GOLDRIVER SARL (FRANCO ITALIEN) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	19.45 M	24.82 M	16.94 M	15.17 M
Marge brute (€)	3.71 M	3.65 M	3.04 M	2.41 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3 M	2.87 M	2.57 M	1.79 M
EBITDA (€)	3.01 M	2.88 M	2.67 M	1.8 M
EBITDA - EBE (€)	-6.85 K	-10 K	-98.11 K	-10.46 K
Résultat d'exploitation (€)	3.01 M	2.88 M	2.67 M	1.8 M
Résultat net (€)	2.32 M	2.2 M	2.08 M	1.54 M
Taux de marge nette (%)	11.9	8.86	12.29	10.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.77	8.87	9.21	7.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	8.31	8.24	8.6	6.85
Valeur ajoutée (€) *	3.63 M	3.6 M	3.26 M	2.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.66	14.52	19.23	16.05
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	19.07	14.69	17.94	15.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.48	11.61	15.76	11.89
Taux de marge opérationnelle (%)	15.44	11.57	15.18	11.82
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	24.81 M	24.5 M	20.15 M	18.19 M
BFRE (€)	20.5 M	19.97 M	16.45 M	13.61 M
BFRHE (€)	2.92 M	-230.17 K	-445.63 K	257.6 K
BFR en jours de CA (j)	465.64	360.4	434.11	437.45
BFRE en jours de CA (j)	384.69	293.7	354.44	327.37
BFRHE en jours de CA (j)	155.74 Md	-15.65 Md	-20.68 Md	10.71 Md
Délais de paiement clients (j)	180	156.68	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	2.6	0.9	9.41	8.81
Ratio des stocks / CA (%)	0.49	0.39	0.42	0.36
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	2.32 M	2.2 M	2.09 M	1.54 M
Dette nette (€)	184.85 K	2.87 M	2.58 M	2.69 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.92	8.88	12.31	10.15
Font de roulement (€)	24.22 M	23.76 M	19.58 M	17.71 M
Couverture du BFR	97.59	96.94	97.19	97.36
Trésorerie (€)	1.65 M	4.76 M	4.2 M	4.09 M
Dettes financières (€)	10.38 K	353.89 K	356.71 K	6.71 K
Capacité de remboursement (€)	0.08	1.3	1.24	1.75
Ratio d'endettement (%)	0.7	11.57	11.44	12.82
Autonomie financière (%)	2.54 K	70.05	63.33	3.13 K
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	858.7 K	786.94 K	692.37 K	911.9 K
Liquidité générale	1.11 K	824.98	846.91	980.42
Liquidité réduite	1.11 K	824.98	846.91	980.42
Couverture de la dette	3.1	3.02	7.1	2.48
Salaires et charges sociales (€)	674.51 K	729.18 K	614.19 K	559.64 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	2.85	2.44	3.03	3.07
Impôts sur les bénéfices (€)	734.01 K	693.23 K	645.76 K	575.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Goldriver Sarl (FRANCO ITALIEN)

Administrateur

Nathalie Houri

Administrateur

Zouira Houri

Autre

Avital Houri

Observations

16/04/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001

16/04/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société GOLDRIVER SARL (FRANCO ITALIEN)

06/10/2023

- Donation Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président du conseil d'administration et directeur général

24/06/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

24/06/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

16/04/2003

- Mise en harmonie des statuts du 15/05/2001 - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général Statuts mis à jour - Divers

29/07/2002

- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) Statuts mis à jour - Divers

23/11/1998

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/06/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Démission de commissaire aux comptes suppléant

27/03/2007

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)