LA SOURCE INFORMATIQUE (LSI) à Plerin

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise LA SOURCE INFORMATIQUE (LSI) ?

Le CA de La Source Informatique (LSI) est de 3.17 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.17 M	3.44 M	3.38 M	2.65 M
Marge brute (€)	1.66 M	2.06 M	1.75 M	1.34 M
Excédent brut d'exploitation (€)	58.6 K	383.59 K	325.16 K	49.06 K
EBITDA (€)	72.04 K	396.26 K	336.33 K	65.67 K
EBITDA - EBE (€)	-13.44 K	-12.67 K	-11.17 K	-16.61 K
Résultat d'exploitation (€)	-6.96 K	329.47 K	281.19 K	10.91 K
Résultat net (€)	26.55 K	344.81 K	285.05 K	84.82 K
Taux de marge nette (%)	0.84	10.01	8.43	3.21
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.39	57.36	52.66	33.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.82	20.45	18.87	8.48
Valeur ajoutée (€) *	1.43 M	1.67 M	1.39 M	1.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.19	48.6	41.18	38.36
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	52.29	59.86	51.76	50.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.27	11.51	9.95	2.48
Taux de marge opérationnelle (%)	1.85	11.14	9.62	1.85
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	661.92 K	1.05 M	911.81 K	464.18 K
BFRE (€)	-333.27 K	-258.59 K	-213.29 K	-167.22 K
BFRHE (€)	-217.64 K	-237.11 K	-356.87 K	-252.05 K
BFR en jours de CA (j)	76.19	110.99	98.45	64.05
BFRE en jours de CA (j)	-38.36	-27.41	-23.03	-23.07
BFRHE en jours de CA (j)	-1.89 Md	-2.24 Md	-3.31 Md	-1.83 Md
Délais de paiement clients (j)	30.58	28.16	26.35	29.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.72	36.87	39.25	28.59
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	105.55 K	411.6 K	340.2 K	139.58 K
Dette nette (€)	-666.95 K	-173.25 K	-25.96 K	-256.47 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.33	11.95	10.06	5.28
Font de roulement (€)	-40.12 K	-	-	68.79 K
Couverture du BFR	-6.06	-	-	14.82
Trésorerie (€)	510.78 K	911.86 K	943.55 K	488.06 K
Dettes financières (€)	205	-	-	19.58 K
Capacité de remboursement (€)	-6.32	-0.42	-0.08	-1.84
Ratio d'endettement (%)	-235.81	-28.82	-4.8	-100.09
Autonomie financière (%)	1.38 K	-	-	13.09
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	475.48 K	454.38 K	431.09 K	329.55 K
Liquidité générale	91.75	133.21	131.78	99.62
Liquidité réduite	91.75	133.21	131.78	99.62
Couverture de la dette	0.08	1.1	1.13	0.38
Salaires et charges sociales (€)	1.74 M	1.65 M	1.41 M	1.27 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	40.1	35.04	30.41	34.98
Impôts sur les bénéfices (€)	-80.04 K	-32.65 K	-949	-72.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de La Source Informatique (LSI)

Président de SAS

PHARMA INFORMATIQUE INVEST - P2I

Gérant

Charles Baranes

Commissaire aux comptes titulaire

ADECIA AUDIT

Observations

19/02/2015

Société ayant participé à la fusion : idiel software sarl, 8 ter place henri d'astier 94220 charenton-le-pont

19/02/2015

Société ayant participé à la fusion : idiel software sarl, 8 ter place henri d'astier 94220 charenton-le-pont

19/02/2015

Société ayant participé à la fusion : idiel software sarl, 8 ter place henri d'astier 94220 charenton-le-pont

19/02/2015

Société ayant participé à la fusion : idiel software sarl, 8 ter place henri d'astier 94220 charenton-le-pont

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société LA SOURCE INFORMATIQUE (LSI)

23/06/2021

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

14/09/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

13/07/2017

Statuts mis à jour - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement de président

13/06/2016

- Changement de forme juridique sarl - Nomination de président - Changement de la dénomination sociale la source informatique, labocos - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/02/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social Statuts mis à jour

15/12/2014

- Cession de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/07/2024

Bilan social 2024

31/07/2023

Bilan social 2023

31/07/2022

Bilan social 2022

31/07/2021

Bilan social 2021

31/07/2020

Bilan social 2020

31/07/2019

Bilan social 2019

31/07/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

01/03/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

20/03/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire

23/10/2014

Traité - Projet de fusion idiel software

19/11/1996

Divers - Augmentation du capital social - Changement de la dénomination sociale nouvelle denomination : la source informatique, labocos - Modification adjonction d'activite - Modification(s) statutaire(s)

30/10/1996

Divers - Cession de parts

11/09/1995

Divers - Modification(s) statutaire(s)

30/05/1994

Divers - Extension de l'objet social - Transfert du siège social nouveau siege : 56, boulevard davout 75020 paris - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

25/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/09/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

29/03/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

23/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/03/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le nom commercial, le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'ad...

29/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/10/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (La Source Informatique (LSI))

07/10/2024

Accord sur le cadre de la mise en place du cse de la société lsi pour l'organisation des prochaines élections professionnelles Droit syndical, IRP, expression des salariés, Commissions paritaires, Calendrier des négociations, Fin de conflit, El...

Marque(s) répertoriée(s)

Pharmaland

Marque enregistrée

Numéro : FR4389120

Enregistrée le 18/09/2017

Expire le 18/09/2027

Classes :

Visual Entreprise

Marque revoquée

Numéro : FR3022292

Enregistrée le 11/04/2000

Expire le 11/04/2010

Classes :

Winsesam

Marque revoquée

Numéro : FR99807213

Enregistrée le 05/08/1999

Expire le 05/08/2019

Classes :

Com & Dial

Marque revoquée

Numéro : FR98752370

Enregistrée le 29/09/1998

Expire le 29/09/2008

Classes :

Comptes annuels de LA SOURCE INFORMATIQUE (LSI)

274

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	664.83 K € -6.94 %	714.43 K € -22.22 %	918.48 K € -1.82 %	935.53 K € 68.67 %
Production vendue de services	2.51 M € -8.15 %	2.73 M € 10.83 %	2.46 M € 44.01 %	1.71 M € 36.79 %
Chiffres d'affaires nets	3.17 M € -7.9 %	3.44 M € 1.85 %	3.38 M € 27.8 %	2.65 M € 46.59 %
Production immobilisée	162.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	5.5 K € 0 %	0 € -100 %	13.33 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	13.61 K € 7.29 %	12.68 K € 10.77 %	11.45 K € -33.17 %	17.13 K € 29.09 %
Autres produits	5 € 25 %	4 € -50 %	8 € -38.46 %	13 € -80.88 %
Produits d'exploitation	3.35 M € -3 %	3.46 M € 1.48 %	3.41 M € 27.91 %	2.66 M € 31.78 %
Achats de marchandises (y compris …	492.7 K € -1.65 %	500.97 K € -27.01 %	686.31 K € -4.74 %	720.46 K € 81.23 %
Variation de stock (marchandises)	-967 € -89.77 %	9.45 K € 28.49 %	-13.21 K € 53.94 %	-28.69 K € -6.31 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	33 € 94.51 %
Autres achats et charges externes	1.02 M € 17.15 %	871.64 K € -8.99 %	957.71 K € 57.09 %	609.66 K € 6.46 %
Achats	1.51 M € 9.46 %	1.38 M € -15.25 %	1.63 M € 25.31 %	1.3 M € 30.59 %
Impôts, taxes et versements assimilés	26.18 K € 7.49 %	24.36 K € -0.39 %	24.45 K € 6.41 %	22.98 K € 104.63 %
Salaires et traitements	1.27 M € 5.39 %	1.21 M € 17.38 %	1.03 M € 11.08 %	925.34 K € 18.14 %
Charges sociales	469.33 K € 5.14 %	446.37 K € 15.78 %	385.52 K € 11.32 %	346.32 K € 21.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	78.99 K € 18.27 %	66.79 K € 21.13 %	55.14 K € 0.7 %	54.76 K € 290.11 %
Dotations d'exploitation	78.99 K € 18.27 %	66.79 K € 21.13 %	55.14 K € 0.7 %	54.76 K € 290.11 %
Autres charges	171 € 1.04 K %	15 € -94.64 %	280 € -46.36 %	522 € -20.43 %
Charges d'exploitation	3.36 M € 7.45 %	3.13 M € 0.07 %	3.12 M € 17.83 %	2.65 M € 26.77 %
Résultat d'exploitation	-6.96 K € -97.89 %	329.47 K € 17.17 %	281.19 K € 2.48 K %	10.91 K € 84.7 %
Produits financiers de participations	79 € -86.31 %	577 € 109.82 %	275 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	15.98 K € 131.12 %	6.92 K € 2.7 K %	247 € 62.5 %	152 € -46.85 %
Produit financiers	16.06 K € 114.39 %	7.49 K € 1.34 K %	522 € 243.42 %	152 € -46.85 %
Intérêts et charges assimilées	0 € -100 %	205 € 0 %	- 0 %	227 € 131.63 %
Charges financières	0 € -100 %	205 € 0 %	- 0 %	227 € 131.63 %
Résultat financier	16.06 K € 120.42 %	7.29 K € 1.3 K %	522 € 596 %	-75 € -60.11 %
Résultat courant avant impôts	9.11 K € -97.3 %	336.76 K € 19.54 %	281.71 K € 2.5 K %	10.84 K € 84.77 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	5.58 K € 221.49 %	1.74 K € -77.3 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	21.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	501 € -97.65 %	21.33 K € 282.24 %	5.58 K € 221.49 %	1.74 K € -77.3 %
Charges exceptionnelles sur …	62.65 K € 49.83 %	41.82 K € 1.21 K %	3.19 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	4.12 K € 0 %	- 0 %	66 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	445 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	63.1 K € 37.36 %	45.94 K € 1.34 K %	3.19 K € 4.73 K %	66 € -90.82 %
Résultat exceptionnel	-62.6 K € -154.45 %	-24.6 K € -928.9 %	2.39 K € 43.09 %	1.67 K € -75.88 %
Impôts sur les bénéfices	-80.04 K € -145.11 %	-32.65 K € -3.34 K %	-949 € 98.69 %	-72.31 K € -19.11 %
Total des produits	3.37 M € -3.32 %	3.48 M € 2.14 %	3.41 M € 28.05 %	2.66 M € 31.36 %
Total des charges	3.34 M € 6.45 %	3.14 M € 0.43 %	3.13 M € 21.21 %	2.58 M € 26.96 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	26.55 K € -92.3 %	344.81 K € 20.96 %	285.05 K € 236.08 %	84.82 K € 2.31 K %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais de développement	203.19 K € 145.86 %	82.64 K € -33.36 %	124.01 K € -25.02 %	165.38 K € -18.23 %
Concessions, brevets et droits …	14.3 K € -38.53 %	23.26 K € 1.23 K %	1.75 K € 84.63 %	950 € -13.56 %
Fonds commercial	15.54 K € 0 %	15.54 K € 0 %	15.54 K € 0 %	15.54 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	233.02 K € 91.89 %	121.44 K € -14.06 %	141.3 K € -22.31 %	181.87 K € -16.91 %
Autres immobilisations corporelles	84.14 K € 34.64 %	62.49 K € 144.19 %	25.59 K € 15.26 %	22.2 K € -28.6 %
Immobilisation corporelles	84.14 K € 34.64 %	62.49 K € 144.19 %	25.59 K € 15.26 %	22.2 K € -28.6 %
Autres participations	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	0 € -100 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.96 K € 0 %
Immobilisations financières	6 K € 500 %	1 K € 0 %	1 K € -66.16 %	2.96 K € -66.7 %
Actif immobilisé	323.16 K € 74.75 %	184.93 K € 10.14 %	167.9 K € -18.9 %	207.03 K € -18.15 %
Marchandises	56.79 K € 1.73 %	55.82 K € -14.48 %	65.27 K € 25.38 %	52.06 K € 122.77 %
Stocks et en-cours	56.79 K € 1.73 %	55.82 K € -14.48 %	65.27 K € 25.38 %	52.06 K € 117.53 %
Créances clients et comptes ratachés	85.43 K € -38.97 %	139.98 K € -8.23 %	152.53 K € 38.32 %	110.27 K € -8.81 %
Autres créances	183.94 K € 42.16 %	129.38 K € 36.33 %	94.91 K € -9.64 %	105.03 K € 36.09 %
Créances	269.36 K € 0 %	269.36 K € 8.86 %	247.43 K € 14.93 %	215.3 K € 8.68 %
Valeurs mobilières de placement …	157.45 K € 3.62 %	151.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	510.78 K € -43.99 %	911.86 K € -3.36 %	943.55 K € 93.33 %	488.06 K € 43.09 %
Charges constatées d'avance	143.02 K € 27.37 %	112.29 K € 29.6 %	86.64 K € 126.13 %	38.32 K € -23.48 %
Actif circulant	1.14 M € -24.24 %	1.5 M € 11.79 %	1.34 M € 69.19 %	793.73 K € 29.44 %
Total actif	1.46 M € -13.38 %	1.69 M € 11.61 %	1.51 M € 50.96 %	1 M € 15.54 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	55.56 K € 0 %	55.56 K € 0 %	55.56 K € 0 %	55.56 K € 0 %
Réserve légale	5.56 K € 0 %	5.56 K € 0 %	5.56 K € 0 %	5.56 K € 0 %
Autres réserves	195.17 K € 0 %	195.17 K € 0.03 %	195.12 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	110.31 K € -3.09 %
Résultat de l'exercice	26.55 K € -92.3 %	344.81 K € 20.96 %	285.05 K € 236.08 %	84.82 K € 2.31 K %
Capitaux propres	282.83 K € -52.95 %	601.09 K € 11.05 %	541.28 K € 111.25 %	256.23 K € 49.48 %
Emprunts et dettes financières divers	205 € 0 %	- 0 %	- 0 %	19.58 K € 1.17 %
Dettes financières	205 € 0 %	- 0 %	- 0 %	19.58 K € 1.17 %
Dettes fournisseurs et comptes …	162.81 K € 15.82 %	140.57 K € -21.58 %	179.25 K € 69.7 %	105.63 K € -5 %
Dettes fiscales et sociales	312.68 K € -0.36 %	313.81 K € 24.61 %	251.84 K € 12.47 %	223.93 K € 14.76 %
Dettes d'exploitation	475.48 K € 4.64 %	454.38 K € 5.4 %	431.09 K € 30.81 %	329.55 K € 7.59 %
Autres dettes	18.31 K € -18.31 %	22.41 K € 355.62 %	4.92 K € 49.79 %	3.28 K € -88.32 %
Dettes diverses	18.31 K € -18.31 %	22.41 K € 355.62 %	4.92 K € 49.79 %	3.28 K € -88.32 %
Dettes + 1an	205 € 0 %	- 0 %	- 0 %	19.58 K € -22.52 %
Produits constatés d'avance	683.73 K € 12.4 %	608.32 K € 14.02 %	533.5 K € 36.06 %	392.11 K € 17.04 %
Dettes	1.18 M € 8.53 %	1.09 M € 11.92 %	969.51 K € 30.22 %	744.52 K € 7.17 %
Total passif	1.46 M € -13.38 %	1.69 M € 11.61 %	1.51 M € 50.96 %	1 M € 15.54 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec La Source Informatique (LSI) ?

On recense 20 - 49 salariés sous contrat avec la société La Source Informatique (LSI).

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise LA SOURCE INFORMATIQUE (LSI) ?

Le CA de La Source Informatique (LSI) est de 3.17 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société La Source Informatique (LSI) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6202A (soit : Conseil en systèmes et logiciels informatiques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société La Source Informatique (LSI) ?

Pour l’année 2024 l’entreprise La Source Informatique (LSI) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 26.55 K € avec une trésorerie de 510.78 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 0.84 %.