SARL T.P. MAT à Bourges | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.79 M	3.83 M	3.88 M	3.25 M
Marge brute (€)	761.62 K	763 K	781.52 K	819.99 K
Excédent brut d'exploitation (€)	41.46 K	180.75 K	169.01 K	224.73 K
EBITDA (€)	70.41 K	228.1 K	200.86 K	269.9 K
EBITDA - EBE (€)	-28.95 K	-47.35 K	-31.85 K	-45.17 K
Résultat d'exploitation (€)	34.72 K	164.34 K	80.65 K	108.14 K
Résultat net (€)	56.21 K	146.35 K	78.04 K	64.48 K
Taux de marge nette (%)	1.48	3.82	2.01	1.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.69	23.13	9.81	8.56
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.45	10.79	5.19	4.59
Valeur ajoutée (€) *	801.7 K	167.68 K	830.84 K	910.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.13	4.38	21.39	28
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	20.07	19.91	20.12	25.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.86	5.95	5.17	8.3
Taux de marge opérationnelle (%)	1.09	4.72	4.35	6.91
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	537.67 K	623.82 K	751 K	599.99 K
BFRE (€)	-	-276.43 K	-138.91 K	-179.73 K
BFRHE (€)	148.41 K	113.78 K	113.31 K	723.72 K
BFR en jours de CA (j)	51.72	59.42	70.56	67.34
BFRE en jours de CA (j)	-	-26.33	-13.05	-20.17
BFRHE en jours de CA (j)	1.54 Md	1.19 Md	1.21 Md	6.45 Md
Délais de paiement clients (j)	49.22	47.42	57.57	123.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.25	55.39	55.81	69.36
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	120.69 K	313.1 K	234.24 K	296.22 K
Dette nette (€)	5.21 K	76.55 K	109.4 K	-533.58 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.18	8.17	6.03	9.11
Font de roulement (€)	-	556.46 K	691.27 K	-
Couverture du BFR	-	89.2	92.05	-
Trésorerie (€)	697.21 K	760.02 K	769.45 K	51.36 K
Dettes financières (€)	-	32	32	-
Capacité de remboursement (€)	0.04	0.24	0.47	-1.8
Ratio d'endettement (%)	0.99	12.1	13.75	-70.87
Autonomie financière (%)	-	19.77 K	24.87 K	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	685.39 K	656.45 K	648.87 K	580.12 K
Liquidité générale	-	187.3	212.03	201.72
Liquidité réduite	-	187.3	212.03	201.72
Couverture de la dette	0.37	0.79	0.47	0.58
Salaires / CA (%)	17.95	-	14.71	18.25
Impôts sur les bénéfices (€)	18.74 K	48.78 K	30.8 K	25.89 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Sarl T.p. Mat

Gérant

Fabien Cantie

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Statuts de la société SARL T.P. MAT

02/06/2014

Statuts mis à jour

19/12/2007

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

01/10/2007

Statuts mis à jour - Cession de parts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/09/2023

Acte(s) Divers

14/08/2023

Acte(s) Divers

18/05/2021

Acte

22/07/2020

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

23/05/2019

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire

25/05/2016

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

09/10/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

07/05/2013

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/10/2012

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

06/08/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/09/2007

Acte(s) Divers

01/01/2001

Acte(s) Divers

01/01/1995

Acte(s) Divers

01/01/1995

Acte(s) Divers