CABINET D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.02 M	991.25 K	902.25 K	830.6 K
Marge brute (€)	824.91 K	791.73 K	708.49 K	658 K
Excédent brut d'exploitation (€)	280.79 K	298.32 K	262.26 K	219.8 K
EBITDA (€)	266.57 K	262.09 K	237.56 K	207.88 K
EBITDA - EBE (€)	14.22 K	36.24 K	24.7 K	11.93 K
Résultat d'exploitation (€)	256.54 K	252.28 K	230.34 K	204.42 K
Résultat net (€)	181.78 K	198.76 K	178.23 K	153.37 K
Taux de marge nette (%)	17.77	20.05	19.75	18.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.49	35.5	33.05	30.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	12.21	15	14.8	13.28
Valeur ajoutée (€) *	758.31 K	683.38 K	631.98 K	568.29 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	74.13	68.94	70.04	68.42
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	80.64	79.87	78.52	79.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	26.06	26.44	26.33	25.03
Taux de marge opérationnelle (%)	27.45	30.1	29.07	26.46
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.07 M	946.37 K	837.2 K	843.77 K
BFRE (€)	28.6 K	-118.54 K	-20.42 K	50.17 K
BFRHE (€)	-30.35 K	-43.99 K	-110 K	-328.53 K
BFR en jours de CA (j)	382.15	348.48	338.68	370.79
BFRE en jours de CA (j)	10.2	-43.65	-8.26	22.05
BFRHE en jours de CA (j)	-85.06 M	-119.45 M	-271.92 M	-747.6 M
Délais de paiement clients (j)	180	149.49	180	132.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.7	39.31	19.16	58.93
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0.01	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	220.04 K	228.93 K	193.61 K	168.74 K
Dette nette (€)	-183.3 K	17.88 K	-76.07 K	138.07 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.51	23.1	21.46	20.32
Font de roulement (€)	749.15 K	620.1 K	448.72 K	480.22 K
Couverture du BFR	69.95	65.52	53.6	56.91
Trésorerie (€)	762.86 K	782.89 K	589.27 K	782.28 K
Dettes financières (€)	300.14 K	166.48 K	20.94 K	1.92 K
Capacité de remboursement (€)	-0.83	0.08	-0.39	0.82
Ratio d'endettement (%)	-33.77	3.19	-14.1	27.02
Autonomie financière (%)	1.81	3.36	25.76	265.76
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	324.16 K	272.26 K	255.92 K	278.74 K
Liquidité générale	145.94	158.84	163.15	171.64
Liquidité réduite	145.94	158.84	163.15	171.64
Couverture de la dette	0.62	0.79	0.73	0.61
Salaires et charges sociales (€)	542.57 K	487.42 K	440.36 K	431.98 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	39.35	37.61	37.16	39.02
Impôts sur les bénéfices (€)	53.99 K	60.59 K	57.73 K	52.69 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cabinet D'audit De Gestion Et D'expertise Comptable (CAGEX)

Gérant

Denis Lambert

Gérant

Denis Lambert

Observations

04/11/2003

Modification autre rectification erreur materielle : mr spettel directeur n'a pas a figurer sur le k bis date d'effet : 01/10/2003

10/03/2003

Modification autre nomination d'un co-gerant : mr christian hirschy date d'effet : 27/12/2002

Statuts de la société CABINET D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE (CAGEX)

19/02/2010

- Cession de parts - Cessions de parts sociales. agrément de nouveaux associés et modif. des statuts - Nomination du gérant - Cessions de parts sociales

19/02/2010

Statuts mis à jour - Du 22 décembre 2009 - Cession de parts - Démission des co-gérants

14/11/2001

- Reduction du capital social et conversion en euros Statuts mis à jour

05/12/1997

- Cession de parts Statuts mis à jour

02/07/1997

Statuts mis à jour - Cession de parts

02/06/1994

- Changement de dénomination en celle de CAGEX, CABINET D'AUDIT, DE GESTION ET Modification de l'a... Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de CAGEX, CABINET D'AUDIT, DE GESTION ET Modification de l'a... - Changement de dénomination en celle de CAGEX, CABINET D'AUDIT, DE GESTION ET Modification de l'a...

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

19/02/2010

Acte(s) Divers

19/02/2010

Acte(s) Divers

10/03/2003

Divers - Nomination d'un co-gerant

10/03/1998

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

01/01/1995

Acte(s) Divers