TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS (STDG) à Castelnau-le-lez

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-220	81.78 K	2.03 M	1.88 M
Marge brute (€)	-47.02 K	-517.64 K	25.26 K	-311.38 K
Excédent brut d'exploitation (€)	526.32 K	-592.53 K	-434.94 K	-1.23 M
EBITDA (€)	578.52 K	-96.74 K	-895.35 K	-1.08 M
EBITDA - EBE (€)	-52.2 K	-495.79 K	460.41 K	-152.36 K
Résultat d'exploitation (€)	578.52 K	-96.74 K	-1.01 M	-1.19 M
Résultat net (€)	613.82 K	-34.64 K	-734.23 K	-643.27 K
Taux de marge nette (%)	-279.01 K	-42.35	-36.21	-34.29
Rentabilité sur fonds propres (%)	98.35	-336.37	104.1	119.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	51.6	-2.75	-54.02	-31.34
Valeur ajoutée (€) *	594.34 K	222.11 K	443.5 K	-72.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-270.16 K	271.59	21.87	-3.88
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.37 K	-632.95	1.25	-16.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	-262.96 K	-118.29	-44.16	-57.67
Taux de marge opérationnelle (%)	-239.23 K	-724.51	-21.45	-65.79
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.14 M	601.43 K	457.61 K	481.15 K
BFRE (€)	-	-	-84.31 K	-957.46 K
BFRHE (€)	1.12 M	1.05 M	-55.41 K	452.06 K
BFR en jours de CA (j)	-1.9 M	2.68 K	82.38	93.6
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-15.18	-186.26
BFRHE en jours de CA (j)	-673.85 K	234.53 M	-307.78 M	2.32 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	97.39	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	147.01	62.49	34.54	47.53
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.17	0.12
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	635.54 K	254.44 K	144.76 K	-260.42 K
Dette nette (€)	-	-642.25 K	-858.66 K	-1.57 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-288.88 K	311.11	7.14	-13.88
Trésorerie (€)	0	108.95 K	406.62 K	456.07 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.52	-5.93	6.03
Ratio d'endettement (%)	-	-6.24 K	121.75	292.77
Dettes d'exploitation (€) *	43.64 K	655.54 K	833.21 K	1.44 M
Liquidité générale	-	-	75.49	83.74
Liquidité réduite	-	-	75.49	83.74
Couverture de la dette	25.02	-0.06	-1.13	-0.56
Salaires et charges sociales (€)	-547.08 K	96.9 K	483.24 K	1.11 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-1.92 K	25.5	20.93	18.94
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transdev Occitanie Pays Nimois (STDG)

Président de SAS

Pascal Morganti

Observations

09/08/2021

Reconstitution des capitaux propres à compter du 06/07/2021

09/08/2021

Reconstitution des capitaux propres à compter du 06/07/2021

09/08/2021

Modification du capital social : ancien capital : 417750 euros nouveau capital : 109600 euros à compter du 06/07/2021

09/08/2021

Modification du capital social : ancien capital : 417750 euros nouveau capital : 109600 euros à compter du 06/07/2021

Statuts de la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS (STDG)

13/07/2023

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

06/07/2022

Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Continuation de la société malgré les pertes Reco... - Décision sur la modification du capital social Continuation de la société malgré les pertes Reco... - Décision sur la modification du capital social Continuation de la société malgré les pertes Reco...

09/08/2021

- continuation de la société malgré les pertes - décision sur la modification du capital social reconstitution des capitaux propres - décision sur la modification du capital social reconstitution des capitaux propres Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social reconstitution des capitaux propres

09/08/2021

13/10/2020

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

30/03/2019

- dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif Statuts mis à jour - modification de la dénomination de la personne morale modification du sigle - modification de la dénomination de la personne morale modification du sigle

03/08/2004

Statuts mis à jour - divers modification de la forme juridique ou du statut particulier - divers modification de la forme juridique ou du statut particulier - divers modification de la forme juridique ou du statut particulier

29/08/2002

Statuts mis à jour - mise en harmonie des statuts - mise en harmonie des statuts

05/06/2001

Statuts mis à jour - conversion du capital en euros augmentation de capital - conversion du capital en euros augmentation de capital

02/04/1996

Statuts mis à jour - fusion absorption augmentation de capital - fusion absorption augmentation de capital - fusion absorption augmentation de capital

02/04/1996

Statuts mis à jour - fusion absorption augmentation de capital - fusion absorption augmentation de capital - fusion absorption augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

30/11/2020

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

28/08/2019

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

17/10/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - modification relative aux dirigeants d'une société

10/02/2015

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

31/10/2013

Extrait de décision(s) des associés - modification relative aux dirigeants d'une société

31/07/2013

Extrait de décision(s) des associés - modification des commissaires aux comptes

15/11/2012

Décision(s) de l'actionnaire unique - modification relative aux dirigeants d'une société

19/05/2008

Extrait de décision(s) des associés - modification relative aux dirigeants d'une société

08/08/2007

Décision(s) des associés - modification relative aux dirigeants d'une société

15/04/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - divers

07/11/2002

Procès-verbal d'assemblée - divers

10/08/2001

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

06/04/2000

Procès-verbal du conseil d'administration - changement de président directeur général - changement de président directeur général

01/01/1996

Acte(s) Divers

01/01/1996

Acte(s) Divers

22/11/1995

Divers - divers divers

22/11/1995

Divers - divers divers

30/08/1995

Procès-verbal d'assemblée - divers

01/01/1994

Acte(s) Divers

03/09/1993

Procès-verbal d'assemblée - divers

15/12/1992

Procès-verbal d'assemblée

08/10/1992

Procès-verbal du conseil d'administration