CAPHY (INTERMARCHE) à Bordeaux | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	15.24 M	14.87 M	14.84 M
Marge brute (€)	-	1.6 M	1.79 M	1.69 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	202.11 K	427.64 K	226.59 K
EBITDA (€)	-	288.03 K	511.58 K	320.47 K
EBITDA - EBE (€)	-	-85.92 K	-83.93 K	-93.89 K
Résultat d'exploitation (€)	-	184.93 K	401.81 K	205.5 K
Résultat net (€)	-	273.43 K	437.69 K	274.83 K
Taux de marge nette (%)	-	1.79	2.94	1.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	9.04	9.83	6.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	3.98	6.13	3.88
Valeur ajoutée (€) *	-	1.44 M	1.64 M	1.55 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	9.46	11.06	10.47
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	10.47	12.02	11.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	1.89	3.44	2.16
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.33	2.88	1.53
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	3.28 M	5.22 M	5.48 M	5.43 M
BFRE (€)	-355.92 K	-197.58 K	-243.27 K	-117.54 K
BFRHE (€)	2.35 M	205.58 K	4.96 M	4.95 M
BFR en jours de CA (j)	-	124.94	134.48	133.63
BFRE en jours de CA (j)	-	-4.73	-5.97	-2.89
BFRHE en jours de CA (j)	-	8.59 Md	202.04 Md	201.29 Md
Délais de paiement clients (j)	-	3.97	3.4	3.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	15.96	16.25	13.9
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.04	0.04	0.04
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	379.03 K	549.58 K	391.34 K
Dette nette (€)	-1.47 M	1.36 M	-1.95 M	-2.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.49	3.7	2.64
Font de roulement (€)	2.89 M	5.2 M	5.45 M	5.39 M
Couverture du BFR	88.08	99.75	99.44	99.17
Trésorerie (€)	887.59 K	5.2 M	730.01 K	558.78 K
Dettes financières (€)	948.82 K	2.95 M	1.81 M	2.28 M
Capacité de remboursement (€)	-	3.59	-3.55	-6.43
Ratio d'endettement (%)	-49.69	44.93	-43.89	-62.7
Autonomie financière (%)	3.11	1.03	2.45	1.76
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.02 M	873.26 K	839.08 K	748.62 K
Liquidité générale	154.7	141.4	213.51	181.14
Liquidité réduite	154.7	141.4	213.51	181.14
Couverture de la dette	-	1.03	1.75	1.14
Salaires et charges sociales (€)	-	1.26 M	1.22 M	1.31 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	6.45	6.44	6.98
Impôts sur les bénéfices (€)	-	66.94 K	148.18 K	77.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Caphy (INTERMARCHE)

Président de SAS

Laure Queyron

Directeur Général

Gregoire Machenaud

Commissaire aux comptes titulaire

FABRE NOUTARY ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

SERCO PARTNERS

Statuts de la société CAPHY (INTERMARCHE)

08/11/2016

- Agrément de nouveaux associés - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président - Délégation de pouvoir - Nomination de directeur général - Délégation de pouvoir - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX AVANTAGES PARTICULIERS EMIS DANS LE CADRE DE LA CONVERSION DE L'ACTION... Statuts mis à jour

14/04/2010

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

14/04/2010

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

01/12/2009

- Changement de directeur général - Changement de président - Du commissaire aux comptes suppléant - Agrément de nouveaux associés - Sociales - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

01/12/2009

03/11/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

03/11/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

14/11/2005

- Nouvelle date de cloture d'exercice social 31/12 - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

19/08/2004

- Sas - Sas - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président - Titulaire et suppleant - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Délégation de pouvoir - Nomination de directeur général - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

03/09/1997

Statuts mis à jour - Divers - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/09/2023

Acte(s) Divers

31/08/2023

Acte(s) Divers

27/08/2020

Décision(s) du président - Nomination de directeur général - Démission de président - Nomination de président

30/01/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

15/09/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

22/07/2016

Ordonnance du président - Monsieur florent bernier

19/11/2010

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Délégation de pouvoir

28/10/2009

Ordonnance - Designation d'un commissaire aux avantages particuliers

18/08/2004

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Délégation de pouvoir - Changement(s) d'administrateur(s) - Délégation de pouvoir - Changement de président du conseil d'administration et directeur général

03/09/2003

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - CHOIX DU MODE DE DIRECTION, MONSIEUR REYNIER JEAN-MARIE ASSURE LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIET... - Délégation de pouvoir

19/12/2001

Acte(s) Divers

02/11/1999

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Changement(s) d'administrateur(s) - Délégation de pouvoir - Renouvellement de mandat de président directeur général - Nomination de directeur général

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/10/2023