TRESALLET - ARRAGONE à Aime-la-plagne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2019
Chiffre d'affaires (€)	16.65 M	14.88 M	-	8.76 M
Marge brute (€)	2.83 M	2.97 M	-	1.55 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.06 M	1.44 M	-	516.02 K
EBITDA (€)	1.05 M	1.4 M	-	431.7 K
EBITDA - EBE (€)	8.1 K	34.12 K	-	84.32 K
Résultat d'exploitation (€)	728.34 K	1.12 M	-	281.65 K
Résultat net (€)	475.22 K	794.19 K	-	196.96 K
Taux de marge nette (%)	2.85	5.34	-	2.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.39	22.18	-	6.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2019
Rentabilité économique (%)	5.36	9.51	-	2.32
Valeur ajoutée (€) *	2.62 M	2.81 M	-	1.47 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.74	18.87	-	16.75
Croissance	2024	2023	2022	2019
Taux de marge brute (%)	16.97	19.94	-	17.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.29	9.42	-	4.93
Taux de marge opérationnelle (%)	6.34	9.65	-	5.89
Gestion BFR	2024	2023	2022	2019
BFR (€)	4.11 M	4.32 M	5.1 M	3.17 M
BFRE (€)	1.18 M	886.12 K	1.02 M	785.13 K
BFRHE (€)	571.51 K	462.31 K	597.29 K	1.15 M
BFR en jours de CA (j)	90.18	105.93	-	132.18
BFRE en jours de CA (j)	25.88	21.74	-	32.72
BFRHE en jours de CA (j)	26.07 Md	18.84 Md	-	27.48 Md
Délais de paiement clients (j)	95.29	88.93	-	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.9	54.48	-	151.84
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.09	-	0.15
Autonomie financière	2024	2023	2022	2019
Capacité d'autofinancement (€)	814.19 K	1.15 M	-	366.53 K
Dette nette (€)	-4.49 M	-3.52 M	-4.06 M	-5.46 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.89	7.75	-	4.19
Font de roulement (€)	2.21 M	2.6 M	3.66 M	2.11 M
Couverture du BFR	53.73	60.2	71.66	66.5
Trésorerie (€)	498.67 K	1.25 M	2.05 M	178.3 K
Dettes financières (€)	697.66 K	1.07 M	2.9 M	1.23 M
Capacité de remboursement (€)	-5.51	-3.05	-	-14.91
Ratio d'endettement (%)	-116.99	-98.32	-145.6	-192.18
Autonomie financière (%)	5.5	3.35	0.96	2.31
Solvabilité	2024	2023	2022	2019
Dettes d'exploitation (€) *	2.43 M	1.99 M	1.76 M	3.35 M
Liquidité générale	100.59	104.59	90.31	92.31
Liquidité réduite	100.59	104.59	90.31	92.31
Couverture de la dette	2.29	4.2	-	0.78
Salaires et charges sociales (€)	1.73 M	1.51 M	-	999.08 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2019
Salaires / CA (%)	7.98	7.8	-	8.7
Impôts sur les bénéfices (€)	152.72 K	261.25 K	-	75.76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tresallet - Arragone

Président de SAS

MURGIER SAS

Commissaire aux comptes titulaire

AMV AUDIT ET COMMISSARIAT

Commissaire aux comptes suppléant

MAZA-SIMOENS

Observations

28/12/2018

Précision sur l'activité : date de début d'activité le 01/09/2010

07/10/2010

Transfert du siège & de l'établissement principal de aime (73120), route de la plagne exploité du 01/11/1984 au 01/09/2010 à aigueblanche (73260), 89 allée des peupliers, zac de la petite prairie à compter du 01/09/2010.

01/01/2009

L'entreprise était inscrite auprès du greffe du tribunal de grande instance d'albertville, statuant commercialement. la chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au tribunal de commerce de chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

28/01/1985

Historique des observations depuis le 28/01/1985 : --- declaration modificative en date du 31.12.1985 a compter du 11.10.1985 fusion absorption de la s.a.r.l. valvin au prix de 35.336 l'essor savoyard du 18.10.1985 depot des actes albertvilles le 31.12.1985 n°1334. -------------------------------------------------

28/01/1985

Historique des observations depuis le 28/01/1985 : --- acte constitutif déposé au greffe sous le numéro 008 le 15/01/1985 --- publicité au journal : affaires savoyardes --- parution au journal le 01/12/1984

Statuts de la société TRESALLET - ARRAGONE

04/08/2022

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

28/12/2018

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/03/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/03/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/10/2010

- Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/10/2010

- Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/05/2010

- Démission de directeur général - Nomination de directeur général - Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/05/2010

- Démission de directeur général - Nomination de directeur général - Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/05/2010

- Démission de directeur général - Nomination de directeur général - Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

21/12/2021

Rapport du commissaire à la scission - Sur la valeur des apports.

25/11/2021

Projet d'apport partiel d'actif - À la sas la voie maltee.

23/11/2021

Ordonnance du président - Nomination de commissaire à la fusion ou à la scission

17/07/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

25/01/2017

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

06/06/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

07/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement du mandat d'un directeur et non renouvellement du mandat d'un directeur.

07/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement du mandat d'un directeur et non renouvellement du mandat d'un directeur.

17/06/2008

Acte(s) Divers

29/09/2003

Acte(s) Divers

10/04/2003

Acte(s) Divers

01/04/2003

Acte(s) Divers

16/01/2003

Acte(s) Divers

16/10/2001

Acte(s) Divers

02/11/1995

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/11/2021

Vente d'établissements AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF LA VOIE MALTEE Société par actions simplifiée Au capital de : 76 900,00 EUR S...

11/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/01/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.Modification de la date de début d'activité.

03/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/01/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

12/05/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/06/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/06/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

22/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/12/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/12/2010

Modifications et mutations diverses départ du directeur général

22/10/2010

Modifications et mutations diverses Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement de dénomination sociale

28/06/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TRESALLET - ARRAGONE

254

Compte de résultat	2024	2023	2022	2019
Ventes de marchandises	14.66 M € 12.65 %	13.01 M € 0 %	- 0 %	7.65 M € 15.1 %
Production vendue de services	1.99 M € 6.85 %	1.86 M € 0 %	- 0 %	1.11 M € 13.54 %
Chiffres d'affaires nets	16.65 M € 11.93 %	14.88 M € 0 %	- 0 %	8.76 M € 14.9 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	10.7 K € -61.05 %	27.48 K € 0 %	- 0 %	30.87 K € -73.3 %
Autres produits	7.8 K € -57.24 %	18.23 K € 0 %	- 0 %	18.95 K € 204.12 %
Produits d'exploitation	16.67 M € 11.71 %	14.92 M € 0 %	- 0 %	8.81 M € 13.74 %
Achats de marchandises (y compris …	12.17 M € 15.58 %	10.53 M € 0 %	- 0 %	6.16 M € 11.78 %
Variation de stock (marchandises)	-211.76 K € -417.56 %	40.92 K € 0 %	- 0 %	-139.93 K € 48.74 %
Achats de matières premières et …	50.69 K € 62.02 %	-133.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.82 M € 23.27 %	1.48 M € 0 %	- 0 %	1.18 M € 32.29 %
Achats	13.83 M € 16.08 %	11.91 M € 0 %	- 0 %	7.2 M € 17.47 %
Impôts, taxes et versements assimilés	43.97 K € 4.71 %	42 K € 0 %	- 0 %	58.71 K € 18.62 %
Salaires et traitements	1.33 M € 14.48 %	1.16 M € 0 %	- 0 %	762.12 K € 19.62 %
Charges sociales	406.18 K € 17.06 %	346.98 K € 0 %	- 0 %	236.97 K € 18.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	318.85 K € 11.5 %	285.96 K € 0 %	- 0 %	150.06 K € 38.39 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	12.32 K € -77.46 %	54.66 K € 0 %	- 0 %	562 € -85.79 %
Dotations d'exploitation	331.17 K € -2.77 %	340.61 K € 0 %	- 0 %	150.62 K € 34.02 %
Autres charges	6.48 K € -6.66 %	6.94 K € 0 %	- 0 %	114.62 K € 13.94 %
Charges d'exploitation	15.94 M € 15.46 %	13.81 M € 0 %	- 0 %	8.53 M € 17.89 %
Résultat d'exploitation	728.34 K € -34.72 %	1.12 M € 0 %	- 0 %	281.65 K € -44.95 %
Intérêts et charges assimilées	79.86 K € 5.89 %	75.42 K € 0 %	- 0 %	12.66 K € -48.78 %
Charges financières	79.86 K € 5.89 %	75.42 K € 0 %	- 0 %	12.66 K € -48.78 %
Résultat financier	-79.86 K € -5.89 %	-75.42 K € 0 %	- 0 %	-12.66 K € 48.78 %
Résultat courant avant impôts	648.48 K € -37.66 %	1.04 M € 0 %	- 0 %	268.99 K € -44.76 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 K € 513.5 %
Produits exceptionnels sur …	89.55 K € -9.85 %	99.34 K € 0 %	- 0 %	106.79 K € 400.12 %
Produits exceptionnels	89.55 K € -9.85 %	99.34 K € 0 %	- 0 %	108.79 K € 401.82 %
Charges exceptionnelles sur …	125 € -32.8 %	186 € 0 %	- 0 %	30 € -91.3 %
Charges exceptionnelles sur …	69.96 K € -16.69 %	83.98 K € 0 %	- 0 %	105.03 K € 1.06 K %
Dotations exceptionnelles aux …	40 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	110.08 K € 30.8 %	84.16 K € 0 %	- 0 %	105.06 K € 1.02 K %
Résultat exceptionnel	-20.54 K € -35.34 %	15.18 K € 0 %	- 0 %	3.73 K € -69.7 %
Impôts sur les bénéfices	152.72 K € -41.54 %	261.25 K € 0 %	- 0 %	75.76 K € -43.31 %
Total des produits	16.76 M € 11.57 %	15.02 M € 0 %	- 0 %	8.92 M € 14.82 %
Total des charges	16.28 M € 14.45 %	14.23 M € 0 %	- 0 %	8.72 M € 17.83 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	475.22 K € -40.16 %	794.19 K € 0 %	- 0 %	196.96 K € -46.12 %

Actif	2024	2023	2022	2019
Concessions, brevets et droits …	5.11 K € -24.06 %	6.73 K € 8.91 %	6.18 K € 146.53 %	2.51 K € -37.66 %
Fonds commercial	1.31 M € 0 %	1.31 M € 0 %	1.31 M € 0 %	1.31 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	81.57 K € 157.58 %	31.67 K € 56.93 %	20.18 K € -71.44 %	70.65 K € 12.13 %
Immobilisation incorporelles	1.39 M € 3.59 %	1.35 M € 0.9 %	1.33 M € -3.39 %	1.38 M € 0.45 %
Installations techniques …	581.21 K € 2.49 %	567.06 K € -1.22 %	574.07 K € 7.98 %	531.63 K € 54.9 %
Autres immobilisations corporelles	314.79 K € 202.58 %	104.03 K € 19.06 %	87.38 K € 319.7 %	20.82 K € -10.62 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € 100 %	-3.03 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	895.99 K € 33.51 %	671.1 K € 1.93 %	658.42 K € 19.18 %	552.45 K € 20.39 %
Autres participations	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	32.95 K € 0 %	32.95 K € 0 %	32.95 K € 0.61 %	32.75 K € -26.54 %
Immobilisations financières	32.95 K € 0 %	32.95 K € 0 %	32.95 K € 0.61 %	32.75 K € -26.54 %
Actif immobilisé	2.32 M € 13.32 %	2.05 M € 1.22 %	2.03 M € 3.02 %	1.97 M € 4.68 %
Marchandises	1.52 M € 16.14 %	1.31 M € -3.02 %	1.35 M € 3.19 %	1.31 M € 11.95 %
Stocks et en-cours	1.52 M € 16.14 %	1.31 M € -3.02 %	1.35 M € 3.19 %	1.31 M € 11.95 %
Créances clients et comptes ratachés	2.08 M € 33.56 %	1.56 M € 9.61 %	1.42 M € -49.61 %	2.82 M € 6 %
Autres créances	2.32 M € 9.87 %	2.12 M € 5.68 %	2 M € -7.23 %	2.16 M € 28.69 %
Créances	4.41 M € 19.92 %	3.68 M € 7.32 %	3.42 M € -31.25 %	4.98 M € 14.76 %
Disponibilités	498.67 K € -60.12 %	1.25 M € -38.86 %	2.05 M € 1.05 K %	178.3 K € -17.25 %
Charges constatées d'avance	110.29 K € 69.65 %	65.01 K € 54.82 %	41.99 K € -15.42 %	49.64 K € 32.1 %
Actif circulant	6.54 M € 3.77 %	6.3 M € -8.19 %	6.86 M € 5.28 %	6.52 M € 13.11 %
Total actif	8.86 M € 6.11 %	8.35 M € -6.04 %	8.89 M € 4.76 %	8.49 M € 11.04 %

Passif	2024	2023	2022	2019
Capital social ou individuel	110 K € 0 %	110 K € 0 %	110 K € 0 %	110 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	113.39 K € 0 %	113.39 K € 0 %	113.39 K € 0 %	113.39 K € 0 %
Réserve légale	11 K € 0 %	11 K € 0 %	11 K € 0 %	11 K € 0 %
Autres réserves	3.13 M € 22.49 %	2.55 M € 11.9 %	2.28 M € -5.43 %	2.41 M € 17.86 %
Résultat de l'exercice	475.22 K € -40.16 %	794.19 K € 192.49 %	271.53 K € 37.86 %	196.96 K € -46.12 %
Capitaux propres	3.84 M € 7.13 %	3.58 M € 28.49 %	2.79 M € -1.98 %	2.84 M € 7.44 %
Provisions pour risques	40 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	40 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	117.37 K € -16.18 %	140.03 K € -16.34 %	167.38 K € 560.62 %	25.34 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	580.29 K € -37.47 %	927.99 K € -65.99 %	2.73 M € 126.19 %	1.21 M € -5.35 %
Dettes financières	697.66 K € -34.68 %	1.07 M € -63.12 %	2.9 M € 135.13 %	1.23 M € -3.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.22 M € 23.52 %	1.8 M € 11.65 %	1.61 M € -48.06 %	3.1 M € 17.29 %
Dettes fiscales et sociales	207.46 K € 9.68 %	189.15 K € 24.56 %	151.85 K € -39.82 %	252.31 K € 34.24 %
Dettes d'exploitation	2.43 M € 22.2 %	1.99 M € 12.77 %	1.76 M € -47.43 %	3.35 M € 18.41 %
Autres dettes	1.86 M € 8.43 %	1.72 M € 18.78 %	1.45 M € 36.19 %	1.06 M € 18.87 %
Dettes diverses	1.86 M € 8.43 %	1.72 M € 18.78 %	1.45 M € 36.19 %	1.06 M € 18.87 %
Dettes + 1an	697.66 K € -34.68 %	1.07 M € -63.12 %	2.9 M € 135.13 %	1.23 M € -3.36 %
Dettes	4.99 M € 4.51 %	4.77 M € -21.82 %	6.1 M € 8.16 %	5.64 M € 12.94 %
Total passif	8.86 M € 6.11 %	8.35 M € -6.04 %	8.89 M € 4.76 %	8.49 M € 11.04 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Tresallet - Arragone ?

On recense 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Tresallet - Arragone.

Quel est le CA de la société TRESALLET - ARRAGONE ?

Le chiffre des ventes de Tresallet - Arragone est de 16.65 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Tresallet - Arragone ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Tresallet - Arragone ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Tresallet - Arragone a atteint un résultat net de 475.22 K € avec une trésorerie de 498.67 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.85 %.