I.F.T.GROUPE OMERIN à Ambert | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	14.01 M	12.38 M	11.01 M
Marge brute (€)	-	2.19 M	2.01 M	1.93 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.6 M	1.51 M	1.2 M
EBITDA (€)	-	1.61 M	1.53 M	1.21 M
EBITDA - EBE (€)	-	-7.77 K	-25.3 K	-7.68 K
Résultat d'exploitation (€)	-	1.52 M	1.45 M	1.11 M
Résultat net (€)	-	1.09 M	969.8 K	790.02 K
Taux de marge nette (%)	-	7.77	7.84	7.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	56.99	41.75	37.56
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	18.78	18.25	16
Valeur ajoutée (€) *	-	1.95 M	2.28 M	1.73 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	13.94	18.46	15.74
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	15.64	16.2	17.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	11.5	12.38	10.98
Taux de marge opérationnelle (%)	-	11.44	12.17	10.91
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.72 M	2.2 M	2.93 M	2.65 M
BFRE (€)	215.93 K	406.97 K	812.94 K	473.65 K
BFRHE (€)	279.21 K	536.55 K	-12.71 K	-51.06 K
BFR en jours de CA (j)	-	57.46	86.39	87.7
BFRE en jours de CA (j)	-	10.61	23.97	15.7
BFRHE en jours de CA (j)	-	20.59 Md	-430.84 M	-1.54 Md
Délais de paiement clients (j)	-	64.35	58.47	64.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	73.58	59.02	63.1
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.05	0.08	0.05
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	1.21 M	1.26 M	903.81 K
Dette nette (€)	-1.79 M	-2.32 M	-509.76 K	-233.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	8.65	10.19	8.21
Font de roulement (€)	997.9 K	1.42 M	2.23 M	1.96 M
Couverture du BFR	57.98	64.61	76.12	74.22
Trésorerie (€)	1.02 M	1.05 M	1.97 M	2.07 M
Dettes financières (€)	528.03 K	362.75 K	242.64 K	243.69 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.92	-0.4	-0.26
Ratio d'endettement (%)	-109.37	-121.58	-21.94	-11.1
Autonomie financière (%)	3.1	5.27	9.57	8.63
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.07 M	2.74 M	2.05 M	1.91 M
Liquidité générale	109.3	124.51	160.62	175.18
Liquidité réduite	109.3	124.51	160.62	175.18
Couverture de la dette	-	2.84	3.39	2.48
Salaires et charges sociales (€)	-	564.22 K	575.37 K	644.1 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	3.11	3.6	4.39
Impôts sur les bénéfices (€)	-	362.75 K	242.64 K	243.69 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'I.f.t.groupe Omerin

Président de SAS

OMERIN CABLES

Commissaire aux comptes titulaire

EXACT EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de clermont-ferrand. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de clermont-ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Le tribunal de commerce d'ambert a ete rattache au tribunal de commerce de thiers par le decret no 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/12/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

22/07/2013

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes

11/06/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

25/07/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

26/03/2003

Acte(s) Divers

13/12/2000

Acte(s) Divers

13/12/2000

Acte(s) Divers

24/10/2000

Acte(s) Divers

28/07/2000

Acte(s) Divers

18/01/2000

Acte(s) Divers

18/07/1996

Acte(s) Divers

11/06/1996

Acte(s) Divers

13/06/1995

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/08/2024