TECHNIQUE ET CONSTRUCTION à Aytre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	4.43 M
Marge brute (€)	-	-	-	575.4 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	239.66 K
EBITDA (€)	-	-	-	308.12 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-68.46 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	299.26 K
Résultat net (€)	-	-	-	230.84 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	5.21
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	43.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-	-	7.05
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	527.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	11.9
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	-	12.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	6.96
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	5.41
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	4.02 M	4.04 M	2.9 M	2.49 M
BFRE (€)	1.93 M	2.21 M	1.49 M	1.01 M
BFRHE (€)	-1.99 M	-2.41 M	-1.94 M	-1.26 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	205.39
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	83.65
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	-15.34 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	39.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	51.77
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.35
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	239.72 K
Dette nette (€)	-2.96 M	-3.14 M	-1.86 M	-1.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	5.41
Font de roulement (€)	1.07 M	830.98 K	605.35 K	563.16 K
Couverture du BFR	26.56	20.55	20.86	22.6
Trésorerie (€)	1.17 M	1.07 M	1.09 M	847.07 K
Dettes financières (€)	169.3 K	137.16 K	88.92 K	80.48 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-7.78
Ratio d'endettement (%)	-304.59	-424.64	-327.55	-352.59
Autonomie financière (%)	5.73	5.39	6.39	6.57
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.04 M	899.7 K	595.97 K	736.13 K
Liquidité générale	60.07	53.59	59.32	61.2
Liquidité réduite	60.07	53.59	59.32	61.2
Couverture de la dette	-	-	-	1.27
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	270.81 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	-	4.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	80.48 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Technique Et Construction

Président de SAS

DEBI CONSTRUCTIONS

Directeur Général

Benoit Arnaud

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 300 000.00 frf nouveau montant : 45 734.71 eur

Statuts de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION

02/05/2016

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

02/05/2016

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

02/05/2016

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

02/05/2016

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

26/03/2008

- Transformation en sas - Transfert du siège puilboreau 40 rue du 8 mai, zac de beaulieu 1 Statuts mis à jour

15/06/1994

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

12/10/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

06/10/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

06/03/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Nomination de directeur général

22/04/2008

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Nomination d'un directeur general

12/03/2008

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en sas

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/11/2021