TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) à Vieux-conde

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	9.28 M	8.73 M	7.45 M	5.04 M
Marge brute (€)	2.44 M	2.45 M	2.19 M	1.66 M
Excédent brut d'exploitation (€)	305.05 K	319.96 K	315.49 K	28.71 K
EBITDA (€)	344.99 K	364.18 K	337.31 K	66.15 K
EBITDA - EBE (€)	-39.95 K	-44.21 K	-21.82 K	-37.43 K
Résultat d'exploitation (€)	231.29 K	250.87 K	235.55 K	6.57 K
Résultat net (€)	191.85 K	275.32 K	72.12 K	58.36 K
Taux de marge nette (%)	2.07	3.15	0.97	1.16
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.69	28.37	9.37	7.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.27	8.62	2.21	2.24
Valeur ajoutée (€) *	1.76 M	1.96 M	1.89 M	1.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.98	22.41	25.42	25.82
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	26.26	28.02	29.38	33
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.72	4.17	4.53	1.31
Taux de marge opérationnelle (%)	3.29	3.67	4.23	0.57
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.28 M	1.09 M	943.48 K	836.95 K
BFRE (€)	-	-	-1.36 M	-991.06 K
BFRHE (€)	-9.77 K	225.29 K	109.32 K	-40.55 K
BFR en jours de CA (j)	50.19	45.44	46.22	60.63
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-66.49	-71.79
BFRHE en jours de CA (j)	-248.24 M	5.39 Md	2.23 Md	-559.79 M
Délais de paiement clients (j)	83.21	89.1	33.86	44.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	106.42	64.36	96.89	115.68
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	306.53 K	388.63 K	173.88 K	117.94 K
Dette nette (€)	-1.5 M	-1.28 M	-247.22 K	-238 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.3	4.45	2.33	2.34
Font de roulement (€)	574.77 K	742.48 K	570.66 K	495.86 K
Couverture du BFR	45.05	68.34	60.48	59.25
Trésorerie (€)	1.77 M	604.77 K	2.04 M	1.57 M
Dettes financières (€)	167.62 K	152.29 K	216.83 K	65.55 K
Capacité de remboursement (€)	-4.89	-3.28	-1.42	-2.02
Ratio d'endettement (%)	-169.39	-131.44	-32.11	-31.38
Autonomie financière (%)	5.28	6.37	3.55	11.57
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.74 M	1.73 M	1.91 M	1.44 M
Liquidité générale	-	-	121.69	123.79
Liquidité réduite	-	-	121.69	123.79
Couverture de la dette	0.27	0.45	0.15	0.17
Salaires et charges sociales (€)	2.07 M	2.05 M	1.81 M	1.58 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	14.51	15.75	16.26	21.09
Impôts sur les bénéfices (€)	64.61 K	1.72 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Terrassements Curages Locations (TCL)

Président de SAS

Soufian Yougil

Observations

17/04/1984

Historique : du 17 avril 1984 au 23 novembre 1989, la forme juridique était "sarl" du 24 novembre 19 89 au 28 juin 2004, la forme juridique était "sa"

17/04/1984

Historique : du 17 avril 1984 au 23 novembre 1989, la forme juridique était "sarl" du 24 novembre 19 89 au 28 juin 2004, la forme juridique était "sa"

Statuts de la société TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL)

13/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

06/11/2023

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/11/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

02/02/2021

- Changement de président - Démission de directeur général Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/08/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

09/02/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

26/06/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

17/10/2007

Acte(s) Divers

20/07/2007

Acte(s) Divers

03/07/2007

Acte(s) Divers

05/04/2007

Acte(s) Divers

09/11/2006

Acte(s) Divers

21/11/2005

Acte(s) Divers

28/07/2004

Acte(s) Divers

12/07/2002

Acte(s) Divers

04/12/2001

Acte(s) Divers

29/06/2001

Acte(s) Divers