PROVENCALE D'EXPLOITATION HOTELIERE (HOTEL RESTAURANT

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.84 M	1.77 M	1.24 M	947.66 K
Marge brute (€)	1.14 M	1.07 M	646.8 K	411.19 K
Excédent brut d'exploitation (€)	432.89 K	543.27 K	320.36 K	-5.08 K
EBITDA (€)	202.72 K	337.57 K	173.55 K	-92.74 K
EBITDA - EBE (€)	230.17 K	205.71 K	146.8 K	87.66 K
Résultat d'exploitation (€)	166.02 K	296.36 K	112.5 K	-158.61 K
Résultat net (€)	153.83 K	209.69 K	127.25 K	-106.62 K
Taux de marge nette (%)	8.36	11.85	10.28	-11.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.16	18.87	14.12	-13.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	9.63	14.74	10.65	-10.36
Valeur ajoutée (€) *	1.02 M	1.04 M	760.88 K	457.54 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.29	58.81	61.48	48.28
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	61.79	60.7	52.26	43.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.02	19.07	14.02	-9.79
Taux de marge opérationnelle (%)	23.54	30.69	25.88	-0.54
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.14 M	1.05 M	773.67 K	662.02 K
BFRE (€)	-123.87 K	-128.47 K	-103.59 K	-56.92 K
BFRHE (€)	1.2 M	1.08 M	615.12 K	578.29 K
BFR en jours de CA (j)	227.04	216.8	228.16	254.99
BFRE en jours de CA (j)	-24.58	-26.49	-30.55	-21.92
BFRHE en jours de CA (j)	6.04 Md	5.26 Md	2.09 Md	1.5 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.9	51.54	64.8	35.51
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	192.21 K	251.12 K	188.32 K	-20.2 K
Dette nette (€)	-247.95 K	-199.49 K	-45.05 K	-106.41 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.45	14.19	15.21	-2.13
Font de roulement (€)	1.13 M	1.03 M	-	-
Couverture du BFR	98.92	98.21	-	-
Trésorerie (€)	84.99 K	112.53 K	248.66 K	111.53 K
Dettes financières (€)	51.43 K	69.9 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-1.29	-0.79	-0.24	5.27
Ratio d'endettement (%)	-19.6	-17.95	-5	-13.75
Autonomie financière (%)	24.6	15.9	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	269.15 K	223.32 K	267.93 K	188.81 K
Liquidité générale	413.99	397.28	349.87	384.32
Liquidité réduite	413.99	397.28	349.87	384.32
Couverture de la dette	1.19	1.7	0.79	-0.79
Salaires et charges sociales (€)	642.28 K	503.94 K	448.86 K	407.48 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	27.8	22.86	29.88	37.47
Impôts sur les bénéfices (€)	51.28 K	69.9 K	-8.53 K	-45.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Provencale D'exploitation Hoteliere (HOTEL RESTAURANT IBIS)

Président de SAS

CASTELLET HOSPITALITY

Statuts de la société PROVENCALE D'EXPLOITATION HOTELIERE (HOTEL RESTAURANT IBIS)

02/04/2004

Statuts mis à jour

03/07/2002

- Modification de la composition du conseil d'administration - Augmentation de capital - Transformation en societe par actions simplifiee - Rapport de commissariat a la transformation Statuts mis à jour - RAPPORT DE COMMISSARIAT A LA TRANSFORMATION Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Aug... Statuts mis à jour - RAPPORT DE COMMISSARIAT A LA TRANSFORMATION Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Aug...

09/12/1997

- Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

17/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

23/02/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

10/07/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement du représentant permanent du commissaire aux comptes titulaire

10/07/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement du représentant permanent du commissaire aux comptes titulaire

24/12/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président

23/06/2009

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

01/12/1993

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social