MOULINAGES DE LA GALAURE (FILIX) à Le grand-serre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	2.81 M	2.68 M	2.25 M
Marge brute (€)	-	2.02 M	1.9 M	1.61 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	67.49 K	51.71 K	84.22 K
EBITDA (€)	-	81.81 K	70.02 K	146.46 K
EBITDA - EBE (€)	-	-14.32 K	-18.31 K	-62.24 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-120.1 K	-107.89 K	-6.71 K
Résultat net (€)	-	188.35 K	-2.95 K	-242
Taux de marge nette (%)	-	6.71	-0.11	-0.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	10.83	-0.22	-0.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	6.84	-0.16	-0.01
Valeur ajoutée (€) *	-	1.76 M	1.61 M	1.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	62.75	60.17	64.63
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	71.99	70.8	71.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	2.92	2.61	6.5
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.41	1.93	3.74
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	937.71 K	970.67 K	702.2 K	611.69 K
BFRE (€)	378.33 K	-121.41 K	-31.1 K	248.26 K
BFRHE (€)	165.97 K	33.93 K	269.59 K	178.71 K
BFR en jours de CA (j)	-	126.28	95.66	99.14
BFRE en jours de CA (j)	-	-15.8	-4.24	40.23
BFRHE en jours de CA (j)	-	260.78 M	1.98 Md	1.1 Md
Délais de paiement clients (j)	-	36.6	88.03	117.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	74.31	69.86	83.02
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.04	0.04	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	440.38 K	241.22 K	216.06 K
Dette nette (€)	-629.25 K	30.68 K	-141.08 K	-323.21 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	15.7	9	9.59
Font de roulement (€)	813.9 K	928.35 K	-	-
Couverture du BFR	86.8	95.64	-	-
Trésorerie (€)	294.32 K	1.03 M	382.84 K	126.42 K
Dettes financières (€)	251.03 K	513.2 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-	0.07	-0.58	-1.5
Ratio d'endettement (%)	-36.81	1.76	-10.62	-24.19
Autonomie financière (%)	6.81	3.39	-	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	561.2 K	458.09 K	442.49 K	381.07 K
Liquidité générale	150.62	131.69	198.88	193.02
Liquidité réduite	150.62	131.69	198.88	193.02
Couverture de la dette	-	0.63	-0.01	-0
Salaires et charges sociales (€)	-	1.84 M	1.74 M	1.48 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	53.07	51.48	51.56
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-24.47 K	-35.85 K	1.17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Moulinages De La Galaure (FILIX)

Président de SAS

Arjan Greva

Commissaire aux comptes titulaire

RSM RHONE-ALPES

Commissaire aux comptes suppléant

Pierre-Michel Monneret

Observations

Depot de l'acte au greffe le 12 janvier 1984 -no 55 - l'impartial du 07 janvier 1984

Statuts de la société MOULINAGES DE LA GALAURE (FILIX)

16/01/2024

- Copie des statuts mis à jour

16/01/2024

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

20/12/2001

Statuts mis à jour - modification de la forme juridique ou du statut particulier - modification de la forme juridique ou du statut particulier - modification de la forme juridique ou du statut particulier

17/09/2001

Statuts mis à jour

17/09/2001

Statuts mis à jour

29/03/2000

- divers Statuts mis à jour - divers - divers - divers

05/11/1996

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

05/01/1995

Statuts mis à jour - modification de la forme juridique ou du statut particulier augmentation de capital - modification de la forme juridique ou du statut particulier augmentation de capital - modification de la forme juridique ou du statut particulier augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/03/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

16/01/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

08/07/2021

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

02/12/2010

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

09/03/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

07/09/2006

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

17/01/2006

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

16/02/2005

Procès-verbal du conseil de surveillance - divers - divers

26/02/2004

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

27/08/1999

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

19/03/1999

Procès-verbal du conseil de surveillance - divers - divers

01/01/1999

Acte(s) Divers

18/11/1996

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

28/05/1996

Procès-verbal du conseil d'administration - changement de président directeur général - changement de président directeur général

24/11/1994

Rapport du commissaire aux comptes - modification de la forme juridique ou du statut particulier

01/01/1994

Acte(s) Divers

23/12/1992

Procès-verbal du conseil de surveillance - divers - divers - divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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