S.E. GARAGE DELMAS à Brioude | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.5 M	2.41 M	1.94 M	1.63 M
Marge brute (€)	130.67 K	82.47 K	80.47 K	76.99 K
Excédent brut d'exploitation (€)	59.74 K	19.23 K	22.67 K	29.67 K
EBITDA (€)	61.6 K	35.96 K	28.33 K	28.68 K
EBITDA - EBE (€)	-1.86 K	-16.73 K	-5.66 K	986
Résultat d'exploitation (€)	49.75 K	23.93 K	16.85 K	17.28 K
Résultat net (€)	46.1 K	25.12 K	19.26 K	18.74 K
Taux de marge nette (%)	1.85	1.04	0.99	1.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.37	12.67	10.73	11.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	12.63	8.63	5.62	5.97
Valeur ajoutée (€) *	129.77 K	95.79 K	81.36 K	76.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.2	3.98	4.19	4.66
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	5.24	3.42	4.15	4.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.47	1.49	1.46	1.76
Taux de marge opérationnelle (%)	2.39	0.8	1.17	1.82
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	175.16 K	141.86 K	127.96 K	127.01 K
BFRE (€)	60.89 K	70.01 K	-5.82 K	-6.7 K
BFRHE (€)	47.44 K	46.75 K	51.58 K	22.29 K
BFR en jours de CA (j)	25.62	21.49	24.07	28.38
BFRE en jours de CA (j)	8.91	10.61	-1.09	-1.5
BFRHE en jours de CA (j)	324.31 M	308.58 M	274.17 M	99.75 M
Délais de paiement clients (j)	18.9	19.97	20.31	15.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	12.29	5.75	18.02	13.68
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.01	0.02	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	57.96 K	37.24 K	30.79 K	30.2 K
Dette nette (€)	-53.93 K	-66.17 K	-81.07 K	-36.05 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.32	1.55	1.59	1.85
Font de roulement (€)	173.95 K	139.66 K	127.87 K	116.21 K
Couverture du BFR	99.31	98.45	99.93	91.49
Trésorerie (€)	73.09 K	26.71 K	82.2 K	111.98 K
Dettes financières (€)	20.02 K	36.64 K	50.84 K	56.22 K
Capacité de remboursement (€)	-0.93	-1.78	-2.63	-1.19
Ratio d'endettement (%)	-22.67	-33.38	-45.16	-21.75
Autonomie financière (%)	11.88	5.41	3.53	2.95
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	105.79 K	54.03 K	112.34 K	81 K
Liquidité générale	168.69	189.16	129.32	122.53
Liquidité réduite	168.69	189.16	129.32	122.53
Couverture de la dette	1.95	1.47	1.01	0.84
Salaires et charges sociales (€)	65.4 K	60.66 K	55.28 K	43.59 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	2.32	2.15	2.43	2.37
Impôts sur les bénéfices (€)	9.7 K	4.43 K	3.4 K	2.39 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de S.e. Garage Delmas

Gérant

Laurent Abrial

Observations

24/05/1984

Historique des observations rcs : journal de constitution : la ruche

Statuts de la société S.E. GARAGE DELMAS

14/12/2006

Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts

22/08/2006

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de gérant (s) Modificatio... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de gérant (s) Modificatio...

15/07/2004

- nomination de directeur général modification des statuts Statuts mis à jour - nomination de directeur général modification des statuts - nomination de directeur général modification des statuts

Bilans financiers

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/06/2006

Rapport du commissaire à la transformation - divers

24/03/2006

Procès-verbal du conseil d'administration - changement d'administrateur (s changement de président directeur général - changement d'administrateur (s changement de président directeur général

10/01/2006

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - changement d'administrateur (s

10/05/1995

Acte(s) Divers

29/04/1994

Acte(s) Divers

20/01/1994

Acte(s) Divers

23/09/1993

Acte(s) Divers

23/07/1993

Acte(s) Divers