SAS ETABLISSEMENTS TUAL (UNICO) à Arzon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	10.91 M	10.9 M	10.23 M	9.88 M
Marge brute (€)	1.44 M	1.39 M	1.38 M	1.23 M
Excédent brut d'exploitation (€)	519.72 K	480.61 K	499.65 K	297.26 K
EBITDA (€)	513.43 K	477.24 K	497.53 K	295.13 K
EBITDA - EBE (€)	6.29 K	3.38 K	2.12 K	2.13 K
Résultat d'exploitation (€)	434.99 K	394.69 K	427.91 K	239.32 K
Résultat net (€)	2.2 M	2.39 M	910.15 K	612.36 K
Taux de marge nette (%)	20.16	21.92	8.9	6.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.61	24.08	11.9	8.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2019	2018
Rentabilité économique (%)	17.8	22.42	11.11	7.95
Valeur ajoutée (€) *	1.27 M	1.22 M	1.23 M	1.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.69	11.21	12	10.78
Croissance	2023	2022	2019	2018
Taux de marge brute (%)	13.24	12.76	13.48	12.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.71	4.38	4.86	2.99
Taux de marge opérationnelle (%)	4.76	4.41	4.88	3.01
Gestion BFR	2023	2022	2019	2018
BFR (€)	10.78 M	8.93 M	6.55 M	5.94 M
BFRE (€)	217.39 K	-62.26 K	146.43 K	172.87 K
BFRHE (€)	210.6 K	134.56 K	3.61 M	5.29 M
BFR en jours de CA (j)	360.64	298.97	233.82	219.29
BFRE en jours de CA (j)	7.27	-2.09	5.22	6.38
BFRHE en jours de CA (j)	6.29 Md	4.02 Md	101.23 Md	143.36 Md
Délais de paiement clients (j)	7.19	4.21	3.95	7.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	15.39	22.84	13.86	15.37
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.06	0.07	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	2.29 M	2.47 M	987.85 K	675.15 K
Dette nette (€)	9.81 M	8.12 M	2.26 M	-40.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.98	22.69	9.66	6.83
Font de roulement (€)	10.78 M	8.93 M	6.55 M	5.94 M
Couverture du BFR	100	100	99.99	99.99
Trésorerie (€)	10.35 M	8.85 M	2.79 M	469.28 K
Dettes financières (€)	1.58 K	214	2.06 K	2.05 K
Capacité de remboursement (€)	4.29	3.28	2.28	-0.06
Ratio d'endettement (%)	83.03	81.84	29.48	-0.56
Autonomie financière (%)	7.49 K	46.35 K	3.72 K	3.51 K
Solvabilité	2023	2022	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	532.34 K	734.41 K	535.63 K	506.81 K
Liquidité générale	1.98 K	1.22 K	1.19 K	1.14 K
Liquidité réduite	1.98 K	1.22 K	1.19 K	1.14 K
Couverture de la dette	17.65	18.42	4.68	4.42
Salaires et charges sociales (€)	842.88 K	818.45 K	776.42 K	831.32 K
Structure de l'activité	2023	2022	2019	2018
Salaires / CA (%)	6.17	5.95	6.12	6.47
Impôts sur les bénéfices (€)	169.86 K	243.01 K	211.99 K	110.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Etablissements Tual (UNICO)

Président de SAS

Marcel Tual

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Autre

Denise Maleville

Observations

10/08/2020

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/07/2020 : partant : salustro reydel (afj), commissaire aux comptes suppléant modifié : k.p.m.g. sa (sa), commissaire aux comptes titulaire, 2 avenue gambetta - tour eqho 92066 paris la defense cedex

23/09/2011

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2011 : partant : piljean yannick, commissaire aux comptes titulaire nouveau : sas kpmg audit normandie, commissaire aux comptes suppléant changement de qualité : k.p.m.g. sa, commissaire aux comptes suppléant devient commissaire aux comptes titulaire

06/02/2006

Modification autre nomination du cabinet k.p.m.g. s.a. en qualite de commissaire aux comptes suppleant, em remplacement de mr barbotin joel. -- modification de l'adresse de mr piljean yannick, commissaire aux comptes titulaire. date d'effet : 25/06/2002

Statuts de la société SAS ETABLISSEMENTS TUAL (UNICO)

22/08/2014

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

21/10/2011

- Modification statutaire Statuts mis à jour

21/10/2011

- Modification statutaire Statuts mis à jour

07/02/2002

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Transformation en societe par actions simplifiee Statuts mis à jour - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ENSOCIETE PAR ACTIONS SIMP... - Complement d'adresse du siege social et de l'etablissement principal - Designation du president

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/08/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

31/07/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/09/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

06/02/2006

Procès-verbal d'assemblée - Lettre d'acceptation des fonctions de commissaire aux comptes suppléant

28/03/2002

Divers - Extrait du p.v. des decisions du president du 28/09/2001 - Nomination d'un directeur

27/08/1996

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement du commissaire aux comptes suppleant

24/03/1993

Procès-verbal d'assemblée - Modification de la composition du conseil d'administration Modification de(s) commissaire(s) aux...