TRAITEMENT ET GESTION INFORMATIQUE (TGI) à Dunkerque

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.85 M	5.43 M	4.84 M	3.85 M
Marge brute (€)	3.88 M	3.74 M	3.68 M	3.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	681 K	502.1 K	633.98 K	438.14 K
EBITDA (€)	684.93 K	515.4 K	658.33 K	433.31 K
EBITDA - EBE (€)	-3.93 K	-13.31 K	-24.35 K	4.83 K
Résultat d'exploitation (€)	626.66 K	470.3 K	605.25 K	392.44 K
Résultat net (€)	520.84 K	346.65 K	426.04 K	379.9 K
Taux de marge nette (%)	8.9	6.38	8.8	9.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	30.87	29.72	51.96	96.46
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	9.18	16.03	16.55	22.35
Valeur ajoutée (€) *	3.07 M	2.86 M	2.85 M	2.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.51	52.61	58.94	63.09
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	66.22	68.83	75.91	80.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.7	9.48	13.6	11.26
Taux de marge opérationnelle (%)	11.64	9.24	13.09	11.38
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.28 M	1.29 M	1.23 M	733.84 K
BFRE (€)	2.22 M	228.05 K	135.72 K	21.9 K
BFRHE (€)	-1.2 M	765.9 K	-342.09 K	120.67 K
BFR en jours de CA (j)	204.51	86.4	92.83	69.59
BFRE en jours de CA (j)	138.4	15.32	10.23	2.08
BFRHE en jours de CA (j)	-19.19 Md	11.4 Md	-4.54 Md	1.27 Md
Délais de paiement clients (j)	180	106.02	74.75	98.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	47	147.81	96.67
Ratio des stocks / CA (%)	0.23	0.06	0.1	0.1
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	579.11 K	391.82 K	479.35 K	433.9 K
Dette nette (€)	-3.86 M	-869.42 K	-803.82 K	-1.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.9	7.21	9.9	11.27
Trésorerie (€)	121.21 K	126.79 K	949.82 K	134.27 K
Capacité de remboursement (€)	-6.67	-2.22	-1.68	-2.7
Ratio d'endettement (%)	-228.96	-74.53	-98.04	-297.52
Dettes d'exploitation (€) *	1.85 M	830.41 K	1.27 M	848.98 K
Liquidité générale	95.44	178.43	113.51	91.84
Liquidité réduite	95.44	178.43	113.51	91.84
Couverture de la dette	0.62	0.57	0.54	0.59
Salaires et charges sociales (€)	3.3 M	3.19 M	3.01 M	2.71 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	39.83	42.05	43.97	49.35
Impôts sur les bénéfices (€)	238.33 K	123.63 K	179.87 K	42.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Traitement Et Gestion Informatique (TGI)

Président de SAS

Stephane Collet-Manent

Directeur Général

Sebastien Etcheverry

Observations

Forme initiale: société anonyme; - puis transformation en société par actions simplifiée suivant a.g.e. du 28/06/2002 durée initiale: 25 ans; durée de la société prolongée lors de la transformation en s.a.s. pour un total de 99 ans depuis l'immatriculation initiale.

Statuts de la société TRAITEMENT ET GESTION INFORMATIQUE (TGI)

23/07/2024

- Copie des statuts mis à jour

13/08/2012

- divers Statuts mis à jour - divers

13/08/2012

- divers Statuts mis à jour - divers

21/07/2005

- divers Statuts mis à jour - divers

12/07/2004

- divers Statuts mis à jour - divers - divers

29/07/2003

- divers Statuts mis à jour - divers - divers

14/09/2000

Statuts mis à jour

17/05/2000

- divers - divers Statuts mis à jour - divers - divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/07/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

15/11/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

18/07/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

29/08/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - reconstitution des capitaux propres

26/08/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - continuation de la société malgré les pertes

31/08/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

28/09/2011

Procès-verbal d'assemblée - divers

18/08/2006

Procès-verbal d'assemblée - divers

28/08/2002

Divers - divers

18/06/2002

Divers - divers divers

08/10/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

08/08/1994

Procès-verbal d'assemblée - divers - divers

04/09/1992

Acte(s) Divers