SA CASSIS DISTRIBUTION (MARCHE U) à Cassis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	4.92 M	4.69 M
Marge brute (€)	-	-	874.89 K	668.26 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	168.26 K	-148.6 K
EBITDA (€)	-	-	23.87 K	-104.78 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	144.4 K	-43.83 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-41.86 K	-171.2 K
Résultat net (€)	-	-	-52.29 K	-171.54 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-1.06	-3.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	9.93	36.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	-4.29	-13.91
Valeur ajoutée (€) *	-	-	699.59 K	588.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	14.21	12.56
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	17.77	14.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	0.48	-2.23
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	3.42	-3.17
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	-28.35 K	-809.22 K	318.96 K	19.86 K
BFRE (€)	-270.15 K	-1.01 M	-155.28 K	-213.66 K
BFRHE (€)	352	83.26 K	90.89 K	114.56 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	23.64	1.55
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-11.51	-16.63
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	1.23 Md	1.47 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	7.02	8.94
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	24.36	27.42
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.05	0.05
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	169.45 K	1.99 K
Dette nette (€)	-1.35 M	-1.24 M	-162.26 K	-536.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	3.44	0.04
Font de roulement (€)	-151.22 K	-892.16 K	-881.04 K	-1.03 M
Couverture du BFR	533.43	110.25	-276.22	-5.2 K
Trésorerie (€)	118.58 K	122.18 K	383.35 K	118.96 K
Dettes financières (€)	867.54 K	196.14 K	146.17 K	196 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-0.96	-270.11
Ratio d'endettement (%)	661.37	190.31	30.81	113.14
Autonomie financière (%)	-0.24	-3.32	-3.6	-2.42
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	482.1 K	1.17 M	399.44 K	459.66 K
Liquidité générale	16.98	15.7	88.57	36.41
Liquidité réduite	16.98	15.7	88.57	36.41
Couverture de la dette	-	-	-0.42	-1.12
Salaires et charges sociales (€)	-	-	667.42 K	773.34 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	9.42	11.49
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sa Cassis Distribution (MARCHE U)

Président de SAS

Andre Apkarian

Observations

16/11/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 19/10/2020

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société SA CASSIS DISTRIBUTION (MARCHE U)

09/02/2023

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

18/05/2005

- Societe par actions simplifie - statuts mis a jour

13/01/1998

- Statuts mis a jour

Bilans financiers

31/01/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

01/12/2023

Acte(s) Divers

16/03/2023

Procès-verbal d'assemblée

28/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

28/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

16/11/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

18/05/2005

Rapport - Divers