DOCKS MATERIEL INDUSTRIEL (DMI) à Toulouse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.71 M	3.11 M	2.89 M	2.82 M
Marge brute (€)	585.69 K	432.12 K	309.01 K	442.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-106.52 K	-145.23 K	-156.72 K	-131.12 K
EBITDA (€)	-89.13 K	-105.88 K	-119.8 K	-119.44 K
EBITDA - EBE (€)	-17.39 K	-39.34 K	-36.92 K	-11.68 K
Résultat d'exploitation (€)	-105.65 K	-117.82 K	-138.11 K	-137.61 K
Résultat net (€)	-169.46 K	-220.7 K	-192.37 K	-162.92 K
Taux de marge nette (%)	-4.56	-7.1	-6.65	-5.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	3 K	256.06	-143.02	-49.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-12.3	-26.79	-17.98	-12.66
Valeur ajoutée (€) *	489.84 K	461.81 K	290.28 K	334.46 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.19	14.86	10.04	11.85
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	15.78	13.91	10.69	15.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.4	-3.41	-4.14	-4.23
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.87	-4.67	-5.42	-4.65
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	510.86 K	146.57 K	432.17 K	704.98 K
BFRE (€)	-5.87 K	-6.68 K	300.89 K	410.26 K
BFRHE (€)	-204.91 K	-80.4 K	6.62 K	-90.18 K
BFR en jours de CA (j)	50.23	17.22	54.56	91.16
BFRE en jours de CA (j)	-0.58	-0.78	37.99	53.05
BFRHE en jours de CA (j)	-2.08 Md	-684.5 M	52.47 M	-697.39 M
Délais de paiement clients (j)	82.07	40.07	86.09	90.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.89	56.2	65.13	57.78
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.06	0.07	0.09
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-142.48 K	-194.94 K	-167.99 K	-144.02 K
Dette nette (€)	-1.2 M	-841.34 K	-885.71 K	-771.79 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-3.84	-6.27	-5.81	-5.1
Font de roulement (€)	-56.3 K	-72.36 K	356.65 K	471.74 K
Couverture du BFR	-11.02	-49.37	82.52	66.92
Trésorerie (€)	181.04 K	68.78 K	49.79 K	188.16 K
Dettes financières (€)	122.06 K	193.27 K	337.26 K	251.91 K
Capacité de remboursement (€)	8.44	4.32	5.27	5.36
Ratio d'endettement (%)	21.28 K	976.17	-658.48	-236.11
Autonomie financière (%)	-0.05	-0.45	0.4	1.3
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	693.86 K	497.92 K	522.72 K	474.81 K
Liquidité générale	76.41	50.09	81.6	97.19
Liquidité réduite	76.41	50.09	81.6	97.19
Couverture de la dette	-1.71	-2.8	-2.64	-1.55
Salaires et charges sociales (€)	675.13 K	569.49 K	443.15 K	556.78 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	12.87	13.11	10.75	13.48
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	-4.82 K	-5.84 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Docks Materiel Industriel (DMI)

Président de SAS

GROUPE DORISE

Commissaire aux comptes titulaire

JM AUDITORS

Commissaire aux comptes suppléant

Marc Farault

Statuts de la société DOCKS MATERIEL INDUSTRIEL (DMI)

09/01/2025

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

06/03/2023

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

21/01/2021

- Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

23/05/2011

- cession de parts modification des statuts Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts

23/05/2011

- cession de parts modification des statuts Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts

31/01/2011

- cession de parts modification des statuts Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts

31/01/2011

- cession de parts modification des statuts Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts

17/11/2010

- modification de l'objet social cession de parts - modification de l'objet social cession de parts Statuts mis à jour - modification de l'objet social cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

17/11/2010

29/10/2010

- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

29/10/2010

- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

11/03/2010

- Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

11/03/2010

16/12/2004

- divers - divers Statuts mis à jour - divers

19/09/2002

- augmentation de capital conversion du capital en euros Statuts mis à jour - augmentation de capital conversion du capital en euros

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

18/05/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

12/02/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

21/09/2020

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

07/07/2008

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société reconstitution des capitaux propres - modification relative aux dirigeants d'une société reconstitution des capitaux propres

16/02/2007

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

18/11/2005

Procès-verbal d'assemblée

14/08/1998

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

22/08/1994

Procès-verbal du conseil d'administration

22/11/1993

Procès-verbal d'assemblée

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/03/2023

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

15/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/05/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

18/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

28/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

11/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/04/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/03/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/01/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/11/2010

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

23/03/2010

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

22/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2008

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

Comptes annuels de DOCKS MATERIEL INDUSTRIEL (DMI)

294

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	3.57 M € 16.84 %	3.05 M € 8.2 %	2.82 M € 3.31 %	2.73 M € 20.54 %
Production vendue de biens	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	146.12 K € 165.5 %	55.04 K € -21.75 %	70.33 K € -23.65 %	92.12 K € 17.75 %
Chiffres d'affaires nets	3.71 M € 19.48 %	3.11 M € 7.47 %	2.89 M € 2.43 %	2.82 M € 20.49 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	32.85 K € -49.4 %	64.93 K € 35.24 %	48.01 K € 279.23 %	12.66 K € 24.12 %
Autres produits	617 € -68.99 %	1.99 K € 243.1 %	580 € 582.35 %	85 € 165.63 %
Produits d'exploitation	3.75 M € 17.72 %	3.18 M € 8.24 %	2.94 M € 3.68 %	2.84 M € 20.44 %
Achats de marchandises (y compris …	2.5 M € 15.9 %	2.16 M € 9.51 %	1.97 M € 4.64 %	1.88 M € 16.49 %
Variation de stock (marchandises)	18.3 K € 94.09 %	-9.43 K € -90.11 %	95.35 K € 21.12 %	78.72 K € 601.15 %
Achats de matières premières et …	257 € -77.61 %	1.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	608.49 K € 15.54 %	526.65 K € 1.79 %	517.41 K € 23.42 %	419.23 K € 31.73 %
Achats	3.13 M € 16.88 %	2.68 M € 3.6 %	2.58 M € 8.49 %	2.38 M € 24.92 %
Impôts, taxes et versements assimilés	17.7 K € -0.86 %	17.85 K € -22.9 %	23.16 K € 36.54 %	16.96 K € 32.1 %
Salaires et traitements	477.94 K € 17.32 %	407.37 K € 31.11 %	310.71 K € -18.35 %	380.52 K € 6.43 %
Charges sociales	197.2 K € 21.64 %	162.11 K € 22.4 %	132.45 K € -24.86 %	176.26 K € 19.29 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	16.52 K € 38.38 %	11.94 K € -34.82 %	18.31 K € 0.83 %	18.16 K € 72.73 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	9.84 K € -16.81 %	11.83 K € 115.81 %	5.48 K € 748.76 %	646 € -76.3 %
Dotations d'exploitation	26.36 K € 10.91 %	23.77 K € -0.11 %	23.8 K € 26.51 %	18.81 K € 42.05 %
Autres charges	5.62 K € -59.14 %	13.75 K € 145.07 %	5.61 K € 1.58 K %	334 € -93.33 %
Charges d'exploitation	3.85 M € 16.72 %	3.3 M € 7.22 %	3.08 M € 3.53 %	2.97 M € 21.76 %
Résultat d'exploitation	-105.65 K € 10.33 %	-117.82 K € 14.69 %	-138.11 K € -0.37 %	-137.61 K € -57.2 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	3.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	10 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	27 € -97.2 %	966 € 9.56 K %	10 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	3.79 K € 292.65 %	966 € 9.56 K %	10 € 0 %	10 € -23.08 %
Intérêts et charges assimilées	37.73 K € 49.31 %	25.27 K € 365.22 %	5.43 K € 210.05 %	1.75 K € 299.09 %
Charges financières	37.73 K € 49.31 %	25.27 K € 365.22 %	5.43 K € 210.05 %	1.75 K € 299.09 %
Résultat financier	-33.94 K € -39.63 %	-24.31 K € -348.28 %	-5.42 K € -211.25 %	-1.74 K € -308.92 %
Résultat courant avant impôts	-139.59 K € 1.78 %	-142.13 K € 0.98 %	-143.53 K € -3 %	-139.35 K € -58.42 %
Produits exceptionnels sur …	886 € -94.1 %	15.02 K € 127.02 %	6.62 K € -72.83 %	24.36 K € 344.53 %
Produits exceptionnels	886 € -94.1 %	15.02 K € 127.02 %	6.62 K € -72.83 %	24.36 K € 344.53 %
Charges exceptionnelles sur …	30.76 K € -48.08 %	59.24 K € -1.71 %	60.27 K € 337.63 %	13.77 K € 949.7 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	34.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	40 K € 0 %
Charges exceptionnelles	30.76 K € -67.14 %	93.6 K € 55.29 %	60.27 K € 12.08 %	53.77 K € 4 K %
Résultat exceptionnel	-29.87 K € 61.98 %	-78.57 K € -46.45 %	-53.65 K € -82.42 %	-29.41 K € -605.66 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	0 € 100 %	-4.82 K € 17.58 %	-5.84 K € 12.27 %
Total des produits	3.75 M € 17.27 %	3.2 M € 8.54 %	2.95 M € 3.03 %	2.86 M € 21.2 %
Total des charges	3.92 M € 14.66 %	3.42 M € 8.92 %	3.14 M € 3.84 %	3.02 M € 24.05 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-169.46 K € 23.22 %	-220.7 K € -14.72 %	-192.37 K € -18.08 %	-162.92 K € -111.21 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	4.2 K € -60 %	10.49 K € -37.5 %	16.78 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	45.74 K € 0 %	45.74 K € 0 %	45.74 K € 0 %	45.74 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.05 K € -72.28 %
Immobilisation incorporelles	49.93 K € -11.19 %	56.22 K € -10.07 %	62.52 K € 33.62 %	46.79 K € -5.54 %
Installations techniques …	2.77 K € -32.14 %	4.08 K € -24.3 %	5.39 K € -19.61 %	6.71 K € -16.38 %
Autres immobilisations corporelles	44.82 K € 35.98 %	32.96 K € -7.98 %	35.82 K € -26.03 %	48.43 K € -22.56 %
Immobilisation corporelles	47.59 K € 28.47 %	37.04 K € -10.11 %	41.21 K € -25.25 %	55.13 K € -21.85 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	3.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	3.6 K € 0 %	- 0 %	3.6 K € 0 %	3.6 K € 0 %
Autres immobilisations financières	71.59 K € -13.3 %	82.57 K € 959.43 %	7.79 K € 411.42 %	1.52 K € 0 %
Immobilisations financières	96.77 K € -13.37 %	111.71 K € 826.31 %	12.06 K € -71.03 %	41.63 K € 712.37 %
Actif immobilisé	172.71 K € -3.75 %	179.44 K € 55.87 %	115.12 K € 7.55 %	107.04 K € -14.51 %
Marchandises	142.96 K € -10.72 %	160.14 K € -16.38 %	191.51 K € -22.42 %	246.86 K € -32.23 %
Avances et acomptes versés sur …	4.98 K € -82.54 %	28.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	147.94 K € -21.58 %	188.65 K € -1.5 %	191.51 K € -22.42 %	246.86 K € -32.23 %
Créances clients et comptes ratachés	535.07 K € 95.22 %	274.08 K € -56.64 %	632.1 K € -0.96 %	638.21 K € 43.38 %
Autres créances	311.33 K € 333.74 %	71.78 K € 20.93 %	59.35 K € -13.04 %	68.25 K € 22.8 %
Créances	846.39 K € 144.72 %	345.86 K € -49.98 %	691.45 K € -2.13 %	706.47 K € 41.1 %
Disponibilités	181.04 K € 163.23 %	68.78 K € 38.12 %	49.79 K € -73.54 %	188.16 K € -34.42 %
Charges constatées d'avance	29.35 K € -28.79 %	41.21 K € 86.23 %	22.13 K € -42.23 %	38.3 K € 322.29 %
Actif circulant	1.2 M € 86.93 %	644.49 K € -32.51 %	954.89 K € -19.06 %	1.18 M € 1.62 %
Total actif	1.38 M € 67.18 %	823.93 K € -23 %	1.07 M € -16.85 %	1.29 M € 0.05 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	50 K € -75 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	0 € -100 %	106.88 K € -60.39 %	269.8 K € -22.23 %
Report à nouveau	93.81 K € 9.73 %	-85.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-169.46 K € 23.22 %	-220.7 K € -14.72 %	-192.37 K € -18.08 %	-162.92 K € -111.21 %
Capitaux propres	-5.65 K € 93.45 %	-86.19 K € -35.92 %	134.51 K € -58.85 %	326.88 K € -33.26 %
Emprunts et dettes auprès des …	121.96 K € -36.85 %	193.14 K € -29.38 %	273.49 K € 9.39 %	250 K € -0.27 %
Emprunts et dettes financières divers	104 € -19.38 %	129 € -99.8 %	63.77 K € 3.25 K %	1.91 K € -97.93 %
Dettes financières	122.06 K € -36.84 %	193.27 K € -42.7 %	337.26 K € 33.88 %	251.91 K € -26.53 %
Avances et acomptes reçus sur …	21.58 K € -15.5 %	25.54 K € 3.73 K %	666 € -98.18 %	36.5 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	594.88 K € 41.95 %	419.07 K € -6.86 %	449.94 K € 21.81 %	369.37 K € 15.97 %
Dettes fiscales et sociales	98.98 K € 25.53 %	78.85 K € 8.34 %	72.78 K € -30.98 %	105.44 K € -15.66 %
Dettes d'exploitation	693.86 K € 39.35 %	497.92 K € -4.74 %	522.72 K € 10.09 %	474.81 K € 7.05 %
Autres dettes	545.58 K € 186.55 %	190.39 K € 184.9 %	66.83 K € -28.92 %	94.03 K € 1.14 K %
Dettes diverses	545.58 K € 186.55 %	190.39 K € 184.9 %	66.83 K € -28.92 %	94.03 K € 1.14 K %
Dettes + 1an	143.64 K € -34.35 %	218.81 K € -35.25 %	337.93 K € 17.17 %	288.41 K € -15.88 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	3 K € -62.66 %	8.03 K € -92.18 %	102.71 K € 4.14 K %
Dettes	1.38 M € 51.97 %	910.12 K € -2.71 %	935.5 K € -2.55 %	959.95 K € 20.54 %
Total passif	1.38 M € 67.18 %	823.93 K € -23 %	1.07 M € -16.85 %	1.29 M € 0.05 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Docks Materiel Industriel (DMI) ?

On recense 6 - 9 employés en activité pour la société Docks Materiel Industriel (DMI).

Quel est le volume des transactions de la société DOCKS MATERIEL INDUSTRIEL (DMI) ?

Le chiffre d’affaire de Docks Materiel Industriel (DMI) est de 3.71 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Docks Materiel Industriel (DMI) ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4669B (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Docks Materiel Industriel (DMI) ?

En 2024 la société Docks Materiel Industriel (DMI) a atteint un résultat net de -169.46 K € avec une trésorerie de 181.04 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -4.56 %.