SOCIETE REGIONALE DE TRAVAUX (SRT) à Quincy-sous-senart

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	14.96 M	20.91 M
Marge brute (€)	7.01 M	9.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.06 M	5.61 M
EBITDA (€)	3.08 M	5.66 M
EBITDA - EBE (€)	-11.43 K	-44.9 K
Résultat d'exploitation (€)	2.88 M	5.43 M
Résultat net (€)	2.13 M	4.11 M
Taux de marge nette (%)	14.22	19.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	51.86	73.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	28.45	42.08
Valeur ajoutée (€) *	6.26 M	8.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.82	41.02
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	46.83	45.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.56	27.05
Taux de marge opérationnelle (%)	20.48	26.84
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	3.96 M	5.05 M
BFRE (€)	509.62 K	1.19 M
BFRHE (€)	921.65 K	363.05 K
BFR en jours de CA (j)	96.58	88.14
BFRE en jours de CA (j)	12.43	20.76
BFRHE en jours de CA (j)	37.79 Md	20.8 Md
Délais de paiement clients (j)	112.16	96.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.52	61.9
Ratio des stocks / CA (%)	0	0
Autonomie financière	2024	2023
Capacité d'autofinancement (€)	2.32 M	4.33 M
Dette nette (€)	-960.09 K	-765.22 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.52	20.73
Font de roulement (€)	3.85 M	4.97 M
Couverture du BFR	97.13	98.5
Trésorerie (€)	2.42 M	3.42 M
Dettes financières (€)	67.33 K	90.01 K
Capacité de remboursement (€)	-0.41	-0.18
Ratio d'endettement (%)	-23.4	-13.72
Autonomie financière (%)	60.95	61.95
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	3.19 M	4.02 M
Liquidité générale	210.42	215.79
Liquidité réduite	210.42	215.79
Couverture de la dette	1.21	1.97
Salaires et charges sociales (€)	3.84 M	3.88 M
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	18.41	13.29
Impôts sur les bénéfices (€)	717.11 K	1.41 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe Regionale De Travaux (SRT)

Président de SAS

POLE ACTION

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE

Observations

22/04/1985

Création

Identité du bénéficiaire m. galliot guillaume

Identité du bénéficiaire galliot guillaume

Création

Divers modification n 9213 du 18.09.86 : transfert du siège social et de l'activité au 2 chemin des saussaies 91220 brétigny sur orge à compter du 04.07.86

Identité du bénéficiaire galliot guillaume

Changement de la date de clôture du 31-03 au 30-09 à compter du 16.03.95

Capital porte de 50.000 f à 250.000 f à compter du 15.02.89

Statuts de la société SOCIETE REGIONALE DE TRAVAUX (SRT)

06/07/2022

Statuts mis à jour - Démission de président - Modification(s) statutaire(s) - Démission de directeur général - Nomination de président

20/06/2022

- Changement de forme juridique - Nomination de directeur général Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

04/07/2007

- Démission(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/09/2002

- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

13/11/2001

- Cession de parts - DE : 2 Chemin de la Saussaie 91220 BRETIGNY SUR ORGE - AU : 65 Route de Brunoy 91480 QUINCY SOUS ... - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

04/11/1998

- Ancienne mention : 30 09 nouvelle mention : 30 06 - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

11/04/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

11/06/2004

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de co-gérant

17/01/2003

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

07/07/1995

Acte modificatif - Divers - Changement relatif à la durée de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)