STE D'EXPLOITATION DES ETS CEYRAL à Montguyon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	2.75 M	2.7 M	-
Marge brute (€)	-	180.11 K	198.27 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	12.08 K	27.65 K	-
EBITDA (€)	-	12.9 K	18.21 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-819	9.44 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	8.16 K	8.51 K	-
Résultat net (€)	-	10.67 K	2.52 K	-
Taux de marge nette (%)	-	0.39	0.09	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	4.27	1.06	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	1.28	0.32	-
Valeur ajoutée (€) *	-	175.88 K	199.64 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	6.39	7.39	-
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	6.54	7.34	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	0.47	0.67	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	0.44	1.02	-
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	319.53 K	256.84 K	278.21 K	264.38 K
BFRE (€)	234.49 K	174.83 K	189.85 K	229.11 K
BFRHE (€)	82.48 K	79.05 K	86.88 K	32.39 K
BFR en jours de CA (j)	-	34.04	37.61	-
BFRE en jours de CA (j)	-	23.17	25.67	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	596.48 M	642.69 M	-
Délais de paiement clients (j)	-	74.28	70.44	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	46.36	42	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.07	0.08	-
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	15.46 K	15 K	-
Dette nette (€)	-369.42 K	-581.2 K	-560.35 K	-541.53 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	0.56	0.56	-
Font de roulement (€)	307.63 K	243.79 K	271.7 K	259.86 K
Couverture du BFR	96.28	94.92	97.66	98.29
Trésorerie (€)	520	2.96 K	1.08 K	2.65 K
Dettes financières (€)	96.01 K	58.21 K	98.06 K	97.56 K
Capacité de remboursement (€)	-	-37.59	-37.35	-
Ratio d'endettement (%)	-136.13	-232.9	-234.57	-229.12
Autonomie financière (%)	2.83	4.29	2.44	2.42
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	262.03 K	512.9 K	456.86 K	442.11 K
Liquidité générale	109.66	98.34	94.84	91.2
Liquidité réduite	109.66	98.34	94.84	91.2
Couverture de la dette	-	0.06	0.02	-
Salaires et charges sociales (€)	-	164.23 K	164.69 K	-
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	5.07	5.18	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	1.56 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ste D'exploitation Des Ets Ceyral

Gérant

Daniel Ceyral

Observations

20/03/2025

Jugement du tribunal de commerce de saintes en date du 20/03/2025 prolongeant la période d'observation jusqu'au 19/09/2025

19/09/2024

Jugement du tribunal de commerce de saintes, prononce en date du 19/09/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024j00185, date de cessation des paiements le 12/03/2024 désigne mandataire judiciaire selarl lga représentée par maître catherine laporte 14 rue de la maladrerie 17100 saintes, et ouvre une période d'observation expirant le 19/03/2025 les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc nature de la procédure d'insolvabilité : principale . délai pour former recours : 10 jours . juridiction compétente pour le recours prévu à l'article l 691-c du code de commerce : ca de poitiers .

19/09/2024

01/01/2002

: conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

01/01/2002

: conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

15/07/1998

- non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 15/07/1998.

15/07/1998

- non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 15/07/1998.

Statuts de la société STE D'EXPLOITATION DES ETS CEYRAL

24/04/2013

- Transfert du siège social et de l'établissement principal Statuts mis à jour

22/01/2010

- Cession ou donation de parts Statuts mis à jour

22/01/2010

- Cession ou donation de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2016

Bilan consolidé 2016

30/09/2015

Bilan consolidé 2015

Acte(s) publié(s)

05/10/2006

Acte(s) Divers

17/07/2003

Acte(s) Divers

18/02/2003

Acte(s) Divers

18/11/1999

Acte(s) Divers

19/01/1995

Acte(s) Divers

13/07/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/08/2025

New Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...

20/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/03/2021