SOCIETE D'EXPLOITATION MARFISI (HOTEL TETTOLA) à Saint

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	506.56 K	475.92 K	458.27 K
Marge brute (€)	-	228.54 K	198.65 K	138.78 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	146.74 K	128.17 K	72.61 K
EBITDA (€)	-	170.74 K	180.13 K	85 K
EBITDA - EBE (€)	-	-24 K	-51.97 K	-12.39 K
Résultat d'exploitation (€)	-	88.34 K	112.66 K	28.78 K
Résultat net (€)	-	102.91 K	119.4 K	43.28 K
Taux de marge nette (%)	-	20.31	25.09	9.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	15.95	22.02	10.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-	11.34	17.92	7.86
Valeur ajoutée (€) *	-	244.27 K	239.91 K	143.19 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	48.22	50.41	31.25
Croissance	2023	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-	45.12	41.74	30.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	33.71	37.85	18.55
Taux de marge opérationnelle (%)	-	28.97	26.93	15.84
Gestion BFR	2023	2018	2017	2016
BFR (€)	499.57 K	293.48 K	166.58 K	105.93 K
BFRE (€)	-35.59 K	-25.71 K	-24.52 K	-15.2 K
BFRHE (€)	178.7 K	-619	-5.7 K	-16.36 K
BFR en jours de CA (j)	-	211.47	127.76	84.37
BFRE en jours de CA (j)	-	-18.52	-18.81	-12.11
BFRHE en jours de CA (j)	-	-859.07 K	-7.43 M	-20.54 M
Délais de paiement clients (j)	-	51.53	33.78	28.65
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	7.91	6.46	7.38
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0.01	0.02
Autonomie financière	2023	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	185.66 K	187.42 K	103.91 K
Dette nette (€)	-3.35 M	-18.49 K	21.44 K	-37.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	36.65	39.38	22.67
Font de roulement (€)	465 K	217.61 K	106.42 K	51.85 K
Couverture du BFR	93.08	74.15	63.89	48.95
Trésorerie (€)	336.5 K	243.93 K	145.72 K	90.29 K
Dettes financières (€)	3.6 M	160.2 K	33.18 K	43.47 K
Capacité de remboursement (€)	-	-0.1	0.11	-0.36
Ratio d'endettement (%)	-359.53	-2.87	3.96	-8.91
Autonomie financière (%)	0.26	4.03	16.34	9.73
Solvabilité	2023	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	49.85 K	26.35 K	30.93 K	30.41 K
Liquidité générale	14.68	121.63	156.3	100.9
Liquidité réduite	14.68	121.63	156.3	100.9
Couverture de la dette	-	5.09	4.6	1.81
Salaires et charges sociales (€)	-	67.63 K	59.52 K	54.98 K
Structure de l'activité	2023	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	-	10.09	9.43	8.85
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-15.98 K	-8.35 K	-5.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Marfisi (HOTEL TETTOLA)

Gérant

Patrice Marfisi

Observations

05/05/2023

Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article r. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)

05/05/2023

Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article r. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION MARFISI (HOTEL TETTOLA)

29/07/2024

- Copie des statuts mis à jour

04/06/2024

- Copie des statuts mis à jour

04/04/2024

- modification de la durée de la personne morale Statuts mis à jour - modification de la durée de la personne morale

07/04/2022

- Modification des articles 6 et 7 des statuts - Donation de parts Statuts mis à jour - Engagement de conservation de titres

12/11/2009

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

12/11/2009

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

06/05/2025

PJ_189 - Acte notarié de modification de la répartition des parts sociales (cession, dévolution, donation)

04/06/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

04/06/2024

PJ_189 - Acte notarié de modification de la répartition des parts sociales (cession, dévolution, donation)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/06/2024

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

04/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/12/2019