TECHNIQUES - GESTION INFORMATIQUE (TGI) à Lyon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	2.05 M	1.99 M	1.94 M
Marge brute (€)	-	1.36 M	1.24 M	1.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	347.64 K	305.08 K	193.51 K
EBITDA (€)	-	369.45 K	333.42 K	224.06 K
EBITDA - EBE (€)	-	-21.81 K	-28.34 K	-30.55 K
Résultat d'exploitation (€)	-	209.42 K	180.7 K	113.68 K
Résultat net (€)	-	184.14 K	166.98 K	96.79 K
Taux de marge nette (%)	-	8.97	8.4	5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	33.12	33.82	24.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	16.3	14.01	10.03
Valeur ajoutée (€) *	-	1.14 M	1.02 M	918.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	55.32	51.42	47.42
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	66.16	62.24	58.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	18	16.77	11.57
Taux de marge opérationnelle (%)	-	16.94	15.34	9.99
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	592.05 K	486.69 K	415.04 K	489.02 K
BFRE (€)	-72.61 K	-106.56 K	-151.21 K	-205.25 K
BFRHE (€)	117.52 K	19.97 K	68.04 K	22.83 K
BFR en jours de CA (j)	-	86.56	76.18	92.15
BFRE en jours de CA (j)	-	-18.95	-27.75	-38.68
BFRHE en jours de CA (j)	-	112.27 M	370.7 M	121.16 M
Délais de paiement clients (j)	-	20.86	20.87	9.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	14.62	20.77	35.85
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	344.28 K	321.19 K	211.13 K
Dette nette (€)	2.19 K	-21.82 K	-225.97 K	76.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	16.78	16.15	10.9
Font de roulement (€)	569.79 K	465.52 K	388.95 K	463.76 K
Couverture du BFR	96.24	95.65	93.71	94.83
Trésorerie (€)	524.88 K	552.11 K	472.12 K	646.18 K
Dettes financières (€)	270.24 K	326.8 K	405.73 K	275.61 K
Capacité de remboursement (€)	-	-0.06	-0.7	0.36
Ratio d'endettement (%)	0.38	-3.92	-45.78	19.36
Autonomie financière (%)	2.13	1.7	1.22	1.43
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	230.19 K	225.95 K	266.27 K	268.8 K
Liquidité générale	157.14	123.08	96.6	129.87
Liquidité réduite	157.14	123.08	96.6	129.87
Couverture de la dette	-	0.93	0.75	0.52
Salaires et charges sociales (€)	-	990.97 K	914.15 K	917.29 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	34.68	33.56	34.29
Impôts sur les bénéfices (€)	-	12.67 K	12.67 K	7.76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Techniques - Gestion Informatique (TGI)

Gérant

Olivier Laurence

Observations

18/09/2006

Fermeture d'un établissement secondaire sis 18 a place xavier ricard 69110 ste foy les lyon

Dm du 6/9/1984 - transfert du siège de brignais z.i. nord - route d'irigny à ste foy les lyon 18a place xavier ricard. dm 5181 du 22/04/1987 - mise à jour de l'article 3 des statuts

Statuts de la société TECHNIQUES - GESTION INFORMATIQUE (TGI)

27/08/2021

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

26/11/2014

Statuts mis à jour - modification des commissaires aux comptes modification des statuts - modification des commissaires aux comptes modification des statuts

18/09/2006

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

02/06/2003

Statuts mis à jour - Transfert du siège social de la personne morale Modification de la date de cloture de l'exercice... - Transfert du siège social de la personne morale Modification de la date de cloture de l'exercice...

25/01/1999

- cession de parts Statuts mis à jour - modification des statuts modification non statutaire - modification des statuts modification non statutaire

25/01/1999

- cession de parts Statuts mis à jour - modification des statuts modification non statutaire - modification des statuts modification non statutaire

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

21/12/2007

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes

04/11/2002

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société démission de commissaire aux comptes

13/11/1996

Acte - modification des dirigeants, organes de contrôle reconstitution des capitaux propres