.27 K € 41.89 %	55.87 K € -8.54 %	61.09 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.09 K € -7.18 %	16.26 K € 112.16 %	7.66 K € 81.03 %	4.23 K € 0 %
Dotations d'exploitation	15.09 K € -7.18 %	16.26 K € 112.16 %	7.66 K € 81.03 %	4.23 K € 0 %
Autres charges	726 € 72.5 K %	1 € -50 %	2 € -99.76 %	843 € 0 %
Charges d'exploitation	776.16 K € -19.45 %	963.63 K € 39.68 %	689.88 K € -22.04 %	884.87 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-777 € 98.13 %	-41.62 K € -11.98 %	47.29 K € 171.17 %	17.44 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.15 K € 430.41 %	217 € 0 %	- 0 %	930 € 0 %
Charges financières	1.15 K € 430.41 %	217 € 43.71 %	151 € -83.76 %	930 € 0 %
Résultat financier	-1.15 K € -430.41 %	-217 € -43.71 %	-151 € 83.76 %	-930 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-1.93 K € 95.39 %	-41.84 K € -11.23 %	47.14 K € 185.53 %	16.51 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	53.68 K € 10.11 K %	526 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	53.68 K € 10.11 K %	526 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	45.1 K € 1.35 K %	3.11 K € 2.72 K %	110 € -88.83 %	985 € 0 %
Charges exceptionnelles	45.1 K € 1.35 K %	3.11 K € 2.72 K %	110 € -88.83 %	985 € 0 %
Résultat exceptionnel	-45.1 K € -10.82 %	50.57 K € 12.06 K %	416 € 57.77 %	-985 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-922 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	775.38 K € -20.53 %	975.68 K € 32.26 %	737.69 K € -18.24 %	902.31 K € 0 %
Total des charges	821.49 K € -15.04 %	966.95 K € 40.11 %	690.14 K € -22.18 %	886.79 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-46.11 K € -428.13 %	8.73 K € -81.64 %	47.55 K € 206.33 %	15.52 K € 0 %

Actif	2024	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	914 € 0 %	914 € 0 %	914 € 0 %	914 € 0 %
Immobilisation incorporelles	914 € 0 %	914 € 0 %	914 € 0 %	914 € -41.93 %
Installations techniques …	563 € -81.45 %	3.04 K € 0.33 %	3.03 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	59.08 K € -15.59 %	69.98 K € 20.64 %	58.01 K € 561.14 %	8.77 K € -28.93 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.34 K € 69.45 %
Immobilisation corporelles	59.64 K € -18.32 %	73.02 K € 19.64 %	61.03 K € 189.12 %	21.11 K € 7.56 %
Autres immobilisations financières	1.07 K € 0 %	1.07 K € 0 %	1.07 K € 0 %	1.07 K € -45.62 %
Immobilisations financières	1.07 K € 0 %	1.07 K € 0 %	1.07 K € 0 %	1.07 K € -45.62 %
Actif immobilisé	61.62 K € -17.84 %	75 K € 19.02 %	63.02 K € 172.89 %	23.09 K € -0.32 %
Marchandises	311.33 K € -10.69 %	348.61 K € 18.11 %	295.15 K € -3.52 %	305.91 K € -1.45 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	311.33 K € -10.69 %	348.61 K € 16.15 %	300.15 K € -1.88 %	305.91 K € -1.45 %
Créances clients et comptes ratachés	14.07 K € -77.78 %	63.3 K € 18.13 %	53.58 K € 41.24 %	37.94 K € 213.75 %
Autres créances	8.93 K € 193.56 %	3.04 K € -47.16 %	5.76 K € 1.3 K %	411 € -88.26 %
Créances	23 K € -65.33 %	66.34 K € 11.8 %	59.34 K € 54.74 %	38.35 K € 145.96 %
Disponibilités	1.57 K € -94.42 %	28.16 K € -67.99 %	87.97 K € -37.81 %	141.45 K € 4.99 K %
Charges constatées d'avance	5.2 K € -36.05 %	8.13 K € 80.98 %	4.49 K € 0.74 %	4.46 K € 5.49 %
Actif circulant	341.1 K € -24.41 %	451.24 K € -0.16 %	451.95 K € -7.8 %	490.17 K € 47.2 %
Total actif	402.72 K € -23.47 %	526.24 K € 2.19 %	514.97 K € 0.33 %	513.26 K € 44.11 %

Passif	2024	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	90 K € 0 %	90 K € 0 %	90 K € 0 %	90 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Report à nouveau	-43.99 K € 6.25 %	-46.92 K € 50.33 %	-94.47 K € 14.11 %	-110 K € 10.66 %
Résultat de l'exercice	-46.11 K € -428.13 %	8.73 K € -81.64 %	47.55 K € 206.33 %	15.52 K € 18.23 %
Capitaux propres	24.9 K € -67.58 %	76.81 K € 12.82 %	68.08 K € 231.66 %	20.53 K € 310.21 %
Emprunts et dettes auprès des …	123.31 K € -21.77 %	157.63 K € -2.61 %	161.85 K € -4.55 %	169.56 K € 322.21 %
Emprunts et dettes financières divers	24.7 K € 3.76 %	23.81 K € -22.3 %	30.64 K € -36.99 %	48.63 K € -7.23 %
Dettes financières	148.01 K € -18.42 %	181.44 K € -5.74 %	192.49 K € -11.78 %	218.19 K € 135.69 %
Dettes fournisseurs et comptes …	191.54 K € -17.41 %	231.93 K € -2.47 %	237.8 K € -4.98 %	250.28 K € -2.51 %
Dettes fiscales et sociales	18.27 K € -13.28 %	21.07 K € 1.22 K %	1.59 K € -62.71 %	4.27 K € 157.14 %
Dettes d'exploitation	209.81 K € -17.07 %	252.99 K € 5.68 %	239.4 K € -5.95 %	254.54 K € -1.48 %
Autres dettes	20 K € 33.33 %	15 K € 0 %	15 K € -25 %	20 K € 9.12 K %
Dettes diverses	20 K € 33.33 %	15 K € 0 %	15 K € -25 %	20 K € 9.12 K %
Dettes + 1an	148.01 K € -18.42 %	181.44 K € -5.74 %	192.49 K € -11.78 %	218.19 K € 135.69 %
Dettes	377.82 K € -15.93 %	449.43 K € 0.57 %	446.89 K € -9.3 %	492.73 K € 40.31 %
Total passif	402.72 K € -23.47 %	526.24 K € 2.19 %	514.97 K € 0.33 %	513.26 K € 44.11 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS) ?

Le dirigeant de la société GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS) est : Pauline Beauvallot.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS) ?

Le CA de Gerzat Distribution (LE CELLIER GAILLACOIS) est de 775.34 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Gerzat Distribution (LE CELLIER GAILLACOIS) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4725Z (plus précisément : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Gerzat Distribution (LE CELLIER GAILLACOIS) ?

En 2024 la compagnie Gerzat Distribution (LE CELLIER GAILLACOIS) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -46.11 K € avec une trésorerie de 1.57 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -5.95 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Gerzat Distribution (LE CELLIER GAILLACOIS) ?

L’entreprise Gerzat Distribution (LE CELLIER GAILLACOIS) a vu le jour le 1985 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).