SOURCES DU COL ST JEAN à Saint-amand-les-eaux

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise SOURCES DU COL ST JEAN ?

Le CA de Sources Du Col St Jean est de 11.28 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	11.28 M	9.14 M	8.29 M	9.32 M
Marge brute (€)	4 M	3.7 M	3.3 M	3.86 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.83 M	2.66 M	2.26 M	2.25 M
EBITDA (€)	2.96 M	2.59 M	2.17 M	2.37 M
EBITDA - EBE (€)	-130.76 K	61.07 K	97.62 K	-116.26 K
Résultat d'exploitation (€)	1.88 M	1.51 M	1.09 M	1.54 M
Résultat net (€)	1.46 M	1.07 M	662.62 K	1.05 M
Taux de marge nette (%)	12.9	11.76	7.99	11.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.01	13.05	9.31	16.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	11.12	8.21	4.87	6.08
Valeur ajoutée (€) *	4 M	3.68 M	3.43 M	3.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.44	40.3	41.41	42.22
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	35.48	40.53	39.8	41.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	26.24	28.39	26.12	25.44
Taux de marge opérationnelle (%)	25.08	29.06	27.3	24.19
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	7.13 M	6.19 M	5.54 M	8.39 M
BFRE (€)	1.1 M	859.75 K	69.74 K	636.57 K
BFRHE (€)	5.97 M	3.32 M	287.24 K	-59.47 K
BFR en jours de CA (j)	230.67	247.12	243.73	328.7
BFRE en jours de CA (j)	35.61	34.33	3.07	24.94
BFRHE en jours de CA (j)	184.49 Md	83.19 Md	6.52 Md	-1.52 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	56.18	86.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.07	61.98	78.97	79.31
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.06	0.06	0.04
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	2.53 M	2.31 M	1.94 M	2.04 M
Dette nette (€)	-	-2.63 M	-1.26 M	-3.62 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	22.45	25.29	23.43	21.92
Font de roulement (€)	7.01 M	5.95 M	5.14 M	7.49 M
Couverture du BFR	98.29	96.11	92.77	89.29
Trésorerie (€)	-	2 M	5.01 M	7.13 M
Dettes financières (€)	2.06 M	3.47 M	4.8 M	8.67 M
Capacité de remboursement (€)	-	-1.14	-0.65	-1.77
Ratio d'endettement (%)	-	-31.92	-17.7	-56.9
Autonomie financière (%)	4.7	2.37	1.48	0.73
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.21 M	1.15 M	1.29 M	1.4 M
Liquidité générale	231.43	146.75	100.65	87.2
Liquidité réduite	231.43	146.75	100.65	87.2
Couverture de la dette	6.2	5.08	3.95	5.22
Salaires et charges sociales (€)	771.19 K	677.38 K	609.97 K	691.81 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	4.35	4.8	4.93	4.91
Impôts sur les bénéfices (€)	425.26 K	387.59 K	257.92 K	359.99 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sources Du Col St Jean

Président de SAS

HOLDING SAINT AMAND

Directeur général délégué

Pierre Candela

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS SA

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de manosque. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de manosque décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société SOURCES DU COL ST JEAN

11/12/2019

- Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/10/2018

- Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

07/04/2014

- Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social de MONTCLAR (04140) à ST AMAND LES EAUX 89 avenue du Clos avec effet a... Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

22/05/2019

Attestation - Changement de représentant permanent

31/07/2017

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de président

28/07/2016

Décision(s) de l'associé unique

27/11/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppleant

15/11/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/03/2005

Acte(s) Divers

15/03/2005

Acte(s) Divers

03/04/2002

Acte(s) Divers

31/03/2000

Acte(s) Divers

29/01/1999

Acte(s) Divers

04/11/1998

Acte(s) Divers

16/10/1997

Acte(s) Divers

16/10/1997

Acte(s) Divers

17/11/1994

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/12/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

11/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

23/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

29/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

23/04/2014

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

07/12/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

24/10/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/12/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2010

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

04/02/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/01/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Sources Du Col St Jean)

03/03/2020

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail Forfaits (en heures, en jours), Compte épargne temps

Marque(s) enregistrée(s)

Montclar Eau De Source Des Alpes

Marque renouvelée

Numéro : FR95591100

Enregistrée le 03/10/1995

Expire le 03/10/2025

Classes :

Alpille

Marque revoquée

Numéro : FR1644884

Enregistrée le 06/02/1991

Expire le 06/02/2011

Classes :

Avril

Marque revoquée

Numéro : FR1650209

Enregistrée le 06/02/1991

Expire le 06/02/2011

Classes :

Saint-Jean

Marque revoquée

Numéro : FR1538014

Enregistrée le 24/04/1989

Expire le 24/04/2009

Classes :

Montclar

Marque revoquée

Numéro : FR1333500

Enregistrée le 02/12/1985

Expire le 02/12/2005

Classes :

Comptes annuels de SOURCES DU COL ST JEAN

302

Compte de résultat	2022	2021	2020	2019
Production vendue de biens	8.67 M € 21.17 %	7.16 M € 10.76 %	6.46 M € -10.52 %	7.22 M € -8.01 %
Production vendue de services	2.61 M € 31.58 %	1.98 M € 8.55 %	1.83 M € -12.8 %	2.1 M € -10.36 %
Chiffres d'affaires nets	11.28 M € 23.43 %	9.14 M € 10.27 %	8.29 M € -11.03 %	9.32 M € -8.55 %
Production stockée	23.33 K € 2.13 K %	1.04 K € 93.2 %	-15.36 K € 96.6 %	-451.21 K € -9.53 %
Subventions d'exploitation	7.53 K € 25.55 %	6 K € -67.7 %	18.58 K € 3.62 K %	500 € 0 %
Reprises sur dépréciations …	213.76 K € 41.08 %	151.52 K € 0.02 %	151.48 K € -57.37 %	355.31 K € -0.61 %
Autres produits	40 € 400 %	8 € -20 %	10 € -16.67 %	12 € -55.56 %
Produits d'exploitation	11.53 M € 23.95 %	9.3 M € 10.13 %	8.44 M € -8.43 %	9.22 M € -16.5 %
Achats de marchandises (y compris …	3.56 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-51.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	2.4 M € 14.37 %	2.1 M € 0.33 %	2.09 M € -33.57 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-30.54 K € 74.71 %	-120.76 K € -579.35 %	17.78 K € 58.26 %
Autres achats et charges externes	3.77 M € 22.94 %	3.07 M € 1.79 %	3.01 M € -10.04 %	3.35 M € -16.98 %
Achats	7.28 M € 33.91 %	5.44 M € 8.93 %	4.99 M € -8.57 %	5.46 M € -23.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés	432.49 K € 14.3 %	378.37 K € -11.92 %	429.6 K € -7.05 %	462.2 K € -6.04 %
Salaires et traitements	490.76 K € 11.84 %	438.83 K € 7.3 %	408.97 K € -10.65 %	457.71 K € 10.5 %
Charges sociales	280.42 K € 17.55 %	238.55 K € 18.68 %	201 K € -14.14 %	234.1 K € 2.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.08 M € -0.19 %	1.08 M € 0.2 %	1.08 M € 29.38 %	833.4 K € 199.86 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	43 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	156.81 K € -0.95 %	158.31 K € 2.94 %	153.79 K € -56.52 %
Dotations d'exploitation	1.08 M € -12.84 %	1.24 M € -3.31 %	1.28 M € 29.61 %	987.19 K € 56.29 %
Autres charges	83 K € 48.8 %	55.78 K € 16.71 %	47.79 K € -43.95 %	85.26 K € 44.96 %
Charges d'exploitation	9.65 M € 23.89 %	7.79 M € 5.81 %	7.36 M € -4.26 %	7.69 M € -14.28 %
Résultat d'exploitation	1.88 M € 24.28 %	1.51 M € 39.35 %	1.09 M € -29.28 %	1.54 M € -26.07 %
Autres intérêts et produit assimilés	29.99 K € 341.03 %	6.8 K € 13.35 %	6 K € -52.03 %	12.51 K € -22.24 %
Produit financiers	29.99 K € 341.03 %	6.8 K € 13.35 %	6 K € -52.03 %	12.51 K € -22.24 %
Intérêts et charges assimilées	13.27 K € -34.34 %	20.22 K € -35.73 %	31.45 K € 14.14 %	27.56 K € 428.48 %
Charges financières	13.27 K € -34.34 %	20.22 K € -35.73 %	31.45 K € 14.14 %	27.56 K € 428.48 %
Résultat financier	16.72 K € 24.62 %	-13.41 K € 47.3 %	-25.45 K € -69.14 %	-15.05 K € -38.44 %
Résultat courant avant impôts	1.9 M € 26.5 %	1.5 M € 41.42 %	1.06 M € -30.25 %	1.52 M € -27.18 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	7.5 K € -97.22 %	269.95 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	7.5 K € -97.22 %	269.95 K € 1.28 K %
Charges exceptionnelles sur …	12.6 K € 1.09 K %	-1.06 K € -95.85 %	25.59 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	31.52 K € -91.64 %	377.11 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	5.96 K € -85.11 %	40.04 K € -56.18 %	91.37 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	18.56 K € -52.39 %	38.98 K € -73.75 %	148.48 K € -60.63 %	377.11 K € 1.51 K %
Résultat exceptionnel	-18.56 K € 52.39 %	-38.98 K € 72.35 %	-140.98 K € -31.56 %	-107.16 K € -2.68 K %
Impôts sur les bénéfices	425.26 K € 9.72 %	387.59 K € 50.28 %	257.92 K € -28.35 %	359.99 K € -53.29 %
Total des produits	11.56 M € 24.19 %	9.31 M € 10.03 %	8.46 M € -11.01 %	9.5 M € -14.22 %
Total des charges	10.1 M € 22.72 %	8.23 M € 5.6 %	7.8 M € -7.74 %	8.45 M € -13.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.46 M € 35.41 %	1.07 M € 62.18 %	662.62 K € -37.18 %	1.05 M € -19.81 %

Actif	2022	2021	2020	2019
Terrains	94.18 K € 0 %	94.18 K € 0 %	94.18 K € 0 %	94.18 K € 208.36 %
Constructions	884.58 K € -14.3 %	1.03 M € -13.14 %	1.19 M € -4.01 %	1.24 M € 68.76 %
Installations techniques …	3.75 M € -18.56 %	4.6 M € -16.23 %	5.49 M € -7.33 %	5.93 M € 825.4 %
Autres immobilisations corporelles	17.49 K € -23.47 %	22.85 K € 900.39 %	2.28 K € -60.7 %	5.81 K € -23.93 %
Immobilisations en cours	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € -95.4 %	108.6 K € -86.63 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	6 K € -96.58 %	175.45 K € -85.88 %
Immobilisation corporelles	4.75 M € -17.5 %	5.75 M € -15.22 %	6.79 M € -10.08 %	7.55 M € 117.71 %
Autres immobilisations financières	20 € 0 %	20 € 0 %	20 € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	20 € 0 %	20 € 0 %	20 € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	4.75 M € -17.5 %	5.75 M € -15.22 %	6.79 M € -10.08 %	7.55 M € 117.71 %
Matières premières, approvisionnements	424.21 K € 13.79 %	372.82 K € 8.92 %	342.28 K € 54.52 %	221.52 K € -7.43 %
En-cours de production de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	191.34 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	200.35 K € 13.18 %	177.02 K € 0.59 %	175.98 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	624.56 K € 13.59 %	549.84 K € 6.09 %	518.26 K € 25.53 %	412.85 K € -53.18 %
Créances clients et comptes ratachés	1.69 M € 15.51 %	1.46 M € 74.09 %	840.26 K € -48.27 %	1.62 M € -2.16 %
Autres créances	6.02 M € 81.28 %	3.32 M € 632.99 %	453.37 K € -26.56 %	617.29 K € 52.63 %
Créances	7.71 M € 61.18 %	4.79 M € 269.96 %	1.29 M € -42.29 %	2.24 M € 8.58 %
Disponibilités	- 0 %	2 M € -60.04 %	5.01 M € -29.84 %	7.13 M € 16.59 %
Charges constatées d'avance	5.32 K € -9.54 %	5.88 K € -20.9 %	7.44 K € 130.32 %	3.23 K € -41.75 %
Actif circulant	8.34 M € 13.65 %	7.34 M € 7.58 %	6.82 M € -30.3 %	9.79 M € 7.95 %
Total actif	13.09 M € -0.04 %	13.1 M € -3.79 %	13.61 M € -21.5 %	17.34 M € 38.3 %

Passif	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Autres réserves	5.9 M € 22.26 %	4.83 M € 15.91 %	4.16 M € 33.91 %	3.11 M € 73.29 %
Résultat de l'exercice	1.46 M € 35.41 %	1.07 M € 62.18 %	662.62 K € -37.18 %	1.05 M € -19.81 %
Provisions réglementées	137.37 K € 4.54 %	131.41 K € 43.82 %	91.37 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	9.69 M € 17.75 %	8.23 M € 15.66 %	7.12 M € 11.85 %	6.36 M € 19.86 %
Provisions pour risques	- 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € -57.14 %
Provisions pour charges	60.53 K € -27.64 %	83.65 K € 8.86 %	76.84 K € 12.12 %	68.54 K € 5.85 %
Provisions	60.53 K € -74.09 %	233.65 K € 3 %	226.84 K € 3.8 %	218.54 K € -47.31 %
Emprunts et dettes auprès des …	2 M € -41.23 %	3.41 M € -29.1 %	4.8 M € -22.76 %	6.22 M € 4.94 K %
Emprunts et dettes financières divers	59.61 K € -4.93 %	62.7 K € 783.69 K %	8 € -100 %	2.46 M € -34.26 %
Dettes financières	2.06 M € -40.58 %	3.47 M € -27.79 %	4.8 M € -44.63 %	8.67 M € 124.72 %
Dettes fournisseurs et comptes …	978.87 K € 4.01 %	941.16 K € -16.06 %	1.12 M € -6.46 %	1.2 M € -38.73 %
Dettes fiscales et sociales	234.57 K € 10.8 %	211.71 K € 26.34 %	167.58 K € -17.04 %	202 K € -12.83 %
Dettes d'exploitation	1.21 M € 5.25 %	1.15 M € -10.55 %	1.29 M € -7.99 %	1.4 M € -35.98 %
Dettes sur immobilisations et …	56.43 K € 5.78 K %	960 € -99.42 %	165.16 K € -75.26 %	667.72 K € -11.13 %
Autres dettes	4.69 K € -23.66 %	6.15 K € -26.8 %	8.4 K € -31.56 %	12.27 K € -4.36 %
Dettes diverses	61.12 K € 759.8 %	7.11 K € -95.9 %	173.56 K € -74.48 %	679.99 K € -11.02 %
Dettes + 1an	2.06 M € -43.15 %	3.62 M € -26.93 %	4.96 M € -43.8 %	8.83 M € 109.51 %
Dettes	3.34 M € -27.93 %	4.63 M € -26.13 %	6.27 M € -41.75 %	10.76 M € 57.88 %
Total passif	13.09 M € -0.04 %	13.1 M € -3.79 %	13.61 M € -21.5 %	17.34 M € 38.3 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Sources Du Col St Jean ?

On dénombre 10 - 19 salariés en activité pour l’entreprise Sources Du Col St Jean.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise SOURCES DU COL ST JEAN ?

Le CA de Sources Du Col St Jean est de 11.28 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Sources Du Col St Jean ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Sources Du Col St Jean ?

Durant la période 2022 la société Sources Du Col St Jean a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.46 M € avec une trésorerie de 2 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 12.9 %.