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SOCIETE D'EXPLOITATION LA FLECHE SARL

1 Rue Gaspard Philippe - 33800 Bordeaux
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
5.69 K €
Délai de paiement :
129 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1982)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 27/10/1982)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 27/10/1982)

Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BORDEAUX
RCS
BORDEAUX 323995019
SIREN
323995019
SIRET
32399501900011
N° TVA
FR61323995019
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5630Z
Type activité
Débits de boissons
Forme juridique
SARL
Capital social
7.62 K€
Date de création
01/01/1982
Fiche mise à jour
26/01/2025
Clôture exercice
31/12/2020

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION LA FLECHE SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/01/1982.

Établie à BORDEAUX (33800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Bar cave.

Antonio De Castro Aires est Gérant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION LA FLECHE SARL.


Chiffre d'affaires 189.72 K € 2020
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 67.71 K € 2020
Profitabilité -4.57 % 2020
EBITDA -7.9 K € 2020
Résultat net -8.67 K € 2020
Trésorerie 6.86 K € 2020
BFR -35.52 K € 2020
Dettes + 1an 15.25 K € 2020
Endettement 82.96 K € 2020
Délai paiement 129 (fournisseur)
Délai paiement 28 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION LA FLECHE SARL
1 Rue Gaspard Philippe - 33800 Bordeaux
Limite conseillée :
5.69 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
129 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 189.72 K 264.85 K 279.17 K 265.51 K
Marge brute (€) 67.71 K 112.71 K 114.83 K 119.92 K
Excédent brut d'exploitation (€) -9.04 K - 7.36 K 22.46 K
EBITDA (€) -7.9 K -20.69 K 7.94 K 22.88 K
EBITDA - EBE (€) -1.14 K - -577 -420
Résultat d'exploitation (€) -8.63 K -21.19 K 7.52 K 22.44 K
Résultat net (€) -8.67 K -20.86 K 8 K 23.3 K
Taux de marge nette (%) -4.57 -7.88 2.86 8.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.31 53.89 -44.8 -90.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) -24.38 -36.97 14.62 44.6
Valeur ajoutée (€) * 92.08 K 107.29 K 106.72 K 112.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 48.54 40.51 38.23 42.55
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 35.69 42.55 41.13 45.16
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.16 -7.81 2.84 8.62
Taux de marge opérationnelle (%) -4.76 - 2.64 8.46
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -35.52 K -22.62 K -7.98 K -7.26 K
BFRE (€) -57.26 K -67.1 K -52.46 K -50.36 K
BFRHE (€) 14.59 K 18.08 K 28.12 K 18.29 K
BFR en jours de CA (j) -68.33 -31.17 -10.44 -9.98
BFRE en jours de CA (j) -110.16 -92.47 -68.59 -69.23
BFRHE en jours de CA (j) 7.58 M 13.12 M 21.51 M 13.31 M
Délais de paiement clients (j) 27.88 41.94 41.57 47.6
Délais de paiement fournisseurs (j) 128.64 135.27 101.63 87.11
Ratio des stocks / CA (%) 0.05 0.03 0.03 0.03
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -7.94 K - 8.41 K 23.74 K
Dette nette (€) -76.1 K -81.7 K -60.73 K -70.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.18 - 3.01 8.94
Font de roulement (€) -36.35 K -36.33 K -13.06 K -24.94 K
Couverture du BFR 102.34 160.61 163.66 343.6
Trésorerie (€) 6.86 K 13.43 K 11.82 K 7.61 K
Dettes financières (€) 15.25 K 4.38 K 6.66 K 1.93 K
Capacité de remboursement (€) 9.59 - -7.22 -2.97
Ratio d'endettement (%) 160.61 211.06 340.19 272.68
Autonomie financière (%) -3.11 -8.83 -2.68 -13.37
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 66.88 K 77.04 K 60.8 K 58.48 K
Liquidité générale 26.86 47.53 62.05 55.81
Liquidité réduite 26.86 47.53 62.05 55.81
Couverture de la dette -0.37 -1.07 0.56 0.99
Salaires et charges sociales (€) 98.82 K 126.99 K 102.81 K 94.32 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 50.53 45.74 33.5 32.37
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation La Fleche Sarl

1

Observations

2
01/01/2002
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001
25/07/1996
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 27-10-1995

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION LA FLECHE SARL

1
17/03/1997
- Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

5
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
25/07/1996
Divers - Pouvoirs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17
02/10/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
07/01/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
24/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/10/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/10/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/10/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/10/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/10/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION LA FLECHE SARL

238
Compte de résultat 2020 2019 2018 2017
Ventes de marchandises
167.11 K € -29.88 %
238.34 K € -4.41 %
249.34 K € 6.91 %
233.22 K € 77.49 %
Production vendue de services
22.61 K € -14.76 %
26.52 K € -11.11 %
29.83 K € -7.63 %
32.3 K € -17.25 %
Chiffres d'affaires nets
189.72 K € -28.37 %
264.85 K € -5.13 %
279.17 K € 5.15 %
265.51 K € 55.8 %
Subventions d'exploitation
26 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
833 € 0 %
Reprises sur dépréciations …
1.14 K € 0 %
- 0 %
577 € 37.38 %
420 € 0 %
Produits d'exploitation
216.86 K € -18.12 %
264.85 K € -5.33 %
279.75 K € 4.87 %
266.77 K € 56.53 %
Achats de marchandises (y compris …
70.74 K € -25.45 %
94.89 K € -11.92 %
107.74 K € 19.22 %
90.37 K € 39.39 %
Variation de stock (marchandises)
-81 € 93.27 %
-1.2 K € -1.06 K %
-104 € -92.64 %
1.41 K € 1.26 K %
Autres achats et charges externes
51.35 K € -12.16 %
58.46 K € 3.08 %
56.71 K € 5.38 %
53.81 K € 4.11 %
Achats
122.01 K € -19.81 %
152.15 K € -7.42 %
164.35 K € 12.88 %
145.6 K € 24.84 %
Impôts, taxes et versements assimilés
3.92 K € -23.86 %
5.14 K € 10.27 %
4.66 K € 17.51 %
3.97 K € 11.49 %
Salaires et traitements
95.87 K € -20.86 %
121.15 K € 29.54 %
93.52 K € 8.81 %
85.95 K € 33.78 %
Charges sociales
2.95 K € -49.45 %
5.84 K € -37.11 %
9.29 K € 10.93 %
8.37 K € 37.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
736 € 48.39 %
496 € 18.94 %
417 € -5.01 %
439 € -38.26 %
Dotations d'exploitation
736 € 48.39 %
496 € 18.94 %
417 € -5.01 %
439 € -38.26 %
Autres charges
- 0 %
1.27 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
225.49 K € -21.17 %
286.04 K € 5.07 %
272.23 K € 11.42 %
244.32 K € 27.77 %
Résultat d'exploitation
-8.63 K € 59.26 %
-21.19 K € -181.82 %
7.52 K € -66.5 %
22.44 K € 7.92 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
322 € -13.21 %
371 € -20.73 %
468 € -21.48 %
Produit financiers
- 0 %
322 € -13.21 %
371 € -20.73 %
468 € -21.48 %
Intérêts et charges assimilées
166 € -19.42 %
206 € -51.64 %
426 € 136.67 %
180 € -9.55 %
Charges financières
166 € -19.42 %
206 € -51.64 %
426 € 136.67 %
180 € -9.55 %
Résultat financier
-166 € -44.35 %
115 € 109.09 %
-55 € -80.9 %
288 € -27.46 %
Résultat courant avant impôts
-8.8 K € 58.25 %
-21.07 K € -182.34 %
7.46 K € -67.16 %
22.73 K € 11.43 %
Produits exceptionnels sur …
147 € -65.81 %
430 € -38.92 %
704 € 21.8 %
578 € 252.44 %
Produits exceptionnels
147 € -65.81 %
430 € -38.92 %
704 € 21.8 %
578 € 252.44 %
Charges exceptionnelles sur …
24 € -88.84 %
215 € 25.73 %
171 € 2.04 K %
8 € -84.31 %
Charges exceptionnelles
24 € -88.84 %
215 € 25.73 %
171 € 2.04 K %
8 € -84.31 %
Résultat exceptionnel
124 € -42.33 %
215 € -59.66 %
533 € -6.49 %
570 € 404.42 %
Total des produits
217.01 K € -18.3 %
265.61 K € -5.42 %
280.83 K € 4.86 %
267.81 K € 56.45 %
Total des charges
225.68 K € -21.22 %
286.47 K € 5 %
272.83 K € 11.58 %
244.51 K € 27.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-8.67 K € 58.42 %
-20.86 K € -160.8 %
8 K € -65.68 %
23.3 K € 14.86 %
Actif 2020 2019 2018 2017
Installations techniques …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
50 € -84.08 %
Autres immobilisations corporelles
4.04 K € 120.69 %
1.83 K € 7.26 %
1.71 K € 239.56 %
503 € -25.92 %
Immobilisation corporelles
4.04 K € 120.69 %
1.83 K € 7.26 %
1.71 K € 208.86 %
553 € -44.31 %
Autres immobilisations financières
167 € 0 %
167 € 0 %
167 € -64.24 %
467 € 0 %
Immobilisations financières
167 € 0 %
167 € 0 %
167 € -64.24 %
467 € -90.76 %
Actif immobilisé
4.21 K € 110.66 %
2 K € 6.61 %
1.88 K € 83.82 %
1.02 K € -30.14 %
Marchandises
8.55 K € 0.96 %
8.47 K € 16.55 %
7.27 K € 1.45 %
7.16 K € -16.46 %
Avances et acomptes versés sur …
536 € -26.78 %
732 € 36.31 %
537 € 11.88 %
480 € 19.4 %
Stocks et en-cours
9.09 K € -1.25 %
9.2 K € 17.91 %
7.81 K € 2.11 %
7.64 K € -14.86 %
Autres créances
14.69 K € -52.38 %
30.85 K € -4.31 %
32.24 K € -8.17 %
35.11 K € -5.3 %
Créances
14.69 K € -52.38 %
30.85 K € -4.31 %
32.24 K € -8.17 %
35.11 K € -5.3 %
Disponibilités
6.86 K € -48.91 %
13.43 K € 13.64 %
11.82 K € 55.26 %
7.61 K € 56.03 %
Charges constatées d'avance
728 € -22.31 %
937 € -2.29 %
959 € 11.12 %
863 € 2.49 %
Actif circulant
31.37 K € -42.36 %
54.42 K € 3.03 %
52.82 K € 3.11 %
51.23 K € -1.05 %
Total actif
35.58 K € -36.94 %
56.42 K € 3.15 %
54.7 K € 4.69 %
52.25 K € -1.85 %
Passif 2020 2019 2018 2017
Capital social ou individuel
7.62 K € 0 %
7.62 K € 0 %
7.62 K € 0 %
7.62 K € 0 %
Réserve légale
244 € 0 %
244 € 0 %
244 € 0 %
244 € 0 %
Report à nouveau
-46.58 K € -81.1 %
-25.72 K € 23.72 %
-33.72 K € 40.87 %
-57.02 K € -55.23 %
Résultat de l'exercice
-8.67 K € 58.42 %
-20.86 K € -160.8 %
8 K € -65.68 %
23.3 K € 14.86 %
Capitaux propres
-47.38 K € -22.41 %
-38.71 K € -116.84 %
-17.85 K € 30.94 %
-25.85 K € 47.41 %
Emprunts et dettes auprès des …
15.05 K € 243.23 %
4.38 K € -34.21 %
6.66 K € 244.57 %
1.93 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
203 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
15.25 K € 247.86 %
4.38 K € -34.21 %
6.66 K € 244.57 %
1.93 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
43.63 K € -24.28 %
57.62 K € 24.11 %
46.43 K € 33.07 %
34.89 K € -21.91 %
Dettes fiscales et sociales
23.25 K € 19.76 %
19.42 K € 35.05 %
14.38 K € -39.07 %
23.6 K € -12.72 %
Dettes d'exploitation
66.88 K € -13.18 %
77.04 K € 26.7 %
60.8 K € 3.97 %
58.48 K € -18.45 %
Autres dettes
- 0 %
3.04 K € 0 %
- 0 %
2.16 K € 1.66 K %
Dettes diverses
- 0 %
3.04 K € 0 %
- 0 %
2.16 K € 1.66 K %
Dettes + 1an
15.25 K € 247.86 %
4.38 K € -34.21 %
6.66 K € 244.57 %
1.93 K € -57.86 %
Produits constatés d'avance
830 € -92.22 %
10.67 K € 110 %
5.08 K € -67.27 %
15.52 K € -40.21 %
Dettes
82.96 K € -12.79 %
95.13 K € 31.13 %
72.55 K € -7.1 %
78.1 K € -23.72 %
Total passif
35.58 K € -36.94 %
56.42 K € 3.15 %
54.7 K € 4.69 %
52.25 K € -1.85 %

Les questions fréquentes

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Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Societe D'exploitation La Fleche Sarl ?

On dénombre 3 - 5 employés sous contrat avec l’entreprise Societe D'exploitation La Fleche Sarl.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION LA FLECHE SARL ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION LA FLECHE SARL est : Antonio De Castro Aires.

Quel est le volume des transactions de la société SOCIETE D'EXPLOITATION LA FLECHE SARL ?

Le chiffre des ventes de Societe D'exploitation La Fleche Sarl est de 189.72 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Societe D'exploitation La Fleche Sarl ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5630Z (c'est à dire : Débits de boissons).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Societe D'exploitation La Fleche Sarl ?

Au cours de l’année 2020 la société Societe D'exploitation La Fleche Sarl a atteint un résultat net de -8.67 K € avec une trésorerie de 6.86 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -4.57 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Societe D'exploitation La Fleche Sarl ?

L’entreprise Societe D'exploitation La Fleche Sarl a été inscrite le 1982 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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