MITHIEUX TP (MITHIEUX T P) à Annecy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	62.12 M	56.88 M	-	47.45 M
Marge brute (€)	13.39 M	14.75 M	-	11.76 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.6 M	3.01 M	-	1.77 M
EBITDA (€)	2.51 M	2.79 M	-	1.76 M
EBITDA - EBE (€)	-909.69 K	212.28 K	-	10.96 K
Résultat d'exploitation (€)	979.07 K	1.28 M	-	607.87 K
Résultat net (€)	1.07 M	980.37 K	-	884.54 K
Taux de marge nette (%)	1.72	1.72	-	1.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.51	22.43	-	21.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.32	3.79	-	4.07
Valeur ajoutée (€) *	10.3 M	10.79 M	-	8.51 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.58	18.98	-	17.93
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.56	25.92	-	24.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.04	4.91	-	3.7
Taux de marge opérationnelle (%)	2.58	5.29	-	3.72
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	5.83 M	6.21 M	6.2 M	5.69 M
BFRE (€)	-3.12 M	-2.12 M	-859.04 K	-1.1 M
BFRHE (€)	1.33 M	1.69 M	239.73 K	1.04 M
BFR en jours de CA (j)	34.28	39.84	-	43.8
BFRE en jours de CA (j)	-18.32	-13.6	-	-8.49
BFRHE en jours de CA (j)	225.94 Md	263.57 Md	-	134.65 Md
Délais de paiement clients (j)	78.13	97.98	-	98.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.1	89.04	-	87.48
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.7 M	3.1 M	-	2.43 M
Dette nette (€)	-12.72 M	-14.57 M	-12.24 M	-12.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.35	5.44	-	5.12
Font de roulement (€)	3.87 M	3.79 M	3.81 M	3.89 M
Couverture du BFR	66.28	60.97	61.54	68.28
Trésorerie (€)	6.56 M	5.56 M	5.25 M	4.78 M
Dettes financières (€)	3.77 M	4.02 M	3.63 M	3.55 M
Capacité de remboursement (€)	-4.71	-4.71	-	-4.96
Ratio d'endettement (%)	-280.44	-333.3	-295.58	-294.86
Autonomie financière (%)	1.2	1.09	1.14	1.15
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	14.44 M	15.03 M	12.3 M	12.29 M
Liquidité générale	105.04	105.41	105.57	106.58
Liquidité réduite	105.04	105.41	105.57	106.58
Couverture de la dette	0.26	0.21	-	0.24
Salaires et charges sociales (€)	11.61 M	11.57 M	-	9.75 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	12.08	13.04	-	13.03
Impôts sur les bénéfices (€)	98.8 K	320.35 K	-	166.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Mithieux Tp (MITHIEUX T P)

Commissaire aux comptes titulaire

IN EXTENSO MONT-BLANC

Président de SAS

FINANCIERE C.V.L.

Observations

01/01/2009

Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'annecy créé à compter de cette date.

Statuts de la société MITHIEUX TP (MITHIEUX T P)

12/07/2018

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/11/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/04/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

18/12/2017

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

13/10/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - prorogation exceptionnelle de la date de cloture de l'exercice social

27/03/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

28/07/2006

Acte(s) Divers

03/10/2003

Acte(s) Divers

01/01/2001

Acte(s) Divers

01/01/1999

Acte(s) Divers