THEMIS CHATEAU DE CHAILLE (MAISON DE RETRAITE) à Melle

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6 M	5.63 M	5.43 M	5.29 M
Marge brute (€)	4.02 M	3.52 M	3.39 M	3.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	156.2 K	-23.18 K	-50.31 K	-312.34 K
EBITDA (€)	264.51 K	-15.18 K	48.18 K	605.65 K
EBITDA - EBE (€)	-108.31 K	-8.01 K	-98.49 K	-917.99 K
Résultat d'exploitation (€)	-10.5 K	-303.53 K	-236.22 K	396.91 K
Résultat net (€)	-87.12 K	-373.8 K	-293.08 K	-646.88 K
Taux de marge nette (%)	-1.45	-6.65	-5.4	-12.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	108.48	46.85	69.1	486.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-2.6	-20.15	-11.58	-16.88
Valeur ajoutée (€) *	3.29 M	2.83 M	2.81 M	4.21 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.95	50.38	51.86	79.42
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	67.05	62.61	62.43	57.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.41	-0.27	0.89	11.44
Taux de marge opérationnelle (%)	2.61	-0.41	-0.93	-5.9
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.35 M	-532.23 K	-133.21 K	-2.01 M
BFRE (€)	-502.76 K	-715.58 K	-710.33 K	-3.64 M
BFRHE (€)	-674.68 K	-1.48 M	-1.38 M	1.59 M
BFR en jours de CA (j)	82.32	-34.54	-8.96	-138.84
BFRE en jours de CA (j)	-30.6	-46.43	-47.78	-250.88
BFRHE en jours de CA (j)	-11.08 Md	-22.76 Md	-20.57 Md	23.07 Md
Délais de paiement clients (j)	116.73	12.38	39.46	112.33
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.65	56.51	46.47	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	191.12 K	-50.07 K	9.15 K	-373.37 K
Dette nette (€)	-3.42 M	-2.65 M	-2.95 M	-3.94 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.19	-0.89	0.17	-7.05
Font de roulement (€)	-1.23 M	-2.21 M	-2.1 M	-2.08 M
Couverture du BFR	-90.84	414.97	1.58 K	103.23
Trésorerie (€)	492	221	730	131
Dettes financières (€)	220.64 K	210.28 K	217.58 K	202.56 K
Capacité de remboursement (€)	-17.92	52.86	-322.68	10.54
Ratio d'endettement (%)	4.26 K	331.7	696.03	2.96 K
Autonomie financière (%)	-0.36	-3.79	-1.95	-0.66
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	625.93 K	766.17 K	762.43 K	3.7 M
Liquidité générale	56.86	7.47	20.04	42.01
Liquidité réduite	56.86	7.47	20.04	42.01
Couverture de la dette	-0.18	-0.86	-0.59	-1.25
Salaires et charges sociales (€)	3.68 M	3.38 M	3.24 M	3.17 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	45.56	45.75	45.04	43.6
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Observations

21/06/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 09/06/2022

21/06/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 09/06/2022

Statuts de la société THEMIS CHATEAU DE CHAILLE (MAISON DE RETRAITE)

02/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

10/05/2021

- À compter du 27/04/2021 Statuts constitutifs - Modification(s) statutaire(s)

12/03/2021

Statuts mis à jour - Refonte des statuts

11/04/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/04/2018

- De snc en sas à compter du 01/04/2018 - À compter du 01/04/2018 - Confirmation des commissaires aux comptes dans leurs fonctions - Modification(s) statutaire(s) Statuts constitutifs Statuts mis à jour

13/01/2014

- Cession de parts - Entre : tiers temps gennevilliers et immobiliere domusvi 2 Statuts mis à jour

18/03/2011

- - agrément de la cession ou apport des titres à dvd participations Statuts mis à jour - d'apport de droits sociaux à la société DVD PARTICIPATIONS par les sociétés DOMUSVI, GDP VENDOME,...

18/03/2011

- - agrément de la cession ou apport des titres à dvd participations Statuts mis à jour - d'apport de droits sociaux à la société DVD PARTICIPATIONS par les sociétés DOMUSVI, GDP VENDOME,...

18/03/2011

- - agrément de la cession ou apport des titres à dvd participations Statuts mis à jour - d'apport de droits sociaux à la société DVD PARTICIPATIONS par les sociétés DOMUSVI, GDP VENDOME,...

22/03/2007

- Changement(s) de gérant(s) - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

18/11/2002

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

19/12/1997

- Agrement d'un nouvel associe - Entre ste generale de sante medico social et snc villa caroline Statuts mis à jour

31/01/1997

- Changement(s) d'administrateur(s) - Entre sa esys montenay et sa generale de sante medico social Statuts mis à jour

19/12/1994

- L ASSEMBLEE GENERALE DECIDE DE MODIFIER L AFFECTATION ET LA REPARTITION DES RESULTATS A COMPTER D... Statuts mis à jour

24/10/1991

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

31/07/2024

Acte(s) Divers

21/06/2022

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

11/08/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

19/05/2011

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement(s) de gérant(s)

25/10/2010

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

01/01/1993

Acte(s) Divers