T M C HOLDING (TMC) à Roissy-en-france

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.05 M	1.1 M	1.22 M	829.14 K
Marge brute (€)	430.33 K	407.03 K	394.19 K	405.17 K
EBITDA (€)	24.58 K	12.9 K	64.8 K	74.32 K
Résultat d'exploitation (€)	-61.47 K	-31.6 K	33.54 K	44.49 K
Résultat net (€)	487.11 K	318.04 K	222.31 K	1.85 M
Taux de marge nette (%)	46.38	28.89	18.18	222.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.34	5.17	3.81	32.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.5	3.16	2.37	25.86
Valeur ajoutée (€) *	430.6 K	351.56 K	317.29 K	846.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	41	31.93	25.94	102.09
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	40.97	36.97	32.23	48.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.34	1.17	5.3	8.96
BFR (€)	7.84 M	6.95 M	8.51 M	6.59 M
BFRE (€)	-14.11 K	-10.46 K	-	-136.19 K
BFRHE (€)	7.82 M	6.47 M	6.17 M	6 M
BFR en jours de CA (j)	2.72 K	2.3 K	2.54 K	2.9 K
BFRE en jours de CA (j)	-4.9	-3.47	-	-59.95
BFRHE en jours de CA (j)	22.5 Md	19.51 Md	20.68 Md	13.62 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.2	87.26	153.51	141.41
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-4.16 M	-3.43 M	-1.34 M	-834 K
Font de roulement (€)	7.82 M	6.94 M	8.46 M	6.56 M
Couverture du BFR	99.83	99.91	99.41	99.5
Trésorerie (€)	19.06 K	486.2 K	2.2 M	704.51 K
Dettes financières (€)	4 M	3.61 M	2.97 M	1.28 M
Ratio d'endettement (%)	-62.72	-55.86	-23.02	-14.87
Autonomie financière (%)	1.66	1.7	1.96	4.39
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	166.33 K	304.98 K	522.03 K	227.45 K
Liquidité générale	191.39	184.99	-	443.23
Liquidité réduite	191.39	184.99	-	443.23
Couverture de la dette	6.23	2.33	1.32	30.34
Salaires et charges sociales (€)	390.6 K	373.42 K	322.91 K	320.71 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	27.02	24.46	19.04	28.36
Impôts sur les bénéfices (€)	14.62 K	-13.49 K	-27.65 K	25.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de T M C Holding (TMC)

Président du conseil d’administration

Gilles Negre

Administrateur

Marie Herlin

Administrateur

Paul Guerin

Commissaire aux comptes titulaire

IN FUTURUM AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Jean-Marc Pinheira

Commissaire aux comptes suppléant

Francois Mercier

Commissaire aux comptes suppléant

XM AUDIT

Observations

20/09/2017

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de pontoise sous le numero 2012b02582

20/09/2017

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de pontoise sous le numero 2012b02582

18/09/2017

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

18/09/2017

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

27/07/2012

Adresse exacte de l'établissement secondaire. 12 rue du meunier zac du moulin bp 63103 roissy charles de gaulle cedex 95975

27/07/2012

Adresse exacte de l'établissement secondaire. 12 rue du meunier zac du moulin bp 63103 roissy charles de gaulle cedex 95975

27/07/2012

Adresse exacte de l'établissement secondaire. 12 rue du meunier zac du moulin bp 63103 roissy charles de gaulle cedex 95975

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société T M C HOLDING (TMC)

10/01/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/09/1998

- Augmentation du capital social - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Cession de parts - Nomination de commissaire à la transformation - Changement de forme juridique societe anonyme - Divers - Divers Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/09/2024

Acte(s) Divers

08/03/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

18/09/2017

Acte(s) Divers

27/11/1995

Divers - Reconstitution de l'actif net

14/09/1995

Divers - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social au 30/09

21/07/1995

Divers - Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale nouvelle denomination : tmc holding - Modification(s) statutaire(s)

07/12/1993

Divers - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social