D CAT à Bernes-sur-oise | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de la société D CAT ?

Le volume des transactions de D Cat est de 3.64 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.64 M	3.83 M	3.75 M	4.39 M
Marge brute (€)	712.69 K	826.82 K	1 M	1.17 M
Excédent brut d'exploitation (€)	26.24 K	102.61 K	-33.26 K	164.76 K
EBITDA (€)	37.23 K	117.22 K	69.04 K	165.68 K
EBITDA - EBE (€)	-10.99 K	-14.61 K	-102.3 K	-915
Résultat d'exploitation (€)	13.91 K	91.41 K	41.16 K	138.59 K
Résultat net (€)	11.53 K	68.26 K	28.78 K	105.16 K
Taux de marge nette (%)	0.32	1.78	0.77	2.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.28	7.39	3.37	12.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.59	3.15	1.33	4.2
Valeur ajoutée (€) *	593.38 K	692.93 K	853.18 K	909.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.29	18.07	22.77	20.7
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	19.56	21.56	26.82	26.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.02	3.06	1.84	3.77
Taux de marge opérationnelle (%)	0.72	2.68	-0.89	3.75
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.04 M	1.1 M	993.79 K	962.97 K
BFRE (€)	929.67 K	1.04 M	831.19 K	752.13 K
BFRHE (€)	6.96 K	-40.69 K	18.89 K	-49.55 K
BFR en jours de CA (j)	103.98	104.98	96.83	80.02
BFRE en jours de CA (j)	93.14	99.45	80.98	62.5
BFRHE en jours de CA (j)	69.47 M	-427.41 M	193.89 M	-596.29 M
Délais de paiement clients (j)	78.02	86.16	93.43	96.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.7	93.29	111.38	117.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.28	0.28	0.27	0.24
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	34.9 K	98.41 K	61.23 K	133.05 K
Dette nette (€)	-1.06 M	-1.24 M	-1.31 M	-1.55 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.96	2.57	1.63	3.03
Font de roulement (€)	938.65 K	996.09 K	851.93 K	822.84 K
Couverture du BFR	90.44	90.32	85.73	85.45
Trésorerie (€)	2.02 K	413	1.85 K	125.55 K
Dettes financières (€)	168.9 K	222.11 K	147.53 K	146.69 K
Capacité de remboursement (€)	-30.25	-12.64	-21.41	-11.68
Ratio d'endettement (%)	-117.08	-134.66	-153.29	-188
Autonomie financière (%)	5.34	4.16	5.8	5.63
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	789.86 K	914.91 K	1.02 M	1.39 M
Liquidité générale	77.94	75.21	75.6	77.6
Liquidité réduite	77.94	75.21	75.6	77.6
Couverture de la dette	0.07	0.56	0.16	0.41
Salaires et charges sociales (€)	672.74 K	719.09 K	1.01 M	977.35 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	14.03	14.09	19.79	15.94
Impôts sur les bénéfices (€)	2.08 K	18.48 K	5.2 K	32.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de D Cat

Président de SAS

HOLDING TLT INVEST

Observations

09/09/2019

Radiation : entreprise désormais immatriculée au rcs de pontoise

09/09/2019

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société D CAT

09/09/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

22/06/2018

- Changement de forme juridique - Nomination de président Statuts mis à jour

11/12/2017

Statuts mis à jour - Réduction du capital social

22/10/1997

- Au 75/79 ave jean jaures 93120 la courneuve Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

01/12/2023

Acte(s) Divers

22/04/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission de directeur général - Changement de président

10/06/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de directeur général

26/09/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

26/09/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

24/03/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)