SOCIETE DELPHIUM (NETTO LES MOUSQUETAIRES HARD DISC) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	4.54 M	4.42 M	4.38 M
Marge brute (€)	-	450.03 K	458.09 K	495.94 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	78.62 K	126.77 K	118.93 K
EBITDA (€)	-	58.09 K	113.77 K	113.03 K
EBITDA - EBE (€)	-	20.53 K	13 K	5.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-5.5 K	56.88 K	67.27 K
Résultat net (€)	-	-1.9 K	49.98 K	33.59 K
Taux de marge nette (%)	-	-0.04	1.13	0.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-1.65	42.65	49.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-0.27	6.58	4.62
Valeur ajoutée (€) *	-	402.48 K	436.52 K	492.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	8.86	9.87	11.25
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	9.9	10.36	11.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	1.28	2.57	2.58
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.73	2.87	2.71
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	286.36 K	187.43 K	166.83 K	102.65 K
BFRE (€)	-76.3 K	-12.26 K	29.17 K	-70.91 K
BFRHE (€)	84.85 K	115.07 K	95.66 K	71.38 K
BFR en jours de CA (j)	-	15.05	13.77	8.55
BFRE en jours de CA (j)	-	-0.98	2.41	-5.9
BFRHE en jours de CA (j)	-	1.43 Md	1.16 Md	857.12 M
Délais de paiement clients (j)	-	12.46	9.57	13.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	24.07	23.07	27.84
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.06	0.08	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	76.52 K	109.42 K	86.68 K
Dette nette (€)	-240.93 K	-500.34 K	-602.03 K	-620.83 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	1.68	2.47	1.98
Font de roulement (€)	286.08 K	187.26 K	164.92 K	40.27 K
Couverture du BFR	99.9	99.91	98.86	39.23
Trésorerie (€)	277.53 K	84.45 K	40.09 K	39.79 K
Dettes financières (€)	180.95 K	236.52 K	300.12 K	192.11 K
Capacité de remboursement (€)	-	-6.54	-5.5	-7.16
Ratio d'endettement (%)	-95.36	-434.03	-513.77	-923.81
Autonomie financière (%)	1.4	0.49	0.39	0.35
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	337.23 K	348.09 K	340.09 K	406.14 K
Liquidité générale	75.45	43.67	26.84	31.46
Liquidité réduite	75.45	43.67	26.84	31.46
Couverture de la dette	-	-0.02	0.6	0.33
Salaires et charges sociales (€)	-	365.21 K	307.21 K	348.51 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	6.52	5.75	6.31
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	-989
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Delphium (NETTO LES MOUSQUETAIRES HARD DISC)

Président de SAS

Gianni Piantoni

Directeur Général

Lea Simon

Commissaire aux comptes titulaire

NEXIOM AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

NEXIOM AUDIT & ASSOCIES

Statuts de la société SOCIETE DELPHIUM (NETTO LES MOUSQUETAIRES HARD DISC)

02/03/2012

- Transformation en sas - Aux avantages particuliers - Transformation en sas - Adoption des statuts sous sa nouvelle forme - Nomination du Président sous sa nouvelle forme - No... Statuts mis à jour

02/03/2012

- Transformation en sas - Transformation en sas - Adoption des statuts sous sa nouvelle forme - Nomination du Président sous sa nouvelle forme - No... Statuts mis à jour - Aux avantages particuliers

02/03/2012

17/08/2011

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

17/08/2011

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

26/02/2009

- Transformation en societe anonyme a directoire et conseil de surveillance - Augmentation du capital social - Modifications relatives au conseil d'administration - Premiere reunion du conseil de surveillance Statuts mis à jour

20/08/2002

Statuts mis à jour - LES AUTRES DECISIONS MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LOI NRE DU 15 5 2001 _ NOMINATION D UN DIR...

26/09/2001

- Réduction du capital social Statuts mis à jour - Les autres decisions conversion du capital en euros

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/09/2024

Acte(s) Divers

16/11/2023

Acte(s) Divers

18/10/2016

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

02/10/2012

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

06/12/2011

Procès-verbal du conseil de surveillance - Nomination d'un nouveau Directeur General Unique en remplacement de Mr Daniel LELANDAIS Démission... - Nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance

06/12/2011

12/08/2008

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

10/07/2007

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

11/08/2006

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

22/08/2005

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

26/07/2000

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

03/07/1997

Procès-verbal d'assemblée - Les autres decisions reconstitution des capitaux propres

03/08/1994

Procès-verbal d'assemblée - Les autres decisions changement de commissaires aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/09/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

26/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/07/2023