THERM'ESSONNE à Lisses | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de la société THERM'ESSONNE ?

Le volume des transactions de Therm'essonne est de 4.5 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.5 M	5.45 M	4.9 M	4.19 M
Marge brute (€)	827.28 K	910.23 K	727.67 K	553.06 K
Excédent brut d'exploitation (€)	358.97 K	340.3 K	239.39 K	100.02 K
EBITDA (€)	333.65 K	297.59 K	186.36 K	84.53 K
EBITDA - EBE (€)	25.31 K	42.71 K	53.03 K	15.49 K
Résultat d'exploitation (€)	293.46 K	297.59 K	186.36 K	50.64 K
Résultat net (€)	200.04 K	204.59 K	128.03 K	45.72 K
Taux de marge nette (%)	4.45	3.76	2.61	1.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.49	12.1	8.07	3.04
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.58	6.6	3.82	1.96
Valeur ajoutée (€) *	775.66 K	829.97 K	644.02 K	493 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.24	15.24	13.14	11.76
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	18.39	16.71	14.84	13.19
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.42	5.46	3.8	2.02
Taux de marge opérationnelle (%)	7.98	6.25	4.88	2.39
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.61 M	1.63 M	2.01 M	1.42 M
BFRE (€)	1.62 M	-270.55 K	630.07 K	560.22 K
BFRHE (€)	89.55 K	1.06 M	128.74 K	101.84 K
BFR en jours de CA (j)	211.69	109.56	149.54	123.34
BFRE en jours de CA (j)	131.5	-18.13	46.91	48.76
BFRHE en jours de CA (j)	1.1 Md	15.75 Md	1.73 Md	1.17 Md
Délais de paiement clients (j)	64.37	69.97	87.94	55.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	4.73	82.89	85.9	64.03
Ratio des stocks / CA (%)	0.25	0.2	0.15	0.18
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	315.33 K	294.74 K	211.29 K	126.24 K
Dette nette (€)	-415.42 K	-572.76 K	-529.47 K	-89.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.01	5.41	4.31	3.01
Font de roulement (€)	1.95 M	1.62 M	1.99 M	1.4 M
Couverture du BFR	74.72	99.31	99.21	98.87
Trésorerie (€)	882.95 K	838.32 K	1.23 M	738.89 K
Dettes financières (€)	429.59 K	32.03 K	554.11 K	71.65 K
Capacité de remboursement (€)	-1.32	-1.94	-2.51	-0.71
Ratio d'endettement (%)	-23.86	-33.87	-33.38	-5.97
Autonomie financière (%)	4.05	52.79	2.86	20.98
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	209.24 K	1.37 M	1.19 M	740.92 K
Liquidité générale	130.68	135.02	139.16	168.33
Liquidité réduite	130.68	135.02	139.16	168.33
Couverture de la dette	1.25	0.84	0.64	0.48
Salaires et charges sociales (€)	451.33 K	552.91 K	472.92 K	434.58 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.74	7.59	7.19	7.66
Impôts sur les bénéfices (€)	61.01 K	67.85 K	42.91 K	11.06 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Therm'essonne

Président du conseil d’administration

Francois Cramoisan

Administrateur

Alain Peclard

Administrateur

Herve Nollinger

Administrateur

Jacques Nollinger

Administrateur

Jean Nollinger

Commissaire aux comptes titulaire

A.C.G. AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Laurent Blanchard

Observations

20/01/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .

20/01/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .

02/12/1993

Supprime ets secondaire à 91230 montgeron 12 r gustave eiffel à compter du 01.07.93

12/11/1992

Modification de la date de clôture de l'exercice social ancienne date 30.04 nouvelle date 31.03 à compter du 23.10.92

26/06/1992

Ouverture d un ets sis 12 rue gustave eiffel 91230 montgeron à compter du 01.07.92

21/08/1989

Et du principal établissement de : 6 allée du vivarais zi de de la petite montagne sud 91030 lisses à : zac de l églantier 24 rue des cerisiers 91010 lisses à compter du 03.07.89

21/08/1989

Et du principal établissement de : 6 allée du vivarais zi de de la petite montagne sud 91030 lisses à : zac de l églantier 24 rue des cerisiers 91010 lisses à compter du 03.07.89

22/03/1988

Capital porte à 735 000 f à compter du 05.10.87

08/04/1983

Divers mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi du 30.12.81. à compter du 22.10.82

26/05/1981

Création

26/05/1981

Création

Statuts de la société THERM'ESSONNE

20/01/2003

- Mise en harmonie des statuts - Modification(s) statutaire(s) - Choix du mode d'exercice de la direction generale de la societe Statuts mis à jour

29/11/2001

- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/02/1999

- Insertion d'une clause d'agrement dans les statuts Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

07/02/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation de capital proposee aux salaries (resolution non adoptee)

27/11/2007

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de président

27/11/2007

Procès-verbal du conseil d'administration - Renouvellement de mandat de président - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)

04/04/2007

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

17/11/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Approbation des comptes - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant

04/08/2004

Acte sous seing privé - Cession d'actions

02/05/2001

Procès-verbal du conseil d'administration - Du conseil d administration

23/11/1999

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

29/04/1997

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président du conseil d'administration - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Nomination(s) d'administrateur(s) - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

10/02/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s)

07/02/1997

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)

15/12/1993

Acte modificatif - Nomination d'un nouvel administrateur

02/12/1993

Acte modificatif - Fermeture de l etablissement secondaire a 91230 montgeron 12 r gustave eiffel

12/11/1992

Divers - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social - Divers - Modification(s) statutaire(s)